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LA SOURCE

L Engayresque - 34650 Roqueredonde
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
F
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
17 jours
Risque d’impayé :
F
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/04/1999)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 08/01/2000)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 08/01/2000)
Dirigeant
Michèle Pham Tan
Téléphone
04 67 88 91 08
Email
informationsclients@zamstore.com
Site web
zamstore.com
LinkedIn
linkedin/la-source
X
NC
Greffe
MONTPELLIER
RCS
MONTPELLIER 423613827
SIREN
423613827
SIRET
42361382700017
N° TVA
FR67423613827
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5590Z
Type activité
Autres hébergements
Forme juridique
SARL
Capital social
198.49 K€
Date de création
01/04/1999
Fiche mise à jour
30/01/2025
Clôture exercice
31/12/2023
Extrait Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

LA SOURCE, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/04/1999.

Établie à ROQUEREDONDE (34650), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Restauration collective et hébergement

Michèle Pham Tan est Gérant de la société LA SOURCE.

Chiffre d'affaires 1.32 M € 2022
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 645.84 K € 2022
Profitabilité 16.77 % 2022
EBITDA 503.26 K € 2022
Résultat net 221.02 K € 2022
Trésorerie 104.58 K € 2023
BFR 157.87 K € 2023
Dettes + 1an 1 M € 2023
Endettement 2.92 M € 2023
Délai paiement 17 (fournisseur)
Délai paiement 32 (client)
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LA SOURCE
L Engayresque - 34650 Roqueredonde
04 67 88 91 08
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
F
Délai de paiement :
17 jours
Risque d’impayé :
F
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2019
Chiffre d'affaires (€) - 1.32 M - 1.13 M
Marge brute (€) - 645.84 K - 468.67 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 300.61 K - 193 K
EBITDA (€) - 503.26 K - 340.23 K
EBITDA - EBE (€) - -202.65 K - -147.22 K
Résultat d'exploitation (€) - 270.6 K - 70.63 K
Résultat net (€) - 221.02 K - 51 K
Taux de marge nette (%) - 16.77 - 4.5
Rentabilité sur fonds propres (%) - 54.39 - 7.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2019
Rentabilité économique (%) - 6.51 - 1.21
Valeur ajoutée (€) * - 841.77 K - 581.08 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - 63.87 - 51.32
Croissance 2023 2022 2021 2019
Taux de marge brute (%) - 49 - 41.4
Taux de marge d'EBITDA (%) - 38.18 - 30.05
Taux de marge opérationnelle (%) - 22.81 - 17.05
Gestion BFR 2023 2022 2021 2019
BFR (€) 157.87 K 429.69 K 128.14 K 381.42 K
BFRE (€) -32.58 K 62.87 K 19.95 K -15.67 K
BFRHE (€) -1.64 M -1.67 M -1.97 M -2.29 M
BFR en jours de CA (j) - 119 - 122.97
BFRE en jours de CA (j) - 17.41 - -5.05
BFRHE en jours de CA (j) - -6.04 Md - -7.09 Md
Délais de paiement clients (j) - 32.04 - 20.81
Délais de paiement fournisseurs (j) - 16.69 - 26.5
Ratio des stocks / CA (%) - 0.1 - 0.08
Autonomie financière 2023 2022 2021 2019
Capacité d'autofinancement (€) - 455.38 K - 320.6 K
Dette nette (€) -2.82 M -2.7 M -3.21 M -3.28 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 34.55 - 28.32
Font de roulement (€) -1.57 M -1.41 M -1.88 M -2.04 M
Couverture du BFR -996.24 -328.87 -1.47 K -535.74
Trésorerie (€) 104.58 K 243.23 K 66.83 K 257.56 K
Dettes financières (€) 1 M 1.08 M 1.19 M 1.01 M
Capacité de remboursement (€) - -5.93 - -10.23
Ratio d'endettement (%) -693.1 -664.51 -1.73 K -491.57
Autonomie financière (%) 0.41 0.38 0.16 0.66
Solvabilité 2023 2022 2021 2019
Dettes d'exploitation (€) * 190.51 K 70.25 K 82.44 K 103.04 K
Liquidité générale 6.66 12.63 3.3 11.26
Liquidité réduite 6.66 12.63 3.3 11.26
Couverture de la dette - 5.83 - 0.97
Salaires et charges sociales (€) - 325.98 K - 260.11 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2019
Salaires / CA (%) - 19.88 - 18.01
Impôts sur les bénéfices (€) - - - 12.95 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de La Source

