TELECOM EXTERNALS OPERATING SYSTEMS (TELECOM EXOS) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	6.3 M	4.72 M	3.4 M	3.14 M
Marge brute (€)	3.49 M	2.6 M	2.14 M	1.76 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.63 M	-	-	-
EBITDA (€)	988.87 K	537.08 K	451.22 K	283.23 K
EBITDA - EBE (€)	641.26 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	379.87 K	142.94 K	126.53 K	31.25 K
Résultat net (€)	299.64 K	111.53 K	120.46 K	16.5 K
Taux de marge nette (%)	4.75	2.36	3.54	0.53
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.64	9.1	10.81	1.66
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.17	3.45	4.3	0.59
Valeur ajoutée (€) *	3.1 M	2.22 M	1.91 M	1.58 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	49.14	47.13	56.07	50.23
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	55.41	55.1	63.1	56.01
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.69	11.39	13.28	9.02
Taux de marge opérationnelle (%)	25.86	-	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.47 M	1.74 M	1.38 M	1.51 M
BFRHE (€)	-236.6 K	-506.92 K	-219.28 K	-269.05 K
BFR en jours de CA (j)	143.17	134.89	148.31	175.37
BFRHE en jours de CA (j)	-4.09 Md	-6.55 Md	-2.04 Md	-2.31 Md
Délais de paiement clients (j)	90.56	77.39	114.09	113.02
Délais de paiement fournisseurs (j)	92.15	55.91	55.12	32.39
Capacité d'autofinancement (€)	908.72 K	-	-	-
Dette nette (€)	-1.06 M	-631.83 K	-782.67 K	-759.71 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.42	-	-	-
Font de roulement (€)	1.39 M	963.15 K	969.47 K	1.03 M
Couverture du BFR	56.33	55.25	70.21	68.27
Trésorerie (€)	1.6 M	1.38 M	906.1 K	1.06 M
Dettes financières (€)	270.52 K	443.48 K	632.66 K	758.8 K
Capacité de remboursement (€)	-1.16	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-69.18	-51.55	-70.24	-76.45
Autonomie financière (%)	5.64	2.76	1.76	1.31
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.3 M	783.65 K	644.84 K	582.13 K
Couverture de la dette	0.51	0.25	0.27	0.04
Salaires et charges sociales (€)	2.13 M	2 M	1.73 M	1.59 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	22.18	28.43	33.82	32.85
Impôts sur les bénéfices (€)	79.34 K	25.95 K	-886	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Telecom Externals Operating Systems (TELECOM EXOS)

Président de SAS

Pascale Maguin

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société TELECOM EXTERNALS OPERATING SYSTEMS (TELECOM EXOS)

14/12/2015

- Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de forme juridique sas Statuts mis à jour

20/07/2015

Statuts mis à jour

02/02/2004

- Cession de parts 3actes - Changement(s) de gérant(s) - Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

05/11/2015

Rapport du commissaire à la transformation

06/07/2012

Acte(s) Divers

24/01/2006

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social