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C.A.P.E. (C A P E IDF)

La Prairie - 91140 Villebon-Sur-Yvette
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.5 M €
Délai de paiement :
73 jours
Risque d’impayé :
C

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 02/07/1999)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 08/07/1999)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 08/07/1999)

Dirigeant
Téléphone
Site web
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
EVRY
RCS
EVRY 423503218
SIREN
423503218
SIRET
42350321800020
N° TVA
FR77423503218
Conv. collectives
1611 - Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
8219Z
Type activité
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Forme juridique
SAS
Capital social
150 K€
Date de création
02/07/1999
Fiche mise à jour
09/03/2025
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

C.A.P.E. (C A P E IDF), SAS, société par actions simplifiée est active depuis 02/07/1999.

Établie à VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Routage - traitement données informatiques

Adriano Cassetta est Président de SAS de la société C.A.P.E. (C A P E IDF).


Chiffre d'affaires 6.11 M € 2023
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 2.91 M € 2023
Profitabilité 6.66 % 2023
EBITDA 727.26 K € 2023
Résultat net 407.16 K € 2023
Trésorerie 1.01 M € 2023
BFR 1.96 M € 2023
Dettes + 1an 697.94 K € 2023
Endettement 2.23 M € 2023
Délai paiement 73 (fournisseur)
Délai paiement 91 (client)
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C.A.P.E. (C A P E IDF)
La Prairie - 91140 Villebon-Sur-Yvette
Limite conseillée :
1.5 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
73 jours
Risque d’impayé :
C

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 6.11 M 6.21 M 5.6 M 5.18 M
Marge brute (€) 2.91 M 2.81 M 2.62 M 2.33 M
Excédent brut d'exploitation (€) 676.41 K 478.02 K 564.66 K 442.41 K
EBITDA (€) 727.26 K 511.4 K 561.29 K 343.87 K
EBITDA - EBE (€) -50.85 K -33.38 K 3.38 K 98.54 K
Résultat d'exploitation (€) 542.51 K 390.07 K 486.39 K 249.95 K
Résultat net (€) 407.16 K 294.3 K 444.46 K 183.43 K
Taux de marge nette (%) 6.66 4.74 7.94 3.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.94 19.17 28.45 13.91
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 10.87 7.23 11.48 4.94
Valeur ajoutée (€) * 2.39 M 2.25 M 2.16 M 1.88 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 39.13 36.3 38.63 36.21
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 47.55 45.23 46.86 44.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.9 8.24 10.03 6.63
Taux de marge opérationnelle (%) 11.06 7.7 10.09 8.53
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 1.96 M 2.01 M 2.48 M 2.44 M
BFRE (€) 199.63 K -120.87 K 165.7 K 277.48 K
BFRHE (€) 492.34 K 358.97 K 123.96 K 155.37 K
BFR en jours de CA (j) 117.07 118.01 161.51 171.72
BFRE en jours de CA (j) 11.92 -7.11 10.81 19.53
BFRHE en jours de CA (j) 8.25 Md 6.11 Md 1.9 Md 2.21 Md
Délais de paiement clients (j) 90.63 82.95 105.46 100.62
Délais de paiement fournisseurs (j) 73.09 91.28 65.68 74.3
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0.01 0.01
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 601.65 K 416.51 K 519.03 K 293.14 K
Dette nette (€) -1.23 M -1.02 M -648.77 K -712.46 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.84 6.71 9.28 5.65
Font de roulement (€) 1.7 M 1.76 M 1.95 M 2.11 M
Couverture du BFR 86.7 87.49 78.8 86.64
Trésorerie (€) 1.01 M 1.52 M 1.66 M 1.68 M
Dettes financières (€) 697.94 K 888.68 K 617.83 K 992.34 K
Capacité de remboursement (€) -2.04 -2.45 -1.25 -2.43
Ratio d'endettement (%) -81.11 -66.37 -41.53 -54.03
Autonomie financière (%) 2.17 1.73 2.53 1.33
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 1.28 M 1.4 M 1.17 M 1.07 M
Liquidité générale 143.31 132.92 156.07 145.36
Liquidité réduite 143.31 132.92 156.07 145.36
Couverture de la dette 0.65 0.55 0.71 0.38
Salaires et charges sociales (€) 2.13 M 2.23 M 1.95 M 1.77 M
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 25.15 25.75 25.33 24.78
Impôts sur les bénéfices (€) 134.73 K 95.01 K 156.9 K 66.6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de C.a.p.e. (C A P E IDF)

