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CAVAC DEVELOPPEMENT

12 Boulevard Reaumur - 85000 La Roche-Sur-Yon
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
7 jours
Risque d’impayé :
F
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 04/06/1999)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 22/06/1999)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 22/06/1999)
Dirigeant
NC
Téléphone
02 51 36 51 51
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
LA ROCHE-SUR-YON
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 423268606
SIREN
423268606
SIRET
42326860600013
N° TVA
FR73423268606
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6430Z
Type activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Forme juridique
SAS
Capital social
1.02 M€
Date de création
04/06/1999
Fiche mise à jour
28/06/2025
Clôture exercice
30/06/2023
Extrait de Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

CAVAC DEVELOPPEMENT, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 04/06/1999.

Établie à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

holding financiere

Chiffre d'affaires 10.33 K € 2023
Effectif NC -
Marge brute -431.43 K € 2023
Profitabilité 25.69 K % 2023
EBITDA -431.81 K € 2023
Résultat net 2.65 M € 2023
Trésorerie 131.56 K € 2023
BFR 565.66 K € 2023
Dettes + 1an 28.81 M € 2023
Endettement 29.71 M € 2023
Délai paiement 7 (fournisseur)
Délai paiement 25 K (client)
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CAVAC DEVELOPPEMENT
12 Boulevard Reaumur - 85000 La Roche-Sur-Yon
02 51 36 51 51
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
7 jours
Risque d’impayé :
F
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Les performances financières

34
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 10.33 K 11.99 K 13.64 K 11.38 K
Marge brute (€) -431.43 K -348.39 K -215.68 K -81.21 K
Excédent brut d'exploitation (€) - -348.99 K -215.73 K -81.2 K
EBITDA (€) -431.81 K -342.3 K -190.72 K -112.42 K
EBITDA - EBE (€) - -6.69 K -25.01 K 31.22 K
Résultat d'exploitation (€) -431.81 K -342.3 K -190.72 K -112.42 K
Résultat net (€) 2.65 M 4.11 M 2.26 M 1.43 M
Taux de marge nette (%) 25.69 K 34.23 K 16.6 K 12.58 K
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.72 28.89 22.45 18.34
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 5.32 15.83 9.62 5.71
Valeur ajoutée (€) * 3.67 M 1.17 M 918.31 K 1.81 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 35.56 K 9.73 K 6.73 K 15.91 K
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) -4.18 K -2.9 K -1.58 K -713.84
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.18 K -2.85 K -1.4 K -988.14
Taux de marge opérationnelle (%) - -2.91 K -1.58 K -713.76
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 565.66 K 1.62 M -1.38 M 1.18 M
BFRHE (€) 84.97 K 822.34 K -1.66 M 578.1 K
BFR en jours de CA (j) 19.99 K 49.29 K -36.96 K 37.78 K
BFRHE en jours de CA (j) 2.4 M 27.02 M -61.85 M 18.02 M
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 6.56 12.63 7.37 9.28
Capacité d'autofinancement (€) - 4.11 M 2.27 M 1.46 M
Dette nette (€) -29.57 M -10.09 M -12.03 M -15.69 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 34.23 K 16.62 K 12.86 K
Font de roulement (€) -3.32 M -732.25 K -2.88 M -495.34 K
Couverture du BFR -586.07 -45.21 208.6 -42.06
Trésorerie (€) 131.56 K 51.52 K 99.56 K 320.75 K
Dettes financières (€) 28.81 M 9.37 M 11.94 M 15.5 M
Capacité de remboursement (€) - -2.46 -5.31 -10.72
Ratio d'endettement (%) -175.18 -70.98 -119.25 -201.05
Autonomie financière (%) 0.59 1.52 0.84 0.5
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 273.97 K 12.65 K 4.7 K 101.44 K
Couverture de la dette 9.98 - - 14.45
Impôts sur les bénéfices (€) -178.73 K -582.86 K -254.18 K -609
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Observations

