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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	280.54 K	260.88 K	266.94 K	225.27 K
Marge brute (€)	84.15 K	84.52 K	79.88 K	66.48 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	33.14 K	34.4 K	24.04 K
EBITDA (€)	31.15 K	33.73 K	33.94 K	22.88 K
EBITDA - EBE (€)	-	-592	458	1.17 K
Résultat d'exploitation (€)	30.25 K	32.71 K	27.38 K	15.65 K
Résultat net (€)	29.68 K	31.82 K	26.17 K	14.46 K
Taux de marge nette (%)	10.58	12.2	9.8	6.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	77.97	79.14	75.73	63.3
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	26.4	25	20.27	15.98
Valeur ajoutée (€) *	72.04 K	70.67 K	71.49 K	54.43 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.68	27.09	26.78	24.16
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	30	32.4	29.92	29.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.1	12.93	12.72	10.15
Taux de marge opérationnelle (%)	-	12.7	12.89	10.67
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	23.59 K	37.01 K	36.34 K	19.49 K
BFRE (€)	-6.84 K	-27.64 K	-13.37 K	-1.34 K
BFRHE (€)	5.07 K	24.38 K	4.31 K	16.97 K
BFR en jours de CA (j)	30.69	51.78	49.68	31.58
BFRE en jours de CA (j)	-8.9	-38.67	-18.29	-2.16
BFRHE en jours de CA (j)	3.89 M	17.43 M	3.15 M	10.47 M
Délais de paiement clients (j)	27.18	32.68	32.15	25.06
Délais de paiement fournisseurs (j)	35.98	43.98	66.26	29.68
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.07	0.05	0.08
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	33.18 K	32.74 K	23.29 K
Dette nette (€)	-48.77 K	-45.33 K	-49.15 K	-63.72 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	12.72	12.26	10.34
Font de roulement (€)	23.57 K	36.99 K	36.32 K	17.47 K
Couverture du BFR	99.93	99.95	99.94	89.62
Trésorerie (€)	25.58 K	41.75 K	45.38 K	3.91 K
Dettes financières (€)	28.77 K	40.41 K	46.4 K	45.07 K
Capacité de remboursement (€)	-	-1.37	-1.5	-2.74
Ratio d'endettement (%)	-128.11	-112.76	-142.23	-278.9
Autonomie financière (%)	1.32	0.99	0.74	0.51
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	45.56 K	46.65 K	48.11 K	20.54 K
Liquidité générale	66.5	75.97	73.99	30.91
Liquidité réduite	66.5	75.97	73.99	30.91
Couverture de la dette	1.16	1.28	1.8	1.9
Salaires et charges sociales (€)	51.56 K	49.04 K	46.78 K	39.1 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	11.71	11.73	10.93	11.25
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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01/01/2002

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Bilans financiers

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Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

Acte(s) publié(s)

20/07/2017

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social et de l'établissement principal

27/07/1999

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

01/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/10/2022