CHAUFFAGE SANITAIRE PORTELLI à Velaux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	203.87 K	374.35 K	409.66 K	349.94 K
Marge brute (€)	75.85 K	222.96 K	251.33 K	185.86 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-51.12 K	-	22.51 K	-
EBITDA (€)	-38.01 K	29.12 K	21.86 K	-26.01 K
EBITDA - EBE (€)	-13.11 K	-	647	-
Résultat d'exploitation (€)	-41.55 K	26.53 K	21.34 K	-29.41 K
Résultat net (€)	-64.79 K	26.53 K	21.34 K	-29.8 K
Taux de marge nette (%)	-31.78	7.09	5.21	-8.52
Rentabilité sur fonds propres (%)	-113.89	21.28	21.74	-38.79
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-50.96	15.56	12.86	-19.56
Valeur ajoutée (€) *	78.56 K	159.38 K	166.96 K	113.67 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.54	42.57	40.75	32.48
Croissance	2022	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	37.21	59.56	61.35	53.11
Taux de marge d'EBITDA (%)	-18.64	7.78	5.34	-7.43
Taux de marge opérationnelle (%)	-25.08	-	5.49	-
Gestion BFR	2022	2019	2018	2017
BFR (€)	47.57 K	119.25 K	90.65 K	78.79 K
BFRE (€)	-44.3 K	44.03 K	13.41 K	-18.31 K
BFRHE (€)	53.08 K	11.36 K	14.82 K	20.51 K
BFR en jours de CA (j)	85.17	116.27	80.76	82.18
BFRE en jours de CA (j)	-79.32	42.93	11.95	-19.1
BFRHE en jours de CA (j)	29.65 M	11.65 M	16.63 M	19.66 M
Délais de paiement clients (j)	136.91	89.3	76	60.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.09	15.44	39.28	62.03
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0.01	0.05
Autonomie financière	2022	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-61.22 K	-	22.04 K	-
Dette nette (€)	-31.44 K	19.51 K	-4.32 K	1.16 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-30.03	-	5.38	-
Font de roulement (€)	47.57 K	119.25 K	90.64 K	78.79 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	38.8 K	65.3 K	63.48 K	76.65 K
Dettes financières (€)	884	3.95 K	3.11 K	3.11 K
Capacité de remboursement (€)	0.51	-	-0.2	-
Ratio d'endettement (%)	-55.27	15.65	-4.4	1.51
Autonomie financière (%)	64.35	31.59	31.57	24.71
Solvabilité	2022	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	69.35 K	41.84 K	64.69 K	72.38 K
Liquidité générale	165.62	345.4	221.19	178.98
Liquidité réduite	165.62	345.4	221.19	178.98
Couverture de la dette	-1.35	0.75	0.45	-0.69
Salaires et charges sociales (€)	119.43 K	187.05 K	214.35 K	215.31 K
Structure de l'activité	2022	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	41.83	33.38	33.64	37.93
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Chauffage Sanitaire Portelli

Gérant

Patrick Portelli

Observations

Associé unique

La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur

Bilans financiers

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/01/2022

Acte - Transfert du siège social et de l'établissement principal

29/11/2016

Acte sous seing privé - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s)

14/12/1999

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

02/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/01/2022

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

10/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/09/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/05/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/06/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/12/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/10/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/11/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/05/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de CHAUFFAGE SANITAIRE PORTELLI

206

Compte de résultat	2022	2019	2018	2017
Production vendue de services	203.87 K € -45.54 %	374.35 K € -8.62 %	409.66 K € 17.07 %	349.94 K € -7.09 %
Chiffres d'affaires nets	203.87 K € -45.54 %	374.35 K € -8.62 %	409.66 K € 17.07 %	349.94 K € -7.09 %
Production stockée	- 0 %	-1.5 K € 82.35 %	-8.5 K € -15 %	10 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	13.12 K € 0 %	- 0 %	691 € 0 %	- 0 %
Autres produits	29 € 480 %	5 € -97.24 %	181 € 8.95 K %	2 € -96.08 %
Produits d'exploitation	217.02 K € -41.8 %	372.85 K € -7.26 %	402.03 K € 11.69 %	359.94 K € -4.44 %
Achats de matières premières et …	62.75 K € -29.23 %	88.67 K € -8.6 %	97.02 K € -10.23 %	108.07 K € 64.68 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	1.3 K € -59.38 %	3.2 K € 46.67 %	-6 K € 0 %
Autres achats et charges externes	65.26 K € 6.26 %	61.42 K € 5.68 %	58.12 K € -6.27 %	62.01 K € 19.32 %
Achats	128.02 K € -15.44 %	151.39 K € -4.39 %	158.34 K € -3.5 %	164.08 K € 39.53 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.57 K € 48.83 %	5.09 K € -17.28 %	6.15 K € 4.49 %	5.89 K € 1.45 %
Salaires et traitements	85.29 K € -31.76 %	124.97 K € -9.3 %	137.79 K € 3.81 %	132.73 K € 0.39 %
Charges sociales	34.15 K € -45 %	62.08 K € -18.91 %	76.56 K € -7.29 %	82.58 K € 2.56 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.54 K € 37.01 %	2.59 K € 393.51 %	524 € -84.63 %	3.41 K € -29.87 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	616 € 0 %
Dotations d'exploitation	3.54 K € 37.01 %	2.59 K € 393.51 %	524 € -86.98 %	4.03 K € -17.2 %
Autres charges	9 € -95.63 %	206 € -84.6 %	1.34 K € 2.13 K %	60 € 233.33 %
Charges d'exploitation	258.57 K € -25.34 %	346.32 K € -9.03 %	380.7 K € -2.22 %	389.36 K € 14.18 %
Résultat d'exploitation	-41.55 K € -56.62 %	26.53 K € 24.35 %	21.34 K € 27.47 %	-29.41 K € -17.55 %
Intérêts et charges assimilées	342 € 0 %	- 0 %	- 0 %	385 € 71.88 %
Charges financières	342 € 0 %	- 0 %	- 0 %	385 € 71.88 %
Résultat financier	-342 € 0 %	- 0 %	- 0 %	-385 € -71.88 %
Résultat courant avant impôts	-41.89 K € -57.91 %	26.53 K € 24.35 %	21.34 K € 28.4 %	-29.8 K € -15.94 %
Produits exceptionnels sur …	500 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	500 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	23.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	23.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-22.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	217.52 K € -41.66 %	372.85 K € -7.26 %	402.03 K € 11.69 %	359.94 K € -4.44 %
Total des charges	282.3 K € -18.49 %	346.32 K € -9.03 %	380.7 K € -2.32 %	389.74 K € 12.69 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-64.79 K € -144.2 %	26.53 K € 24.35 %	21.34 K € 28.4 %	-29.8 K € -3.39 %

