MISTRAL CONSTRUCTEUR à Ris-orangis

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	13.15 M	12.53 M	9.89 M	-
Marge brute (€)	6.14 M	2.8 M	2.9 M	-
EBITDA (€)	2.42 M	380.15 K	795.22 K	-
Résultat d'exploitation (€)	2.42 M	380.15 K	795.22 K	-
Résultat net (€)	1.86 M	368.71 K	643.91 K	-
Taux de marge nette (%)	14.16	2.94	6.51	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	31.36	8.62	15.68	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	17.49	4.42	7.84	-
Valeur ajoutée (€) *	5.47 M	2.86 M	2.69 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	41.59	22.83	27.17	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	46.72	22.34	29.36	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	18.39	3.03	8.04	-
BFR (€)	6.68 M	5.09 M	5.23 M	4.36 M
BFRE (€)	4.5 M	586.15 K	2.35 M	2.47 M
BFRHE (€)	-	1.92 M	-157.13 K	491.13 K
BFR en jours de CA (j)	185.53	148.45	192.93	-
BFRE en jours de CA (j)	124.87	17.08	86.78	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	65.74 Md	-4.26 Md	-
Délais de paiement clients (j)	87.7	74.12	84.13	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.35	71.36	98.16	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.29	0.24	0.27	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Dette nette (€)	-2.04 M	-1.75 M	-1.3 M	-1.38 M
Font de roulement (€)	5.54 M	4.2 M	4.39 M	4.01 M
Couverture du BFR	82.87	82.54	84	91.89
Trésorerie (€)	2.26 M	2.15 M	2.62 M	1.43 M
Dettes financières (€)	870.8 K	566.92 K	899.76 K	1.13 M
Ratio d'endettement (%)	-34.4	-41	-31.56	-38.51
Autonomie financière (%)	6.82	7.54	4.56	3.18
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.69 M	2.59 M	2.36 M	1.55 M
Liquidité générale	127.74	121.45	125.98	137.15
Liquidité réduite	127.74	121.45	125.98	137.15
Couverture de la dette	1.69	0.53	1.74	-
Salaires et charges sociales (€)	2.9 M	2.48 M	2.05 M	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	15.96	15.56	16.22	-
Impôts sur les bénéfices (€)	461.37 K	27.9 K	134.88 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Mistral Constructeur

Président de SAS

TREFLE GROUPE

Directeur Général

Thomas Liccioni

Commissaire aux comptes titulaire

CGI CONSULTING

Commissaire aux comptes suppléant

Pierre Arnout

Observations

20/09/2000

Décret n 88 418 du 22 04 1988 : augmentation de capital par voie de fusion - société ayant participé à l'opération de fusion : mistral distribution (rcs b 712 029 081)

20/09/2000

Précision sur l'activité apportée par mistral distribution à compter du 31 07 2000 : construction de fontaines, refroidisseurs d'eau et distributeurs de boissons

Statuts de la société MISTRAL CONSTRUCTEUR

16/02/2009

- Anciennement au 30/06 devient au 31/12 - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

09/09/2008

- Augmentation du capital social - Changement de président - Anciennement au 31/12 devient au 30/06 - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

16/09/2002

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Sas (ancienne forme juridique sa) - Confirmation des commissaires aux comptes dans leurs fonctions - Nomination de président - Nomination de directeur général Statuts mis à jour

20/09/2000

- Apport - Augmentation du capital social - Divers - Divers - Divers Statuts mis à jour - Divers - Traite d apport partiel d'actif

06/07/1999

Statuts constitutifs - Acte ssp - Nomination de président du conseil d'administration - Divers - Nomination de représentant permanent

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

20/12/2019

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président

02/09/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de directeur général

30/11/2011

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

08/12/2008

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

10/09/2007

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

30/03/2006

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

08/12/2005

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

05/09/2005

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

22/10/2004

Extrait de procès-verbal - Changement de président - Depart de la personne pouvant diriger et engager a titre habituel la sas

06/06/2002

Procès-verbal du conseil d'administration - CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE - NOMINATION D UN PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION E...

10/01/2002

Procès-verbal du conseil d'administration - Delegue - Assumant les fonctions de direction generale - Changement(s) d'administrateur(s)

18/07/2000

Rapport du commissaire aux apports - Divers

15/03/2000

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

22/09/1999

Rapport du commissaire aux apports - Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/12/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

08/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/09/2014

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

16/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/12/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/12/2011

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

05/12/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/11/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/06/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/02/2009

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

19/12/2008

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

16/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/10/2008

Modifications et mutations diverses Modification de représentant. Modification du capital.