1
Gérant
Michèle Pham Tan

Observations

1
NC
Le tribunal de commerce de lodeve a ete rattache au tribunal de commerce de clermont-l'herault par le decret no 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. immatricule au rcs de lodeve en date du 13/07/1999 la conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 2 800 000.00 frf nouveau montant : 426 857.25 eur

Statuts de la société LA SOURCE

1
05/03/2014
- Réduction du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

8
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016
31/12/2015
Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

8
23/04/2024
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
29/06/2018
Procès-verbal d'assemblée générale - Changement(s) de gérant(s)
22/11/2013
Acte notarié - Réduction du capital social
27/08/2012
Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)
24/05/2007
Acte(s) Divers
15/12/2006
Acte(s) Divers
02/10/2002
Acte(s) Divers
13/07/1999
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21
07/05/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/04/2024
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
03/04/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
19/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/04/2021
Vente d'établissements Acte en date du 26/02/2021 enregistré au SIE Montpellier le 11/03/2021 sous le numéro 3404P02 2021A01356
20/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
20/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
04/07/2018
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
18/04/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/09/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/10/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/03/2014
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
25/01/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/09/2012
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
21/07/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/07/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/08/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/10/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/10/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/09/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de LA SOURCE

233
Compte de résultat 2023 2022 2021 2019
Ventes de marchandises
- 0 %
246.47 K € 0 %
- 0 %
219.51 K € -0.01 %
Production vendue de biens
- 0 %
1.07 M € 0 %
- 0 %
70 € 66.51 %
Production vendue de services
- 0 %
- 0 %
- 0 %
912.58 K € -5.83 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
1.32 M € 0 %
- 0 %
1.13 M € -4.73 %
Production immobilisée
- 0 %
- 0 %
- 0 %
13.31 K € -87.58 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
1.38 K € -77.11 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
202.8 K € 0 %
- 0 %
147.23 K € -22.69 %
Autres produits
- 0 %
1.71 K € 0 %
- 0 %
11 € -96.64 %
Produits d'exploitation
- 0 %
1.52 M € 0 %
- 0 %
1.29 M € -13.29 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
99.34 K € 0 %
- 0 %
116.16 K € 25.86 %
Variation de stock (marchandises)
- 0 %
-8.01 K € 0 %
- 0 %
-23.8 K € -915.75 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
167.4 K € 0 %
- 0 %
168.47 K € -3.26 %
Variation de stock (matières …
- 0 %
-17.75 K € 0 %
- 0 %
907 € 87.39 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
431.18 K € 0 %
- 0 %
401.75 K € -11.81 %
Achats
- 0 %
