SALON R.CAPTIF à Le perreux-sur-marne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	242.05 K	203.68 K	196.62 K
Marge brute (€)	183.84 K	152.12 K	139.86 K
Excédent brut d'exploitation (€)	36.34 K	-	32.79 K
EBITDA (€)	41.8 K	34.96 K	35.77 K
EBITDA - EBE (€)	-5.47 K	-	-2.98 K
Résultat d'exploitation (€)	34.92 K	27.88 K	29.13 K
Résultat net (€)	29.71 K	23.35 K	24.16 K
Taux de marge nette (%)	12.27	11.46	12.29
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.13	12.93	15.37
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	10.93	9.83	10.95
Valeur ajoutée (€) *	156.27 K	124.61 K	123.25 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	64.56	61.18	62.68
Croissance	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	75.95	74.69	71.13
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.27	17.16	18.19
Taux de marge opérationnelle (%)	15.01	-	16.68
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (€)	104.22 K	85.3 K	67.34 K
BFRE (€)	-24.05 K	-13.42 K	-12.89 K
BFRHE (€)	11.33 K	9.18 K	10.77 K
BFR en jours de CA (j)	157.15	152.86	125.01
BFRE en jours de CA (j)	-36.26	-24.06	-23.92
BFRHE en jours de CA (j)	7.51 M	5.12 M	5.8 M
Délais de paiement clients (j)	6.49	7.39	9.82
Délais de paiement fournisseurs (j)	87.96	11.81	24.69
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.07	0.04
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	36.69 K	-	30.98 K
Dette nette (€)	55.43 K	32.71 K	6.05 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.16	-	15.75
Font de roulement (€)	104.22 K	85.3 K	67.34 K
Couverture du BFR	100	100	100
Trésorerie (€)	116.93 K	89.54 K	69.46 K
Dettes financières (€)	18.26 K	29.95 K	41.88 K
Capacité de remboursement (€)	1.51	-	0.2
Ratio d'endettement (%)	26.36	18.11	3.85
Autonomie financière (%)	11.52	6.03	3.75
Solvabilité	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	43.24 K	26.88 K	21.53 K
Liquidité générale	208.56	173.7	126.53
Liquidité réduite	208.56	173.7	126.53
Couverture de la dette	1.08	0.93	1.39
Salaires et charges sociales (€)	143.51 K	113.11 K	104 K
Structure de l'activité	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	45.35	41.54	42.25
Impôts sur les bénéfices (€)	4.55 K	3.53 K	3.67 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Salon R.captif

Président de SAS

Rebiha Terchoune

Gérant

Rebiha Terchoune

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société SALON R.CAPTIF

21/09/2020

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique

13/10/1999

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/09/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique

09/03/2020

Rapport du commissaire à la transformation - En société par actions simplifiée

09/03/2020

Rapport du commissaire à la transformation - En société par actions simplifiée

06/02/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

06/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/09/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique.

31/03/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/09/2019