Accord(s) d’entreprise (Mistral Constructeur)

15/04/2024

Negociation annuelle obligatoire accord du 07/12/2023 Autre, précisez

Marque(s) répertoriée(s)

Mistral

Marque renouvelée

Numéro : FR3469473

Enregistrée le 14/12/2006

Expire le 14/12/2026

Classes :

Comptes annuels de MISTRAL CONSTRUCTEUR

278

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	180.79 K € 14.75 %	157.56 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	12.97 M € 4.83 %	12.37 M € 25.08 %	9.89 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	13.15 M € 4.96 %	12.53 M € 26.67 %	9.89 M € 0 %	- 0 %
Production stockée	-117.77 K € -76.86 %	508.92 K € 442.27 %	93.85 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	89.56 K € 60.81 %	55.69 K € -40.21 %	93.14 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	344.21 K € 13.99 %	301.95 K € -19.76 %	376.32 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	13.46 M € 0.53 %	13.39 M € 28.14 %	10.45 M € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	181.58 K € 28.63 %	141.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-282.81 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	6.21 M € -13.93 %	7.22 M € 35.52 %	5.32 M € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-972.53 K € -614.28 %	136.16 K € 54.97 %	-302.34 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.87 M € -16.43 %	2.23 M € 13.81 %	1.96 M € 0 %	- 0 %
Achats	7 M € -28 %	9.73 M € 39.26 %	6.99 M € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	103.3 K € 3.78 %	99.54 K € 23.62 %	80.52 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	2.1 M € 7.68 %	1.95 M € 21.47 %	1.6 M € 0 %	- 0 %
Charges sociales	798.71 K € 50.21 %	531.73 K € 19.03 %	446.74 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	843.12 K € 62.99 %	517.3 K € 38.13 %	374.51 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	843.12 K € 62.99 %	517.3 K € 38.13 %	374.51 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	197.66 K € 5.29 %	187.73 K € 13.69 %	165.12 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	11.05 M € -15.12 %	13.01 M € 34.75 %	9.66 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	2.42 M € 535.99 %	380.15 K € -52.2 %	795.22 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	47.9 K € 9.23 %	43.85 K € 480.92 %	7.55 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	137.69 K € 2 K %	6.56 K € -82.66 %	37.8 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-89.79 K € -140.78 %	37.29 K € 23.29 %	-30.25 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	2.33 M € 457.66 %	417.45 K € -45.43 %	764.97 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	9.28 K € 614.01 %	1.3 K € -93.31 %	19.4 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	14.37 K € -35.09 %	22.14 K € 295.92 %	5.59 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-5.09 K € 75.56 %	-20.84 K € -50.84 %	13.81 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	461.37 K € 1.55 K %	27.9 K € -79.31 %	134.88 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	13.52 M € 0.61 %	13.44 M € 28.24 %	10.48 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	11.66 M € -10.79 %	13.07 M € 32.89 %	9.83 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.86 M € 404.86 %	368.71 K € -42.74 %	643.91 K € 0 %	- 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Frais de développement	18.15 K € 8.05 %	16.8 K € 8.84 %	15.43 K € 8.26 %	14.26 K € -21.87 %
Concessions, brevets et droits …	25.62 K € 49.17 %	17.17 K € 160.09 %	6.6 K € -48 %	12.7 K € -39.16 %
Immobilisation incorporelles	43.77 K € 28.84 %	33.97 K € 54.16 %	22.04 K € -18.25 %	26.96 K € -31.1 %
Constructions	2.98 K € -33.76 %	4.5 K € -25.25 %	6.02 K € -20.15 %	7.53 K € -16.78 %
Installations techniques …	165.63 K € -8.53 %	181.07 K € -19.01 %	223.58 K € -18.64 %	274.78 K € -1.99 %
Autres immobilisations corporelles	180.11 K € -16.06 %	214.59 K € 7.6 %	199.43 K € -11.47 %	225.27 K € -15.13 %
Avances et acomptes	660.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	1.01 M € 152.16 %	400.16 K € -6.73 %	429.03 K € -15.48 %	507.59 K € -8.51 %
Autres titres immobilisés	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 0 %
Prêts	2.97 K € 45.34 %	2.04 K € -34.72 %	3.13 K € -40.76 %	5.28 K € 955 %