672.15 K € 0 %
- 0 %
663.49 K € -6.87 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
20.96 K € 0 %
- 0 %
30.25 K € 14.58 %
Salaires et traitements
- 0 %
262.01 K € 0 %
- 0 %
203.89 K € -26.38 %
Charges sociales
- 0 %
63.97 K € 0 %
- 0 %
56.22 K € -27.3 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
232.66 K € 0 %
- 0 %
269.6 K € 4.86 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
232.66 K € 0 %
- 0 %
269.6 K € 4.86 %
Autres charges
- 0 %
147 € 0 %
- 0 %
11 € -96.45 %
Charges d'exploitation
- 0 %
1.25 M € 0 %
- 0 %
1.22 M € -9.41 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
270.6 K € 0 %
- 0 %
70.63 K € -50.19 %
Produits des autres valeurs …
- 0 %
-3 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
778 € 0 %
- 0 %
25 € -99.04 %
Produit financiers
- 0 %
778 € 0 %
- 0 %
25 € -99.04 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
7.07 K € 0 %
- 0 %
6.04 K € -3.53 %
Charges financières
- 0 %
7.07 K € 0 %
- 0 %
6.04 K € -3.53 %
Résultat financier
- 0 %
-6.3 K € 0 %
- 0 %
-6.01 K € -64.54 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
264.3 K € 0 %
- 0 %
64.62 K € -53.23 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
6.74 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
6.74 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
3.71 K € 0 %
- 0 %
671 € -78.51 %
Dotations exceptionnelles aux …
- 0 %
46.32 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
50.03 K € 0 %
- 0 %
671 € -98.96 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
-43.29 K € 0 %
- 0 %
-671 € 98.96 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
- 0 %
12.95 K € 8.5 %
Total des produits
- 0 %
1.53 M € 0 %
- 0 %
1.29 M € -13.44 %
Total des charges
- 0 %
1.31 M € 0 %
- 0 %
1.24 M € -13.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
221.02 K € 0 %
- 0 %
51 K € -17.73 %
Actif 2023 2022 2021 2019
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
3.13 K € -41.4 %
Immobilisation incorporelles
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.13 K € -41.4 %
Constructions
1.36 M € -6.43 %
1.46 M € -6.6 %
1.56 M € -14.74 %
1.83 M € -6.16 %
Installations techniques …
1.1 M € -8.16 %
1.2 M € -8.39 %
1.31 M € -3.59 %
1.36 M € -8.58 %
Autres immobilisations corporelles
19.05 K € -27.82 %
26.39 K € 16.66 %
22.62 K € -39.92 %
37.65 K € -26.35 %
Immobilisations en cours
91.93 K € 1.14 K %
7.41 K € 0 %
7.41 K € 0 %
- 0 %
Avances et acomptes
387.21 K € 104.09 %
189.72 K € 0 %
189.72 K € -60.74 %
483.21 K € 111.07 %
Immobilisation corporelles
2.96 M € 2.89 %
2.88 M € -6.77 %
3.09 M € -16.71 %
3.71 M € -0.18 %
Autres titres immobilisés
4.44 K € 6.99 %
4.15 K € -97.35 %
156.65 K € 4.89 K %
3.14 K € 0.13 %
Autres immobilisations financières
14.55 K € 13.27 %
12.85 K € 16.94 %
10.98 K € 39.73 %
7.86 K € -3.55 %
Immobilisations financières
18.99 K € 11.73 %
16.99 K € -89.86 %
167.63 K € 1.42 K %
11 K € -2.52 %
Actif immobilisé
2.98 M € 2.94 %
2.9 M € -11.05 %
3.26 M € -12.53 %
3.72 M € -0.24 %
Matières premières, approvisionnements
25.19 K € -24.52 %
33.37 K € 113.61 %
15.62 K € -24.42 %
20.67 K € -4.2 %
Marchandises
128.53 K € 35.61 %
94.78 K € 9.23 %
86.77 K € 32.86 %
65.31 K € 57.33 %
Stocks et en-cours
153.71 K € 19.95 %
128.15 K € 25.16 %
102.39 K € 19.09 %
85.98 K € 36.29 %
Créances clients et comptes ratachés
4.22 K € -14.98 %
4.97 K € 0 %
- 0 %
1.39 K € -34.73 %
Autres créances
70.16 K € -37.55 %
112.34 K € 248.28 %