4
Président de SAS
Adriano Cassetta
Directeur Général
Franck Babault
Commissaire aux comptes titulaire
SPC AUDIT
Commissaire aux comptes suppléant
Philippe Collet

Statuts de la société C.A.P.E. (C A P E IDF)

9
24/01/2014
- De : sarl - en : sas - Augmentation du capital social - Nomination de président - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
14/11/2013
- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts Statuts mis à jour
18/05/2010
- Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts Statuts mis à jour
18/05/2010
- Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts Statuts mis à jour
18/05/2010
- Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts Statuts mis à jour
17/08/2004
- Approbation des comptes. - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
13/11/2003
- De 2 bld de l europe 91320 wissous au zone de la prairie 91140 villebon sur yvette - Adjonction d'un nom commercial Statuts mis à jour
10/09/2001
- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour - Divers
08/07/1999
Statuts constitutifs - Acte ssp - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

8
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

8
07/03/2025
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
01/10/2020
Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s)
01/09/2020
Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination de directeur général
23/05/2019
Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s)
23/05/2019
Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s)
04/12/2018
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant
13/03/2017
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
25/07/2012
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22
11/03/2025
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
17/07/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/09/2020
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
09/08/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/12/2018
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
31/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/03/2017
Modifications et mutations diverses Modification de représentant..
02/09/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/07/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/08/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/02/2014
Modifications et mutations diverses Modification de représentant. Modification de la forme juridique. Modification du capital.
29/08/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/08/2012
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
12/09/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/09/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/08/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/08/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de C.A.P.E. (C A P E IDF)