Autres immobilisations financières	213.39 K € 6.26 %	200.81 K € 24.32 %	161.53 K € 0.64 %	160.5 K € 44.35 %
Immobilisations financières	259.21 K € -4.63 %	271.81 K € 26.84 %	214.29 K € 6.07 %	202.04 K € 80.56 %
Actif immobilisé	1.27 M € 99.21 %	637.18 K € 3.45 %	615.91 K € -12.08 %	700.52 K € -0.75 %
Matières premières, approvisionnements	2.41 M € 57.06 %	1.54 M € -13.05 %	1.77 M € 32.55 %	1.33 M € 15.85 %
En-cours de production de biens	288.38 K € -38.87 %	471.75 K € 51.07 %	312.27 K € 135.56 %	132.57 K € -49.3 %
Produits intermédiaires et finis	779.1 K € 9.2 %	713.5 K € 95.99 %	364.06 K € -19.08 %	449.91 K € -13.49 %
Marchandises	282.81 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	112.27 K € -50.79 %	228.15 K € 12.05 %	203.62 K € 47.41 %	138.14 K € 202.56 %
Stocks et en-cours	3.87 M € 31.38 %	2.95 M € 11.45 %	2.65 M € 28.89 %	2.05 M € 3.82 %
Créances clients et comptes ratachés	3.2 M € 0 %	- 0 %	1.86 M € 1.41 %	1.83 M € -15.57 %
Autres créances	- 0 %	2.58 M € 469.6 %	452.76 K € -23.09 %	588.7 K € 7.88 %
Créances	3.2 M € 24.18 %	2.58 M € 11.6 %	2.31 M € -4.55 %	2.42 M € -10.86 %
Disponibilités	2.26 M € 5.39 %	2.15 M € -18.14 %	2.62 M € 82.89 %	1.43 M € -48.71 %
Charges constatées d'avance	34.38 K € 237.57 %	10.19 K € 181.9 %	3.61 K € 2.03 %	3.54 K € -93.18 %
Actif circulant	9.37 M € 21.98 %	7.69 M € 1.34 %	7.58 M € 28.28 %	5.91 M € -21.61 %
Ecarts de conversion actif	0 € -100 %	10.21 K € -19.29 %	12.65 K € 0.49 %	12.59 K € 2.07 K %
Total actif	10.64 M € 27.73 %	8.33 M € 1.47 %	8.21 M € 23.96 %	6.62 M € -19.68 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Réserve légale	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Autres réserves	3.52 M € 5.07 %	3.35 M € 15.5 %	2.9 M € 13.35 %	2.56 M € -22.91 %
Report à nouveau	2.68 K € -32.49 %	3.97 K € -60.52 %	10.06 K € 0 %	10.06 K € 0 %
Résultat de l'exercice	1.86 M € 404.86 %	368.71 K € -42.74 %	643.91 K € 45.76 %	441.76 K € -40.21 %
Subventions d'investissement	- 0 %	0 € -100 %	1 € -99.99 %	19.4 K € -53.97 %
Capitaux propres	5.94 M € 38.86 %	4.28 M € 4.11 %	4.11 M € 14.64 %	3.58 M € -23.18 %
Provisions pour risques	392.64 K € 150.7 %	156.62 K € -15.56 %	185.48 K € -18.69 %	228.12 K € -2.91 %
Provisions	392.64 K € 150.7 %	156.62 K € -15.56 %	185.48 K € -18.69 %	228.12 K € -2.91 %
Emprunts et dettes auprès des …	868.95 K € 53.3 %	566.84 K € -29.01 %	798.45 K € -29.07 %	1.13 M € 178.6 %
Emprunts et dettes financières divers	1.85 K € 2.36 K %	75 € -99.93 %	101.31 K € 21.59 K %	467 € -95.62 %
Dettes financières	870.8 K € 53.6 %	566.92 K € -36.99 %	899.76 K € -20.1 %	1.13 M € 171.55 %
Avances et acomptes reçus sur …	42.66 K € -37.96 %	68.75 K € 39.07 %	49.44 K € 37.11 %	36.06 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.59 M € -16.32 %	1.9 M € -4.31 %	1.99 M € 60.73 %	1.24 M € -43.66 %
Dettes fiscales et sociales	1.1 M € 59.59 %	689.45 K € 86.57 %	369.55 K € 17.68 %	314.04 K € -24.93 %
Dettes d'exploitation	2.69 M € 3.88 %	2.59 M € 9.94 %	2.36 M € 52.01 %	1.55 M € -40.66 %
Autres dettes	284.24 K € 26.78 %	224.2 K € 70.34 %	131.63 K € 30.18 %	101.11 K € -65.05 %
Dettes diverses	284.24 K € 26.78 %	224.2 K € 70.34 %	131.63 K € 30.18 %	101.11 K € -65.05 %
Dettes + 1an	913.45 K € 43.7 %	635.67 K € -33.03 %	949.2 K € -18.33 %	1.16 M € 180.25 %
Produits constatés d'avance	416.48 K € -7.3 %	449.27 K € -6.77 %	481.88 K € 0 %	- 0 %
Dettes	4.31 M € 10.4 %	3.9 M € -0.49 %	3.92 M € 39.3 %	2.81 M € -15.17 %
Total passif	10.64 M € 27.73 %	8.33 M € 1.47 %	8.21 M € 23.96 %	6.62 M € -19.68 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Mistral Constructeur ?

On dénombre 50 - 99 employés en activité pour la société Mistral Constructeur.

Quel est le volume des ventes de la société MISTRAL CONSTRUCTEUR ?

Le chiffre des ventes de Mistral Constructeur est de 13.15 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Mistral Constructeur ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2825Z (plus précisément : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Mistral Constructeur ?

En 2023 la société Mistral Constructeur a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.86 M € avec une trésorerie de 2.26 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 14.16 %.