4
29/05/2013
- ancienne denomination sociale: caval finances
29/05/2013
- ancienne denomination sociale: caval finances
22/06/1999
Historique des observations depuis le 22/06/1999 : journal d'annonces legales : hebdo vendee
22/06/1999
Historique des observations depuis le 22/06/1999 : journal d'annonces legales : hebdo vendee

Statuts de la société CAVAC DEVELOPPEMENT

2
29/05/2013
- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour
22/06/1999
- Nomination de président du conseil d'administration Statuts mis à jour - Constitution

Bilans financiers

7
30/06/2023
Bilan social 2023
30/06/2022
Bilan social 2022
30/06/2021
Bilan social 2021
30/06/2020
Bilan social 2020
30/06/2019
Bilan social 2019
30/06/2018
Bilan social 2018
30/06/2017
Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

9
10/01/2025
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
13/03/2023
Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
03/04/2008
Acte(s) Divers
17/07/2006
Acte(s) Divers
06/03/2006
Acte(s) Divers
02/03/2004
Acte(s) Divers
10/02/2004
Acte(s) Divers
03/03/2003
Acte(s) Divers
07/03/2001
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20
21/01/2025
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
11/04/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/05/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/03/2023
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
11/03/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/06/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/01/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/04/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/01/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/01/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/03/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/02/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/06/2013
Modifications et mutations diverses Modification de la dénomination.
18/03/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/05/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/08/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/06/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/05/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/05/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de CAVAC DEVELOPPEMENT

