CIRCUIT ST POL CROIX EN TERNOIS à Croix-en-ternois

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.39 M	1.45 M	1.33 M	1.06 M
Marge brute (€)	428.9 K	566.82 K	418.03 K	330.84 K
Excédent brut d'exploitation (€)	6.71 K	145.48 K	78.6 K	89.59 K
EBITDA (€)	44.39 K	176.26 K	95.82 K	104.46 K
EBITDA - EBE (€)	-37.68 K	-30.78 K	-17.22 K	-14.86 K
Résultat d'exploitation (€)	-172.49 K	-16.98 K	-137.44 K	-99.94 K
Résultat net (€)	-53.52 K	-102.09 K	-49.54 K	-79.85 K
Taux de marge nette (%)	-3.84	-7.06	-3.71	-7.55
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4.43	-8.08	-13.5	-19.1
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-1.37	-4.9	-4.62	-7.53
Valeur ajoutée (€) *	580.14 K	675.74 K	451.03 K	421.88 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	41.62	46.73	33.8	39.88
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	30.77	39.2	31.33	31.28
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.18	12.19	7.18	9.87
Taux de marge opérationnelle (%)	0.48	10.06	5.89	8.47
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.97 M	1.17 M	141.64 K	270.64 K
BFRE (€)	4.36 K	-10.99 K	-77.2 K	-57.61 K
BFRHE (€)	2.65 M	1.11 M	51.24 K	74.91 K
BFR en jours de CA (j)	776.82	294.53	38.74	93.39
BFRE en jours de CA (j)	1.14	-2.77	-21.12	-19.88
BFRHE en jours de CA (j)	10.12 Md	4.39 Md	187.34 M	217.1 M
Délais de paiement clients (j)	39.85	28.66	25.29	28.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	48.48	30.36	39.59	26.88
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.04	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	165.74 K	93.7 K	183.89 K	124.57 K
Dette nette (€)	-2.41 M	-754.3 K	-538.15 K	-388.95 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.89	6.48	13.78	11.78
Font de roulement (€)	2.94 M	1.17 M	141.52 K	270.45 K
Couverture du BFR	99.15	99.85	99.92	99.93
Trésorerie (€)	288.19 K	68 K	167.47 K	253.15 K
Dettes financières (€)	2.49 M	686.46 K	560.2 K	540.32 K
Capacité de remboursement (€)	-14.53	-8.05	-2.93	-3.12
Ratio d'endettement (%)	-199.33	-59.73	-146.64	-93.04
Autonomie financière (%)	0.49	1.84	0.66	0.77
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	182.18 K	134.12 K	145.31 K	101.59 K
Liquidité générale	113.6	150.73	40.28	57.76
Liquidité réduite	113.6	150.73	40.28	57.76
Couverture de la dette	-1.1	-1.86	-1.12	-1.69
Salaires et charges sociales (€)	386.49 K	414.75 K	312.01 K	275.94 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	23.91	24.28	21.18	23.78
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Circuit St Pol Croix En Ternois

Président de SAS

CERES DEESSE DES MOISSONS

Observations

02/01/2020

Transformation de la société à compter du 29/11/2019 ancienne forme : société à responsabilité limitée (sarl) nouvelle forme : société par actions simplifiée (sas)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

20/07/2023

Acte(s) Divers

20/07/2023

Acte(s) Divers

02/01/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique - Nomination de président

28/11/2019

Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique

16/06/2009

Acte sous seing privé - Cession de parts

02/06/2006

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net

29/12/2004

Acte sous seing privé - cession de parts - cession de parts - cession de parts

08/07/2002

Divers - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Pv ag mixte du 20.06.02

16/07/2001

Procès-verbal d'assemblée - conversion du capital social en euros reduction du capital social - conversion du capital social en euros reduction du capital social

10/01/2001

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Certificat de depot des fonds a la banque

24/08/1999

Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Constitution