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STE EXPLOITATION MAS DE LUNES

Mas De Lunes - 34230 Aumelas
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Cotation bancaire :
F
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
127 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 05/03/1999)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 18/05/1999)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 18/05/1999)

Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
MONTPELLIER
RCS
MONTPELLIER 422841163
SIREN
422841163
SIRET
42284116300013
N° TVA
FR84422841163
Conv. collectives
9341 - Convention collective départementale des exploitations agricoles Hérault
Diffusion
Oui
Taille entreprise
NC
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
0121Z
Type activité
Culture de la vigne
Forme juridique
SARL
Capital social
1.66 M€
Date de création
05/03/1999
Fiche mise à jour
28/06/2025
Clôture exercice
31/12/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

STE EXPLOITATION MAS DE LUNES, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 05/03/1999.

Établie à AUMELAS (34230), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Acquisition exploitation de biens agricoles (particulièrement vignes) et spécialement du domaine mas de lunes à Aumelas

Brigitte Jeanjean est Gérant de la société STE EXPLOITATION MAS DE LUNES.


Chiffre d'affaires 441.78 K € 2024
Effectif 3 - 5 -
Marge brute -37.67 K € 2024
Profitabilité -50.61 % 2024
EBITDA -49.01 K € 2024
Résultat net -223.59 K € 2024
Trésorerie 2.66 K € 2024
BFR 1.08 M € 2024
Dettes + 1an 271.52 K € 2024
Endettement 2.3 M € 2024
Délai paiement 127 (fournisseur)
Délai paiement 30 (client)
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STE EXPLOITATION MAS DE LUNES
Mas De Lunes - 34230 Aumelas
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
F
Délai de paiement :
127 jours
Risque d’impayé :
F

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 441.78 K 323.37 K 412.05 K 432.57 K
Marge brute (€) -37.67 K 149.31 K 40.99 K 59.66 K
Excédent brut d'exploitation (€) -202.5 K 18.66 K -88.72 K -180.19 K
EBITDA (€) -49.01 K 24.07 K -46.98 K -7.36 K
EBITDA - EBE (€) -153.49 K -5.41 K -41.75 K -172.82 K
Résultat d'exploitation (€) -115.22 K -35.36 K -96.36 K -48.72 K
Résultat net (€) -223.59 K -116.86 K -119.11 K -171.44 K
Taux de marge nette (%) -50.61 -36.14 -28.91 -39.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 74.17 109.49 -974.91 -129.36
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) -11.17 -5.98 -6.65 -10.15
Valeur ajoutée (€) * 186.88 K 362.35 K 167.84 K 266.08 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 42.3 112.05 40.73 61.51
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) -8.53 46.17 9.95 13.79
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.09 7.44 -11.4 -1.7
Taux de marge opérationnelle (%) -45.84 5.77 -21.53 -41.65
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 1.08 M 1.13 M 1.12 M 968.81 K
BFRE (€) 1.1 M 1.13 M 1.06 M 878.26 K
BFRHE (€) -1.81 M -1.54 M -1.33 M -1.05 M
BFR en jours de CA (j) 893.84 1.28 K 988.7 817.47
BFRE en jours de CA (j) 906.55 1.27 K 937.49 741.06
BFRHE en jours de CA (j) -2.19 Md -1.36 Md -1.5 Md -1.24 Md
Délais de paiement clients (j) 30.12 26.6 165.61 173.47
Délais de paiement fournisseurs (j) 126.78 81.63 101.81 124.42
Ratio des stocks / CA (%) 2.82 3.78 2.58 2.17
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) -156.87 K 8.91 K -55.23 K -106.33 K
Dette nette (€) -2.3 M -2.03 M -1.75 M -1.52 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -35.51 2.76 -13.4 -24.58
Font de roulement (€) -741.94 K -448.62 K -249.88 K -135.12 K
Couverture du BFR -68.58 -39.69 -22.39 -13.95
Trésorerie (€) 2.66 K 1.57 K 28.27 K 35.98 K
Dettes financières (€) 271.52 K 362.02 K 245.53 K 237.63 K
Capacité de remboursement (€) 14.66 -227.3 31.67 14.29
Ratio d'endettement (%) 762.88 1.9 K -14.32 K -1.15 K
Autonomie financière (%) -1.11 -0.29 0.05 0.56
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 206.98 K 118.94 K 165.94 K 214.28 K
Liquidité générale 1.79 1.26 12.35 15.81
Liquidité réduite 1.79 1.26 12.35 15.81
Couverture de la dette -4.13 -3.14 -1.98 -2.01
Salaires et charges sociales (€) 168.2 K 227.01 K 231.71 K 172.75 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 27.34 55.39 41.17 29.21
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Ste Exploitation Mas De Lunes