Actif	2022	2019	2018	2017
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	61 € -55.8 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	61 € -55.8 %
Installations techniques …	1.81 K € -78.52 %	8.41 K € -14.28 %	9.81 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	8.39 K € 755.82 %	980 € 20.69 %	812 € -25.02 %	1.08 K € -65.8 %
Immobilisation corporelles	10.19 K € 8.59 %	9.39 K € -11.61 %	10.62 K € 880.61 %	1.08 K € -67.51 %
Actif immobilisé	10.19 K € 8.61 %	9.39 K € -11.62 %	10.62 K € 828.32 %	1.14 K € -67.04 %
Matières premières, approvisionnements	600 € -60 %	1.5 K € -46.43 %	2.8 K € -53.33 %	6 K € 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	1.5 K € -85 %	10 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	1.43 K € 34.46 %	1.07 K € 1.68 K %	60 € -90.37 %
Stocks et en-cours	600 € -79.54 %	2.93 K € -45.35 %	5.37 K € -66.59 %	16.06 K € 2.48 K %
Créances clients et comptes ratachés	24.45 K € -70 %	81.5 K € 13.72 %	71.67 K € 88.85 %	37.95 K € -23.05 %
Autres créances	53.08 K € 367.43 %	11.36 K € -23.36 %	14.82 K € -27.75 %	20.51 K € 60.36 %
Créances	77.53 K € -16.51 %	92.86 K € 7.37 %	86.49 K € 47.95 %	58.46 K € -5.88 %
Disponibilités	38.8 K € -40.59 %	65.3 K € 2.86 %	63.48 K € -17.18 %	76.65 K € -46.38 %
Actif circulant	116.93 K € -27.41 %	161.09 K € 3.7 %	155.34 K € 2.76 %	151.17 K € -26.5 %
Total actif	127.12 K € -25.43 %	170.47 K € 2.72 %	165.96 K € 8.96 %	152.31 K € -27.18 %

Passif	2022	2019	2018	2017
Capital social ou individuel	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Réserve légale	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %
Autres réserves	136.54 K € 38.99 %	98.23 K € 0 %	98.23 K € 0 %	98.23 K € 0.87 %
Report à nouveau	-23.25 K € -174.7 %	-8.46 K € 71.6 %	-29.8 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-64.79 K € -144.2 %	26.53 K € 24.35 %	21.34 K € 28.4 %	-29.8 K € -3.39 %
Capitaux propres	56.88 K € -54.38 %	124.69 K € 27.03 %	98.16 K € 27.77 %	76.82 K € -43.77 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	151 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	884 € -76.71 %	3.8 K € 22.1 %	3.11 K € 0 %	3.11 K € 11.27 %
Dettes financières	884 € -77.6 %	3.95 K € 26.95 %	3.11 K € 0 %	3.11 K € -48.18 %
Dettes fournisseurs et comptes …	21.37 K € 231.84 %	6.44 K € -61.96 %	16.93 K € -42.24 %	29.31 K € 124.65 %
Dettes fiscales et sociales	47.99 K € 35.55 %	35.4 K € -25.88 %	47.76 K € 10.89 %	43.07 K € -19.47 %
Dettes d'exploitation	69.35 K € 65.75 %	41.84 K € -35.32 %	64.69 K € -10.62 %	72.38 K € 8.79 %
Dettes + 1an	884 € -77.6 %	3.95 K € 26.95 %	3.11 K € 0 %	3.11 K € -48.18 %
Dettes	70.24 K € 53.39 %	45.79 K € -32.47 %	67.8 K € -10.18 %	75.49 K € 4.08 %
Total passif	127.12 K € -25.43 %	170.47 K € 2.72 %	165.96 K € 8.96 %	152.31 K € -27.18 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Chauffage Sanitaire Portelli ?

On recense 1 - 2 employés en activité pour la société Chauffage Sanitaire Portelli.

Qui est le dirigeant de la société CHAUFFAGE SANITAIRE PORTELLI ?

Le dirigeant de la société CHAUFFAGE SANITAIRE PORTELLI est : Patrick Portelli.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CHAUFFAGE SANITAIRE PORTELLI ?

Le volume des ventes de Chauffage Sanitaire Portelli est de 203.87 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Chauffage Sanitaire Portelli ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322A (c'est à dire : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Chauffage Sanitaire Portelli ?

Pour l’année 2022 la société Chauffage Sanitaire Portelli a atteint un résultat net de -64.79 K € avec une trésorerie de 38.8 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -31.78 %.