PHILIPPE SIMONNEAU HOLDING à Saint-doulchard

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	3.16 M	3.11 M	2.8 M	2.97 M
Marge brute (€)	2.15 M	1.99 M	1.76 M	1.89 M
Excédent brut d'exploitation (€)	519.07 K	458.31 K	372.58 K	584.65 K
EBITDA (€)	591.21 K	523.03 K	399 K	452.65 K
EBITDA - EBE (€)	-72.13 K	-64.72 K	-26.42 K	132.01 K
Résultat d'exploitation (€)	426.44 K	364.58 K	234.16 K	452.64 K
Résultat net (€)	448.71 K	289.91 K	230.73 K	391.6 K
Taux de marge nette (%)	14.19	9.32	8.25	13.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.51	2.3	1.87	3.24
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.39	1.46	1.15	1.43
Valeur ajoutée (€) *	1.94 M	1.81 M	1.43 M	1.82 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	61.45	58.25	50.98	61.26
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	67.85	64.1	62.88	63.66
Taux de marge d'EBITDA (%)	18.7	16.81	14.27	15.25
Taux de marge opérationnelle (%)	16.42	14.73	13.32	19.7
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	4.6 M	5.87 M	6.34 M	15.21 M
BFRHE (€)	4.33 M	5.06 M	5.88 M	14.32 M
BFR en jours de CA (j)	531.05	688.04	827.83	1.87 K
BFRHE en jours de CA (j)	37.51 Md	43.12 Md	45.04 Md	116.41 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	53.81	92.19	52.57	38.8
Capacité d'autofinancement (€)	614.12 K	448.38 K	403.1 K	564.65 K
Dette nette (€)	-5.89 M	-6.56 M	-7.33 M	-15.17 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.42	14.41	14.42	19.03
Font de roulement (€)	4.27 M	5.56 M	5.9 M	14.5 M
Couverture du BFR	92.74	94.73	93.06	95.34
Trésorerie (€)	100.47 K	642.16 K	430.43 K	220.91 K
Dettes financières (€)	4.71 M	6.24 M	6.92 M	14.27 M
Capacité de remboursement (€)	-9.59	-14.64	-18.2	-26.87
Ratio d'endettement (%)	-46.03	-52.11	-59.6	-125.65
Autonomie financière (%)	2.72	2.02	1.78	0.85
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	947.59 K	653.61 K	408 K	414.56 K
Couverture de la dette	0.56	0.79	0.9	1.31
Salaires et charges sociales (€)	1.54 M	1.43 M	1.32 M	1.19 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	34.46	31.91	33.47	28.64
Impôts sur les bénéfices (€)	132.12 K	28.29 K	39.93 K	-148.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Philippe Simonneau Holding

Président de SAS

Philippe Simonneau

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE

Statuts de la société PHILIPPE SIMONNEAU HOLDING

17/07/2017

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

16/03/2010

- Transfert du siège à 18000 bourges - 259 avenue du général de gaulle Statuts mis à jour

16/03/2010

- Transfert du siège à 18000 bourges - 259 avenue du général de gaulle Statuts mis à jour

16/03/2010

- Transfert du siège à 18000 bourges - 259 avenue du général de gaulle Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/10/2020

Ordonnance du président

26/08/2019

Procès-verbal d'assemblée - Depart du commissaire aux comptes suppléant

21/09/2018

Acte sous seing privé - Projet de fusion entre la société PHILIPPE SIMONNEAU HOLDING (société absorbante) et la société R...

10/01/2018

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

08/06/2017

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

24/09/2012

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes suppléant

24/09/2012

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes suppléant

20/07/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

16/09/2003

Acte(s) Divers

25/06/2002

Acte(s) Divers

16/05/2002

Acte(s) Divers

08/10/2001

Acte(s) Divers

14/06/1999

Acte(s) Divers