1

Observations

4
29/07/2021
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 23/06/2021
29/07/2021
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 23/06/2021
NC
No siret : 422 841 163 00013 code ape : 011g viticulture codes statistiques attribues par l'insee
NC
No siret : 422 841 163 00013 code ape : 011g viticulture codes statistiques attribues par l'insee

Statuts de la société STE EXPLOITATION MAS DE LUNES

2
03/05/2017
- Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
17/01/2017
- Entre m hugues jeanjean et m philippe jeanjean / mme bernadette jeanjean / m frederic jeanjean Statuts mis à jour

Bilans financiers

10
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016
31/12/2015
Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

5
29/07/2021
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
24/06/2008
Acte(s) Divers
17/12/2001
Acte(s) Divers
07/03/2001
Acte(s) Divers
18/05/1999
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20
27/06/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/07/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/12/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/10/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/10/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/12/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/05/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/05/2017
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
11/08/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
08/08/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/12/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/03/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/03/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/09/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/06/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/09/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/08/2008
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

Comptes annuels de STE EXPLOITATION MAS DE LUNES

299
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
406.8 K € 32.65 %
306.66 K € 0.16 %
306.18 K € -24.26 %
404.27 K € 55.36 %
Production vendue de biens
17.02 K € 0 %
0 € -100 %
54.74 K € 0 %
- 0 %
Production vendue de services
17.96 K € 7.47 %
16.71 K € -67.32 %
51.13 K € 80.63 %
28.31 K € -40.16 %
Chiffres d'affaires nets
441.78 K € 36.62 %
323.37 K € -21.52 %
412.05 K € -4.74 %
432.57 K € 20.96 %
Production stockée
388 € -90.86 %
4.24 K € -96.2 %
111.73 K € 49.95 %
-74.51 K € -497.08 %
Production immobilisée
10.53 K € -44.78 %
19.07 K € 0 %
0 € -100 %
4.39 K € 0 %
Subventions d'exploitation
0 € -100 %
81.39 K € 0 %
0 € -100 %
7.46 K € 5.07 %
Reprises sur dépréciations …
154.07 K € 114.93 %
71.69 K € 27.47 %
56.24 K € -71.39 %
196.57 K € 35.27 %
Autres produits
518 € 629.58 %
71 € 1.32 K %
5 € 25 %
4 € 300 %
Produits d'exploitation
607.29 K € 21.5 %
499.83 K € -13.83 %
580.02 K € 2.39 %
566.49 K € 8.41 %
Achats de matières premières et …
85.64 K € 5.27 %
81.36 K € 20.59 %
67.46 K € 40.89 %
47.88 K € -31.41 %
Variation de stock (matières …
45.45 K € 75.6 %
-186.25 K € -5.31 K %
-3.44 K € -1.69 K %
192 € -96.41 %
Autres achats et charges externes
348.35 K € 24.88 %
278.95 K € -9.15 %
307.05 K € -5.48 %
324.84 K € 16.45 %
Achats
479.45 K € 175.45 %
174.06 K € -53.09 %
371.07 K € -0.5 %
372.91 K € 5.31 %
Impôts, taxes et versements assimilés
8.07 K € -4.21 %
8.43 K € -13.39 %
9.73 K € 119.52 %
4.43 K € -41.24 %
Salaires et traitements
120.79 K € -32.56 %