265
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Production vendue de services
6.11 M € -1.54 %
6.21 M € 10.96 %
5.6 M € 7.93 %
5.18 M € -13.35 %
Chiffres d'affaires nets
6.11 M € -1.54 %
6.21 M € 10.96 %
5.6 M € 7.93 %
5.18 M € -13.35 %
Subventions d'exploitation
9 K € 68.76 %
5.33 K € 99.96 %
2.67 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
59.89 K € 5.99 %
56.5 K € -14.6 %
66.16 K € 131.85 %
28.54 K € -50.34 %
Autres produits
734 € -16.31 %
877 € 171.52 %
-323 € -96.31 %
8.76 K € 84.14 %
Produits d'exploitation
6.18 M € -1.41 %
6.27 M € 10.72 %
5.66 M € 8.47 %
5.22 M € -13.63 %
Achats de marchandises (y compris …
843 € -41.21 %
1.43 K € 113.08 %
673 € -65.18 %
1.93 K € 646.33 %
Achats de matières premières et …
617.08 K € 20.81 %
510.8 K € 96.24 %
260.3 K € -17.85 %
316.85 K € -7.26 %
Variation de stock (matières …
-2.09 K € -62.67 %
5.59 K € 111.19 %
-2.65 K € -30.34 %
2.03 K € 38.32 %
Autres achats et charges externes
2.59 M € -10.14 %
2.88 M € 6.17 %
2.72 M € 7.1 %
2.54 M € -17.17 %
Achats
3.21 M € -5.71 %
3.4 M € 14.36 %
2.97 M € 4.11 %
2.86 M € -15.99 %
Impôts, taxes et versements assimilés
112.66 K € 2.68 %
109.71 K € 4.5 %
104.99 K € -18.73 %
129.17 K € -13.39 %
Salaires et traitements
1.54 M € -3.86 %
1.6 M € 12.82 %
1.42 M € 10.33 %
1.28 M € -14.15 %
Charges sociales
590.33 K € -5.97 %
627.82 K € 16.8 %
537.51 K € 11.8 %
480.78 K € -16.16 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
184.75 K € 52.27 %
121.33 K € 62.01 %
74.89 K € -20.26 %
93.92 K € -3.62 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
9.01 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
7.04 K € 0 %
Dotations d'exploitation
193.76 K € 59.69 %
121.33 K € 62.01 %
74.89 K € -25.82 %
100.96 K € -3.37 %
Autres charges
27 € -99.88 %
23.12 K € -66.75 %
69.54 K € -42.07 %
120.04 K € -5.63 %
Charges d'exploitation
5.64 M € -4.1 %
5.88 M € 13.59 %
5.18 M € 4.14 %
4.97 M € -15.02 %
Résultat d'exploitation
542.51 K € 39.08 %
390.07 K € -19.8 %
486.39 K € 94.6 %
249.95 K € 27.97 %
Autres intérêts et produit assimilés
5.94 K € 282.8 %
1.55 K € 22.59 %
1.27 K € -9.51 %
1.4 K € 15.81 %
Produit financiers
5.94 K € 282.8 %
1.55 K € 22.59 %
1.27 K € -9.51 %
1.4 K € 15.81 %
Intérêts et charges assimilées
5.85 K € -4.38 %
6.11 K € 108 %
2.94 K € 98.05 %
1.48 K € -15.63 %
Charges financières
5.85 K € -4.38 %
6.11 K € 108 %
2.94 K € 98.05 %
1.48 K € -15.63 %
Résultat financier
96 € 97.89 %
-4.56 K € -172.56 %
-1.67 K € -1.87 K %
-85 € 84.6 %
Résultat courant avant impôts
542.61 K € 40.75 %
385.51 K € -20.47 %
484.72 K € 93.99 %
249.87 K € 28.29 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
9.23 K € -92.41 %
121.69 K € 74.55 K %
163 € -99.89 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
9.23 K € -92.41 %
121.69 K € 74.55 K %
163 € -99.9 %
Charges exceptionnelles sur …
719 € -82.03 %
4 K € -20.64 %
5.04 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
1.42 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
719 € -86.74 %
5.42 K € 7.54 %
5.04 K € 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
-719 € -81.12 %
3.81 K € -96.74 %
116.64 K € 71.46 K %
163 € -99.89 %
Impôts sur les bénéfices
134.73 K € 41.8 %
95.01 K € -39.44 %
156.9 K € 135.57 %
66.6 K € -27.26 %
Total des produits
6.19 M € -1.49 %
6.28 M € 8.56 %
5.79 M € 10.8 %
5.22 M € -15.87 %
Total des charges
5.78 M € -3.45 %
5.99 M € 12.08 %
5.34 M € 6.01 %
5.04 M € -15.34 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
407.16 K € 38.35 %
294.3 K € -33.79 %
444.46 K € 142.31 %
183.43 K € -28.16 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Concessions, brevets et droits …
14.29 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
14.29 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Installations techniques …
430.55 K € -27.24 %
591.73 K € 309.03 %
144.67 K € 41.08 %
102.55 K € -36.02 %
Autres immobilisations corporelles
25.12 K € -31.09 %