255
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Production vendue de services
10.33 K € -13.87 %
11.99 K € -12.06 %
13.64 K € 19.87 %
11.38 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
10.33 K € -13.87 %
11.99 K € -12.06 %
13.64 K € 19.87 %
11.38 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
0 € -100 %
6.69 K € -75.92 %
27.8 K € 5.63 K %
485 € -86.2 %
Autres produits
1 € -66.67 %
3 € 50 %
2 € 0 %
2 € 0 %
Produits d'exploitation
10.33 K € -44.73 %
18.69 K € -54.9 %
41.44 K € 249.35 %
11.86 K € 237.37 %
Autres achats et charges externes
441.76 K € 22.58 %
360.38 K € 57.15 %
229.32 K € 147.67 %
92.59 K € -47.5 %
Achats
441.76 K € 22.58 %
360.38 K € 57.15 %
229.32 K € 147.67 %
92.59 K € -47.5 %
Impôts, taxes et versements assimilés
378 € -38.03 %
610 € 1.17 K %
48 € 380 %
-10 € -96.55 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
2.79 K € -91.19 %
31.7 K € 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
2.79 K € -91.19 %
31.7 K € 0 %
Autres charges
- 0 %
- 0 %
1 € 0 %
1 € -50 %
Charges d'exploitation
442.14 K € 22.48 %
360.99 K € 55.49 %
232.16 K € 86.8 %
124.28 K € -29.64 %
Résultat d'exploitation
-431.81 K € -26.15 %
-342.3 K € -79.48 %
-190.72 K € -69.65 %
-112.42 K € 35.06 %
Produits financiers de participations
4.55 M € -13.39 %
5.26 M € 65.07 %
3.18 M € 20.45 %
2.64 M € -8.16 %
Autres intérêts et produit assimilés
64.53 K € 213.77 %
20.57 K € 135.39 %
8.74 K € -93.61 %
136.71 K € 3.59 K %
Reprises sur dépréciations et …
354.4 K € 281.76 %
92.83 K € 21.19 %
76.6 K € -27.39 %
105.5 K € -49.45 %
Produit financiers
4.97 M € -7.42 %
5.37 M € 64.23 %
3.27 M € 13.3 %
2.89 M € -6.63 %
Dotations financières aux …
1.3 M € 21.18 %
1.07 M € 228.05 %
325.8 K € -74.2 %
1.26 M € -35.56 %
Intérêts et charges assimilées
200.39 K € 53.12 %
130.88 K € -11.87 %
148.5 K € -9.33 %
163.78 K € -3.52 %
Charges nettes sur cessions de …
1.87 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges financières
1.5 M € 24.82 %
1.2 M € 152.93 %
474.3 K € -66.75 %
1.43 M € -33.01 %
Résultat financier
3.48 M € -16.69 %
4.17 M € 49.19 %
2.8 M € 91.51 %
1.46 M € 51.72 %
Résultat courant avant impôts
3.04 M € -20.52 %
3.83 M € 46.97 %
2.61 M € 93.33 %
1.35 M € 70.76 %
Produits exceptionnels sur …
0 € -100 %
2.51 K € 4.8 %
2.4 K € 236.04 %
713 € 436.09 %
Produits exceptionnels sur …
332.86 K € 0 %
- 0 %
6.9 K € -86.73 %
52 K € 105.57 %
Reprises sur dépréciations et …
1.71 M € 0 %
- 0 %
27.55 K € -94.43 %
495 K € 0 %
Produits exceptionnels
2.04 M € 81.07 K %
2.51 K € -93.19 %
36.85 K € -93.27 %
547.71 K € 2.05 K %
Charges exceptionnelles sur …
700.01 K € 140.34 %
291.25 K € 0 %
- 0 %
357.5 K € -90.47 %
Charges exceptionnelles sur …
279.88 K € 0 %
- 0 %
7.85 K € -85.7 %
54.87 K € 47.5 %
Dotations exceptionnelles aux …
1.63 M € 9.2 K %
17.49 K € -97.2 %
624.04 K € 1.1 K %
52.04 K € -96.76 %
Charges exceptionnelles
2.61 M € 744.42 %
308.75 K € -51.14 %
631.89 K € 36.06 %
464.41 K € -91.39 %
Résultat exceptionnel
-568.95 K € -85.79 %
-306.23 K € 48.54 %
-595.04 K € -614.3 %
83.3 K € 98.45 %
Impôts sur les bénéfices
-178.73 K € 69.34 %
-582.86 K € -129.31 %
-254.18 K € -41.64 K %
-609 € 99.88 %
Total des produits
7.02 M € 30.21 %
5.39 M € 61.03 %
3.35 M € -2.83 %
3.45 M € 10.43 %
Total des charges
4.37 M € 239.51 %
1.29 M € 18.67 %
1.08 M € -46.18 %
2.01 M € -71.94 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
2.65 M € -35.38 %
4.11 M € 81.31 %
2.26 M € 58.19 %
1.43 M € 64.72 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Fonds commercial
1.55 K € 0 %
1.55 K € 0 %
1.55 K € 0 %
1.55 K € -99.49 %
Immobilisation incorporelles
1.55 K € 0 %
1.55 K € 0 %
1.55 K € 0 %
1.55 K € -99.49 %
Autres participations
49 M € 101.58 %
24.31 M € -2.4 %
24.91 M € 0 %