179.13 K € 5.6 %
169.63 K € 34.26 %
126.34 K € 6.94 %
Charges sociales
47.41 K € -0.99 %
47.88 K € -22.88 %
62.09 K € 33.77 %
46.41 K € 9.73 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
66.2 K € 11.41 %
59.42 K € 20.35 %
49.38 K € 19.4 %
41.36 K € 6.76 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
0 € -100 %
33.75 K € 132.93 %
14.49 K € -39 %
23.75 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
0 € -100 %
32.53 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
66.2 K € -47.33 %
125.7 K € 96.82 %
63.86 K € -1.91 %
65.11 K € 68.07 %
Autres charges
580 € 57.9 K %
1 € -75 %
4 € 100 %
2 € 0 %
Charges d'exploitation
722.51 K € 35 %
535.19 K € -20.87 %
676.38 K € 9.94 %
615.21 K € 9.69 %
Résultat d'exploitation
-115.22 K € -225.85 %
-35.36 K € 63.3 %
-96.36 K € -97.76 %
-48.72 K € -27.16 %
Intérêts et charges assimilées
107.69 K € 32 %
81.58 K € 263.17 %
22.46 K € 22 %
18.41 K € 82.16 %
Charges financières
107.69 K € 32 %
81.58 K € 263.17 %
22.46 K € 22 %
18.41 K € 82.16 %
Résultat financier
-107.69 K € -32 %
-81.58 K € -263.17 %
-22.46 K € -22 %
-18.41 K € -82.16 %
Résultat courant avant impôts
-222.9 K € -90.61 %
-116.94 K € 1.58 %
-118.82 K € -76.99 %
-67.14 K € -38.64 %
Produits exceptionnels sur …
1.37 K € -34.46 %
2.09 K € 73.18 %
1.21 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
1.37 K € -34.46 %
2.09 K € 73.18 %
1.21 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
666 € -73.12 %
2.48 K € 0 %
0 € -100 %
102.41 K € 0 %
Charges exceptionnelles
666 € -73.12 %
2.48 K € 0 %
0 € -100 %
102.41 K € 0 %
Résultat exceptionnel
704 € 82.38 %
-386 € -68.05 %
1.21 K € 98.82 %
-102.41 K € 0 %
Participations des salariés aux …
1.39 K € 198.29 %
-467 € -68.72 %
1.49 K € -21.13 %
1.89 K € 11.42 %
Total des produits
608.66 K € 21.27 %
501.93 K € -13.64 %
581.23 K € 2.6 %
566.49 K € 8.41 %
Total des charges
832.25 K € 34.5 %
618.79 K € -11.64 %
700.34 K € -5.09 %
737.93 K € 28.86 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-223.59 K € -91.33 %
-116.86 K € 1.88 %
-119.11 K € 30.53 %
-171.44 K € -242.04 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Terrains
98.34 K € -2.04 %
100.39 K € -9.73 %
111.2 K € -9.12 %
122.37 K € -9 %
Constructions
140.19 K € -11.47 %
158.36 K € 317.69 %
37.91 K € -18.45 %
46.49 K € -15.58 %
Installations techniques …
97.88 K € -18.42 %
119.98 K € 2.44 %
117.13 K € -3.85 %
121.82 K € 26.26 %
Autres immobilisations corporelles
19.03 K € 1.53 K %
1.17 K € -49.15 %
2.3 K € -42.17 %
3.98 K € -29.67 %
Immobilisations en cours
356.57 K € 3.83 %
343.42 K € 43.65 %
239.07 K € 13.51 %
210.62 K € 57.2 %
Avances et acomptes
0 € 100 %
-19.42 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
712.01 K € 1.15 %
703.91 K € 38.67 %
507.62 K € 0.46 %
505.28 K € 18.7 %
Autres participations
1 € 0 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
1 € 0 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
712.01 K € 1.15 %
703.91 K € 38.67 %
507.62 K € 0.46 %
505.28 K € 18.71 %
Matières premières, approvisionnements
26.46 K € -4.49 %
27.7 K € 13.36 %
24.44 K € 16.41 %
20.99 K € -0.91 %
En-cours de production de biens
27.32 K € 1.44 %
26.93 K € 18.71 %
22.68 K € -28.9 %
31.9 K € -38.66 %
Produits intermédiaires et finis
1.16 M € -0.04 %
1.16 M € 15.22 %
1.01 M € 14.8 %
880.02 K € -6.71 %
Avances et acomptes versés sur …
30.3 K € 492.63 %
5.11 K € -3.8 %
5.32 K € 26.52 %
4.2 K € 0 %
Stocks et en-cours
1.25 M € 1.95 %
1.22 M € 15.16 %
1.06 M € 13.4 %
937.11 K € -7.81 %
