LIGNE DIRECTE PRODUCTION (TERROIRS DU MONDE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	7.33 M	6.83 M	7.26 M	7.98 M
Marge brute (€)	684.32 K	407.58 K	697.52 K	874.2 K
Excédent brut d'exploitation (€)	276.51 K	-40.3 K	80.33 K	240.54 K
EBITDA (€)	285.04 K	96.96 K	-50.36 K	230.52 K
EBITDA - EBE (€)	-8.54 K	-137.26 K	130.69 K	10.02 K
Résultat d'exploitation (€)	264.41 K	76.76 K	-77.26 K	192.09 K
Résultat net (€)	216.4 K	-117.96 K	-51.18 K	192.25 K
Taux de marge nette (%)	2.95	-1.73	-0.7	2.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	29.08	-22.35	-7.93	17.53
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	9.17	-4.66	-1.88	5.31
Valeur ajoutée (€) *	678.15 K	674.94 K	608.55 K	774.82 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.25	9.88	8.38	9.71
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	9.33	5.97	9.6	10.95
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.89	1.42	-0.69	2.89
Taux de marge opérationnelle (%)	3.77	-0.59	1.11	3.01
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	792.57 K	1.05 M	1.22 M	1.87 M
BFRE (€)	324.06 K	480.15 K	359.37 K	414.52 K
BFRHE (€)	73.53 K	126.51 K	200.67 K	535.14 K
BFR en jours de CA (j)	39.44	56.32	61.35	85.35
BFRE en jours de CA (j)	16.13	25.65	18.06	18.95
BFRHE en jours de CA (j)	1.48 Md	2.37 Md	3.99 Md	11.7 Md
Délais de paiement clients (j)	57.63	65.5	55.17	77.74
Délais de paiement fournisseurs (j)	68.67	67.56	61.57	64.34
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.09	0.09	0.08
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	263.3 K	-80.6 K	85	242.72 K
Dette nette (€)	-1.25 M	-1.58 M	-1.42 M	-1.62 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.59	-1.18	0	3.04
Font de roulement (€)	759.77 K	1.03 M	1.21 M	1.85 M
Couverture du BFR	95.86	97.53	99.45	99.06
Trésorerie (€)	362.17 K	421.47 K	654.11 K	899.4 K
Dettes financières (€)	240.5 K	744.69 K	855.33 K	1.07 M
Capacité de remboursement (€)	-4.76	19.65	-16.68 K	-6.68
Ratio d'endettement (%)	-168.35	-300.09	-219.65	-147.86
Autonomie financière (%)	3.09	0.71	0.75	1.03
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.34 M	1.23 M	1.21 M	1.44 M
Liquidité générale	96.56	84.53	86.38	105.25
Liquidité réduite	96.56	84.53	86.38	105.25
Couverture de la dette	2.81	-1.96	-0.78	1.3
Salaires et charges sociales (€)	394.44 K	438.64 K	620.39 K	613.85 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	4.5	5.33	6.89	6.15
Impôts sur les bénéfices (€)	24.34 K	-	-	69.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Ligne Directe Production (TERROIRS DU MONDE - EUROS SAVEURS)

Président de SAS

M.P.P.M

Commissaire aux comptes titulaire

L V A AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

TRIAXE AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

AUDIT MAISONNEUVE

Observations

05/01/2012

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/06/2011

Statuts de la société LIGNE DIRECTE PRODUCTION (TERROIRS DU MONDE - EUROS SAVEURS)

29/06/2024

- Copie des statuts mis à jour

17/06/2024

- Copie des statuts mis à jour

24/01/2018

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

24/01/2018

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

12/01/2017

- Augmentation du capital social - 199 avenue de la gimone 82500 beaumont de lomagne Statuts mis à jour

01/06/2010

- Modification de divers articles des statuts Statuts mis à jour

01/06/2010

- Modification de divers articles des statuts Statuts mis à jour

07/11/2007

- Transformation en sas - Augmentation du capital social - Nomination d un president Statuts mis à jour

24/10/2006

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

25/06/2004

- Transfert du siège 675 avenue de la gimone 82500 beaumont de lomagne Statuts mis à jour

12/12/2003

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts - Cession par mr yves babin a mr michel tresoldi de 50 parts 401 a 450. cession de parts

21/09/2000

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts - CESSION PAR MR VANDESTICK BRUNO A MR TRESOLDI MICHEL DE 50 PARTS SOCIALES NUMEROS 451 A 500. Ces...

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

31/08/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/06/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

17/06/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

06/10/2020

Décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général

14/05/2020

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

28/02/2020

Acte(s) Divers

22/02/2018

Acte sous seing privé - Changement de président nomination d'un directeur général

05/02/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

05/01/2012

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

05/01/2012

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

24/07/2009

Procès-verbal d'assemblée - Directeur général partant : mr francis vincent

24/07/2009

Procès-verbal d'assemblée - Directeur général partant : mr francis vincent

27/09/2007

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

05/09/2007

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation en s.a.s.

08/01/2004

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

20/10/1999

Acte sous seing privé - Constitution