- 0 %
Créances rattachées à des …
0 € 0 %
- 0 %
242 K € 0 %
- 0 %
Autres titres immobilisés
- 0 %
- 0 %
-242 K € 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
- 0 %
- 0 %
- 0 %
23.8 M € 0 %
Immobilisations financières
49 M € 101.58 %
24.31 M € -2.4 %
24.91 M € 4.66 %
23.8 M € 0 %
Actif immobilisé
49.01 M € 101.57 %
24.31 M € -2.39 %
24.91 M € 4.66 %
23.8 M € -4.91 %
Créances clients et comptes ratachés
- 0 %
- 0 %
-6.69 K € 78.88 %
-31.7 K € 0 %
Autres créances
708.07 K € -55.21 %
1.58 M € 7.6 %
-1.47 M € -48.39 %
990.01 K € -67.39 %
Créances
708.07 K € -55.21 %
1.58 M € 7.12 %
-1.48 M € -54 %
958.31 K € -68.44 %
Disponibilités
131.56 K € 155.35 %
51.52 K € -48.25 %
99.56 K € -68.96 %
320.75 K € 230.28 %
Actif circulant
839.63 K € -48.56 %
1.63 M € 18.61 %
-1.38 M € -7.6 %
1.28 M € -59.18 %
Total actif
49.85 M € 92.13 %
25.94 M € 10.25 %
23.53 M € -6.17 %
25.08 M € -10.95 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
1.02 M € 0 %
1.02 M € 0 %
1.02 M € 0 %
1.02 M € 0 %
Réserve légale
101.74 K € 0 %
101.74 K € 0 %
101.74 K € 0 %
101.74 K € 0 %
Autres réserves
12.86 M € 46.92 %
8.75 M € 34.91 %
6.49 M € 28.32 %
5.05 M € -44.53 %
Résultat de l'exercice
2.65 M € -35.38 %
4.11 M € 81.31 %
2.26 M € 58.19 %
1.43 M € 64.72 %
Provisions réglementées
253.02 K € 7.3 %
235.81 K € 8.01 %
218.31 K € 9.39 %
199.58 K € 13.99 %
Capitaux propres
16.88 M € 18.79 %
14.21 M € 40.87 %
10.09 M € 29.25 %
7.81 M € 22.93 %
Provisions pour risques
1.61 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
27.55 K € 14.32 %
Provisions pour charges
1.65 M € 3.41 %
1.59 M € 21.31 %
1.31 M € 6.49 %
1.23 M € 28.08 %
Provisions
3.26 M € 104.45 %
1.59 M € 21.31 %
1.31 M € 4.16 %
1.26 M € 27.75 %
Emprunts et dettes auprès des …
1.13 M € -35.43 %
1.75 M € -26.02 %
2.37 M € -30.52 %
3.41 M € -32.05 %
Emprunts et dettes financières divers
27.68 M € 263.45 %
7.62 M € -20.43 %
9.57 M € -20.84 %
12.09 M € -19.29 %
Dettes financières
28.81 M € 207.53 %
9.37 M € -21.54 %
11.94 M € -22.97 %
15.5 M € -22.49 %
Dettes fournisseurs et comptes …
8.05 K € -36.32 %
12.65 K € 169.31 %
4.7 K € 96.73 %
2.39 K € -7.26 %
Dettes fiscales et sociales
265.92 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
99.05 K € 113.75 K %
Dettes d'exploitation
273.97 K € 2.07 K %
12.65 K € 169.31 %
4.7 K € -95.37 %
101.44 K € 3.71 K %
Dettes sur immobilisations et …
0 € -100 %
42.5 K € 0 %
42.5 K € 0 %
- 0 %
Autres dettes
623.1 K € -12.97 %
715.96 K € 398.51 %
143.62 K € -65.13 %
411.91 K € -50.09 %
Dettes diverses
623.1 K € -17.85 %
758.46 K € 307.51 %
186.12 K € -54.82 %
411.91 K € -50.09 %
Dettes + 1an
28.81 M € 207.53 %
9.37 M € -21.54 %
11.94 M € -22.97 %
15.5 M € -22.49 %
Dettes
29.71 M € 192.99 %
10.14 M € -16.41 %
12.13 M € -24.25 %
16.01 M € -23.11 %
Total passif
49.85 M € 92.13 %
25.94 M € 10.25 %
23.53 M € -6.17 %
25.08 M € -10.95 %

Les questions fréquemment posées

4

Quel est le volume des transactions de l’entreprise CAVAC DEVELOPPEMENT ?

Le volume des ventes de Cavac Developpement est de 10.33 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Cavac Developpement ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6430Z (plus précisément : Fonds de placement et entités financières similaires).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Cavac Developpement ?

Au cours de l’année 2023 la société Cavac Developpement a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.65 M € avec une trésorerie de 131.56 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 25.69 K %.

Quel est le statut fiscal de la société Cavac Developpement ?

La société Cavac Developpement a été déposée le 1999 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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