Créances clients et comptes ratachés
26.37 K € 53.29 %
17.2 K € -88.99 %
156.3 K € 3.35 %
151.23 K € -48.88 %
Autres créances
10.6 K € 58.42 %
6.69 K € -79.88 %
33.26 K € -41.87 %
57.21 K € 1.08 K %
Créances
36.97 K € 54.73 %
23.89 K € -87.4 %
189.56 K € -9.06 %
208.44 K € -30.68 %
Disponibilités
2.66 K € 69.55 %
1.57 K € -94.45 %
28.27 K € -21.43 %
35.98 K € 510.24 %
Charges constatées d'avance
1.65 K € 0 %
0 € -100 %
1.6 K € 3.02 %
1.56 K € 0 %
Actif circulant
1.29 M € 3.18 %
1.25 M € -2.57 %
1.28 M € 8.37 %
1.18 M € -10.58 %
Total actif
2 M € 2.45 %
1.95 M € 9.13 %
1.79 M € 6 %
1.69 M € -3.45 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
1.66 M € 0 %
1.66 M € 0 %
1.66 M € 0 %
1.66 M € 0 %
Réserve légale
679 € 0 %
679 € 0 %
679 € 0 %
679 € 0 %
Autres réserves
12.52 K € 0 %
12.52 K € 0 %
12.52 K € 0 %
12.52 K € -0.01 %
Report à nouveau
-1.81 M € -6.89 %
-1.7 M € -7.55 %
-1.58 M € -12.19 %
-1.41 M € -3.69 %
Résultat de l'exercice
-223.59 K € -91.33 %
-116.86 K € 1.88 %
-119.11 K € 30.53 %
-171.44 K € -242.04 %
Subventions d'investissement
67.42 K € 74.94 %
38.54 K € -5.15 %
40.63 K € -2.89 %
41.84 K € 18.73 %
Capitaux propres
-301.45 K € -182.43 %
-106.73 K € -773.65 %
12.22 K € -90.78 %
132.53 K € -55.43 %
Provisions pour risques
0 € -100 %
32.53 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Provisions
0 € -100 %
32.53 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
271.52 K € -25 %
362.02 K € 47.45 %
245.53 K € 3.32 %
237.63 K € 71.27 %
Dettes financières
271.52 K € -25 %
362.02 K € 47.45 %
245.53 K € 3.32 %
237.63 K € 70.21 %
Dettes fournisseurs et comptes …
152.83 K € 87.07 %
81.7 K € -22.86 %
105.92 K € -17.78 %
128.82 K € 69.43 %
Dettes fiscales et sociales
54.15 K € 45.39 %
37.24 K € -37.96 %
60.03 K € -29.76 %
85.46 K € 46.78 %
Dettes d'exploitation
206.98 K € 74.02 %
118.94 K € -28.32 %
165.94 K € -22.56 %
214.28 K € 59.61 %
Dettes sur immobilisations et …
- 0 %
- 0 %
0 € -100 %
30.05 K € 0 %
Autres dettes
1.82 M € 17.94 %
1.55 M € 13.2 %
1.37 M € 27.21 %
1.07 M € -8.8 %
Dettes diverses
1.82 M € 17.94 %
1.55 M € 13.2 %
1.37 M € 23.74 %
1.1 M € -6.25 %
Dettes + 1an
271.52 K € -31.18 %
394.55 K € 60.7 %
245.53 K € 3.32 %
237.63 K € 70.21 %
Dettes
2.3 M € 13.57 %
2.03 M € 14.05 %
1.78 M € 14.25 %
1.56 M € 7.19 %
Total passif
2 M € 2.45 %
1.95 M € 9.13 %
1.79 M € 6 %
1.69 M € -3.45 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Ste Exploitation Mas De Lunes ?

On recense 3 - 5 salariés sous contrat avec la société Ste Exploitation Mas De Lunes.

Qui est le dirigeant de la société STE EXPLOITATION MAS DE LUNES ?

Le dirigeant de la société STE EXPLOITATION MAS DE LUNES est : Brigitte Jeanjean.

Quel est le CA de l’entreprise STE EXPLOITATION MAS DE LUNES ?

Le chiffre d’affaire de Ste Exploitation Mas De Lunes est de 441.78 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Ste Exploitation Mas De Lunes ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 0121Z (soit : Culture de la vigne).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Ste Exploitation Mas De Lunes ?

Pour l’année 2024 l’entreprise Ste Exploitation Mas De Lunes a atteint un résultat net de -223.59 K € avec une trésorerie de 2.66 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -50.61 %.

Quel est le statut fiscal de la société Ste Exploitation Mas De Lunes ?

La société Ste Exploitation Mas De Lunes a été inscrite le 1999 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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