36.44 K € -17.93 %
44.41 K € -20.15 %
55.61 K € -20.44 %
Immobilisation corporelles
455.67 K € -27.46 %
628.17 K € 232.24 %
189.07 K € 19.55 %
158.16 K € -31.29 %
Autres immobilisations financières
39.56 K € 0 %
39.56 K € 0 %
39.56 K € 0 %
39.56 K € 0 %
Immobilisations financières
39.56 K € 0 %
39.56 K € 0 %
39.56 K € 0 %
39.56 K € 0 %
Actif immobilisé
509.52 K € -23.69 %
667.74 K € 192.05 %
228.64 K € 15.64 %
197.72 K € -26.7 %
Matières premières, approvisionnements
34.52 K € 6.43 %
32.44 K € -14.7 %
38.03 K € 7.48 %
35.38 K € -5.42 %
Stocks et en-cours
34.52 K € 6.43 %
32.44 K € -14.7 %
38.03 K € 7.48 %
35.38 K € -5.42 %
Créances clients et comptes ratachés
1.44 M € 15.77 %
1.24 M € -3.95 %
1.3 M € -1.62 %
1.32 M € -5.15 %
Autres créances
98.77 K € -47.05 %
186.52 K € -45.77 %
343.95 K € 159.47 %
132.56 K € 52.25 %
Créances
1.54 M € 7.58 %
1.43 M € -12.72 %
1.64 M € 13.11 %
1.45 M € -1.76 %
Valeurs mobilières de placement …
599.76 K € 62.1 %
370 K € 37.04 %
270 K € 0 %
270 K € 0 %
Disponibilités
1.01 M € -33.61 %
1.52 M € -8.63 %
1.66 M € -1.12 %
1.68 M € 79.07 %
Charges constatées d'avance
54.66 K € 2.03 %
53.58 K € 53.32 %
34.94 K € -55.64 %
78.78 K € -1.19 %
Actif circulant
3.24 M € -4.96 %
3.4 M € -6.56 %
3.64 M € 3.7 %
3.51 M € 25.46 %
Total actif
3.75 M € -8.03 %
4.07 M € 5.17 %
3.87 M € 4.34 %
3.71 M € 20.88 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
150 K € 0 %
150 K € 0 %
150 K € 0 %
150 K € 0 %
Réserve légale
15 K € 0 %
15 K € 0 %
15 K € 0 %
15 K € 0 %
Autres réserves
939 K € -12.73 %
1.08 M € 13.03 %
952 K € -1.86 %
970 K € 6.01 %
Report à nouveau
315 € 2.15 K %
14 € -97.45 %
550 € 343.55 %
124 € -84.69 %
Résultat de l'exercice
407.16 K € 38.35 %
294.3 K € -33.79 %
444.46 K € 142.31 %
183.43 K € -28.16 %
Capitaux propres
1.51 M € -1.55 %
1.54 M € -1.71 %
1.56 M € 18.46 %
1.32 M € -1.32 %
Emprunts et dettes auprès des …
697.94 K € -21.46 %
888.68 K € 43.84 %
617.83 K € -37.74 %
992.34 K € 317.61 %
Dettes financières
697.94 K € -21.46 %
888.68 K € 43.84 %
617.83 K € -37.74 %
992.34 K € 245.01 %
Dettes fournisseurs et comptes …
651.39 K € -24.33 %
860.79 K € 58.53 %
542.99 K € -7.83 %
589.11 K € -7.84 %
Dettes fiscales et sociales
623.76 K € 16.24 %
536.62 K € -14.08 %
624.56 K € 28.68 %
485.37 K € -19.34 %
Dettes d'exploitation
1.28 M € -8.75 %
1.4 M € 19.69 %
1.17 M € 8.66 %
1.07 M € -13.42 %
Autres dettes
260.84 K € 3.87 %
251.13 K € -52.16 %
524.94 K € 61.04 %
325.97 K € 58.55 %
Dettes diverses
260.84 K € 3.87 %
251.13 K € -52.16 %
524.94 K € 61.04 %
325.97 K € 58.55 %
Dettes + 1an
697.94 K € -21.46 %
888.68 K € 43.84 %
617.83 K € -37.74 %
992.34 K € 245.01 %
Dettes
2.23 M € -11.95 %
2.54 M € 9.82 %
2.31 M € -3.45 %
2.39 M € 37.98 %
Total passif
3.75 M € -8.03 %
4.07 M € 5.17 %
3.87 M € 4.34 %
3.71 M € 20.88 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec C.a.p.e. (C A P E IDF) ?

On recense 20 - 49 employés travaillant chez la société C.a.p.e. (C A P E IDF).

Qui est le dirigeant de la société C.A.P.E. (C A P E IDF) ?

Le dirigeant de la société C.A.P.E. (C A P E IDF) est : Adriano Cassetta.

Quel est le volume des transactions de la société C.A.P.E. (C A P E IDF) ?

Le volume des transactions de C.a.p.e. (C A P E IDF) est de 6.11 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société C.a.p.e. (C A P E IDF) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8219Z (c'est à dire : Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société C.a.p.e. (C A P E IDF) ?

Durant la période 2023 la compagnie C.a.p.e. (C A P E IDF) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 407.16 K € avec une trésorerie de 1.01 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 6.66 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise C.a.p.e. (C A P E IDF) ?

L’entreprise C.a.p.e. (C A P E IDF) a vu le jour le 1999 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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