OISE CABLING SYSTEME (OCS) à Breuil-le-sec

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	619.41 K	778.1 K	872.96 K	836.8 K
Marge brute (€)	215.35 K	301.97 K	358.21 K	342.67 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-12.57 K	5.06 K	22.6 K	23.34 K
EBITDA (€)	-14.45 K	5.43 K	22.7 K	22.77 K
EBITDA - EBE (€)	1.88 K	-370	-95	569
Résultat d'exploitation (€)	-20.5 K	-2.14 K	11.95 K	13.31 K
Résultat net (€)	-14.09 K	7.08 K	11.8 K	21.29 K
Taux de marge nette (%)	-2.27	0.91	1.35	2.54
Rentabilité sur fonds propres (%)	-32.03	12.2	23.14	54.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-4.58	2.51	4.17	8.11
Valeur ajoutée (€) *	188.93 K	219.42 K	257.67 K	256.59 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.5	28.2	29.52	30.66
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	34.77	38.81	41.03	40.95
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.33	0.7	2.6	2.72
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.03	0.65	2.59	2.79
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	114.73 K	103.6 K	115.51 K	105.92 K
BFRE (€)	97.11 K	79.71 K	72.47 K	54.82 K
BFRHE (€)	5.33 K	23.48 K	7.79 K	21.89 K
BFR en jours de CA (j)	67.6	48.6	48.3	46.2
BFRE en jours de CA (j)	57.22	37.39	30.3	23.91
BFRHE en jours de CA (j)	9.04 M	50.05 M	18.62 M	50.18 M
Délais de paiement clients (j)	112.07	97.5	75.89	61.78
Délais de paiement fournisseurs (j)	79.11	56.16	44.75	41.72
Ratio des stocks / CA (%)	0.13	0.05	0.05	0.06
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-8.04 K	16.28 K	22.63 K	30.76 K
Dette nette (€)	-254.58 K	-224.33 K	-212.37 K	-188.73 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.3	2.09	2.59	3.68
Font de roulement (€)	107.37 K	102.92 K	99.25 K	103.81 K
Couverture du BFR	93.58	99.34	85.92	98.01
Trésorerie (€)	9 K	76	19.78 K	34.77 K
Dettes financières (€)	81.72 K	68.33 K	74.95 K	92.1 K
Capacité de remboursement (€)	31.67	-13.78	-9.38	-6.14
Ratio d'endettement (%)	-578.95	-386.37	-416.59	-481.7
Autonomie financière (%)	0.54	0.85	0.68	0.43
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	174.5 K	155.39 K	140.93 K	129.3 K
Liquidité générale	79.3	97.24	91.03	82.15
Liquidité réduite	79.3	97.24	91.03	82.15
Couverture de la dette	-0.16	0.09	0.15	0.3
Salaires et charges sociales (€)	267.44 K	291.86 K	318.35 K	298.67 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	31.5	26.88	26.36	25.57
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-386	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Oise Cabling Systeme (OCS)

Président de SAS

Philippe Portier

Observations

30/06/1999

Historique : -transformation de la sarl en société par actions simplifiée à dater du 30/09/2004.

Statuts de la société OISE CABLING SYSTEME (OCS)

17/12/2009

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

17/12/2009

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

17/12/2009

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

10/12/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

19/11/2012

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

04/01/2012

Procès-verbal - Agrément de nouveaux associés - Changement de président

14/09/2011

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de directeur général

11/10/2010

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

22/09/2009

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

17/11/2005

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

03/11/2004

Acte(s) Divers

02/11/2004

Acte(s) Divers

11/02/2004

Acte(s) Divers

11/12/2001

Acte(s) Divers

21/04/2000

Acte(s) Divers

19/04/2000

Acte(s) Divers

30/06/1999

Acte(s) Divers