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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.23 M	-	1.26 M	1.57 M
Marge brute (€)	233.79 K	-	113.78 K	202.4 K
Excédent brut d'exploitation (€)	49.46 K	-	-26.6 K	60.91 K
EBITDA (€)	47.44 K	-	-20.01 K	33.31 K
EBITDA - EBE (€)	2.02 K	-	-6.58 K	27.6 K
Résultat d'exploitation (€)	43.84 K	-	-27.9 K	26.2 K
Résultat net (€)	30.11 K	-	-30.12 K	219
Taux de marge nette (%)	2.45	-	-2.39	0.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.29	-	-25.62	0.15
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	5.57	-	-5.69	0.03
Valeur ajoutée (€) *	233.42 K	-	98.66 K	228.79 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.97	-	7.85	14.56
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	19	-	9.05	12.88
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.85	-	-1.59	2.12
Taux de marge opérationnelle (%)	4.02	-	-2.11	3.88
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	332.16 K	346.54 K	430.17 K	467.93 K
BFRE (€)	294.46 K	261.65 K	369.74 K	241.33 K
BFRHE (€)	9.17 K	12.18 K	15.65 K	11.6 K
BFR en jours de CA (j)	98.51	-	124.85	108.72
BFRE en jours de CA (j)	87.33	-	107.31	56.07
BFRHE en jours de CA (j)	30.93 M	-	53.93 M	49.91 M
Délais de paiement clients (j)	37.68	-	36.06	22.97
Délais de paiement fournisseurs (j)	38.11	-	6.53	23.44
Ratio des stocks / CA (%)	0.28	-	0.26	0.18
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	43.69 K	-	-19.8 K	35.88 K
Dette nette (€)	-385.7 K	-370.48 K	-332.45 K	-250.69 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.55	-	-1.57	2.28
Font de roulement (€)	329.12 K	336.11 K	394.48 K	431.07 K
Couverture du BFR	99.09	96.99	91.7	92.12
Trésorerie (€)	25.49 K	72.28 K	44.08 K	213.15 K
Dettes financières (€)	239.36 K	271.68 K	312.22 K	325.61 K
Capacité de remboursement (€)	-8.83	-	16.79	-6.99
Ratio d'endettement (%)	-298.33	-373.55	-282.81	-169.76
Autonomie financière (%)	0.54	0.37	0.38	0.45
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	168.79 K	170.64 K	63.62 K	136.38 K
Liquidité générale	38.09	46.16	45.79	67.98
Liquidité réduite	38.09	46.16	45.79	67.98
Couverture de la dette	0.51	-	-0.71	0
Salaires et charges sociales (€)	178.91 K	-	136.29 K	136.28 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	12.1	-	8.78	6.96
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Gérant

Eddie De Schaepmeester

Gérant

Eddie De Schaepmeester

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de villeneuve sur lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'agen. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe d'agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

06/11/2003

L'assemblee generale ordinaire en date du 30.09.2003 a constate la recons- titution des capitaux propres de la ste date d'effet : 30/09/2003

25/08/2003

Par assemblee generale extraordinaire en date du 31.03.03, il a ete decide: - la transformation de la forme juridique de la ste en societe a responsa- bilite limitee, en remplacement de societe anonyme. de ce fait, monsieur eddie de schaepmeester a ete nomme en qualite de gerant de la sarl - la reduction du capital social pour le porter de 75 000 euros a 10 000 e. le courrier francais du 25.07.2003 date d'effet : 31/03/2003

14/11/2001

Par assemblee generale extraordinaire en date du 31.01.2001, il a ete decide la poursuite de la societe malgre la perte de plus de la moitie du capital social le petit bleu du 16.07.2001 date d'effet : 29/09/2000

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

06/11/2003

Acte(s) Divers

25/08/2003

Acte(s) Divers

29/10/2001

Acte(s) Divers

01/07/1999

Acte(s) Divers