32.26 K € -49.64 %
64.05 K € -54.21 %
Créances
74.38 K € -36.59 %
117.3 K € 263.68 %
32.26 K € -50.71 %
65.44 K € -53.92 %
Valeurs mobilières de placement …
4.37 K € 3.26 %
4.23 K € 0.02 %
4.23 K € -93.8 %
68.19 K € -0.01 %
Disponibilités
104.58 K € -57 %
243.23 K € 263.97 %
66.83 K € -74.05 %
257.56 K € 35.06 %
Charges constatées d'avance
11.34 K € 61.33 %
7.03 K € 44.06 %
4.88 K € -33.09 %
7.29 K € 3.57 %
Actif circulant
348.38 K € -30.32 %
499.94 K € 137.41 %
210.58 K € -56.53 %
484.46 K € 2.85 %
Total actif
3.33 M € -1.95 %
3.4 M € -2.03 %
3.47 M € -17.59 %
4.21 M € 0.1 %
Passif 2023 2022 2021 2019
Capital social ou individuel
198.49 K € 0 %
198.49 K € 0 %
198.49 K € 0 %
198.49 K € 0 %
Réserve légale
19.85 K € 0 %
19.85 K € 0 %
19.85 K € 0 %
19.85 K € 0 %
Autres réserves
187.99 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Report à nouveau
0 € 100 %
-33.03 K € -26.5 %
44.93 K € -88.71 %
398.17 K € 18.44 %
Résultat de l'exercice
313 € -99.86 %
221.02 K € 183.51 %
-77.96 K € -52.86 %
51 K € -17.73 %
Capitaux propres
406.64 K € 0.08 %
406.33 K € 119.27 %
185.31 K € -72.24 %
667.51 K € 8.27 %
Provisions pour risques
0 € -100 %
46.32 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Provisions
0 € -100 %
46.32 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
575.47 K € -9.09 %
632.98 K € -8.31 %
690.35 K € 49.65 %
461.31 K € -9.48 %
Emprunts et dettes financières divers
426.42 K € -3.87 %
443.61 K € -10.74 %
496.97 K € -9.58 %
549.63 K € 28.13 %
Dettes financières
1 M € -6.94 %
1.08 M € -9.33 %
1.19 M € 17.45 %
1.01 M € 7.71 %
Dettes fournisseurs et comptes …
113.13 K € 249.62 %
32.36 K € 8.29 %
29.88 K € -40.85 %
50.52 K € 48.23 %
Dettes fiscales et sociales
77.38 K € 104.22 %
37.89 K € -27.91 %
52.56 K € 0.08 %
52.52 K € -1.61 %
Dettes d'exploitation
190.51 K € 171.19 %
70.25 K € -14.79 %
82.44 K € -19.99 %
103.04 K € 17.81 %
Autres dettes
115.08 K € -44.48 %
207.27 K € 4.52 %
198.31 K € -46.11 %
367.98 K € 15.95 %
Dettes diverses
115.08 K € -44.48 %
207.27 K € 4.52 %
198.31 K € -46.11 %
367.98 K € 15.95 %
Dettes + 1an
1 M € -6.94 %
1.08 M € -9.33 %
1.19 M € 17.45 %
1.01 M € 7.71 %
Produits constatés d'avance
1.62 M € 1.66 %
1.59 M € -12.34 %
1.81 M € -11.86 %
2.06 M € -8.26 %
Dettes
2.92 M € -0.69 %
2.94 M € -10.29 %
3.28 M € -7.29 %
3.54 M € -1.3 %
Total passif
3.33 M € -1.95 %
3.4 M € -2.03 %
3.47 M € -17.59 %
4.21 M € 0.1 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec La Source ?

On dénombre 10 - 19 salariés sous contrat avec l’entreprise La Source.

Qui est le dirigeant de la société LA SOURCE ?

Le dirigeant de la société LA SOURCE est : Michèle Pham Tan.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise LA SOURCE ?

Le chiffre des ventes de La Source est de 1.32 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société La Source ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5590Z (c'est à dire : Autres hébergements).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise La Source ?

Durant la période 2022 la compagnie La Source a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 221.02 K € avec une trésorerie de 104.58 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 16.77 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise La Source ?

La société La Source a été créée le 1999 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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