SAS CASTILLE (STARHOTELS CASTILLE PARIS) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	15.65 M	15.16 M	13.36 M	3.92 M
Marge brute (€)	10.89 M	10.95 M	9.4 M	2.21 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.99 M	5.61 M	5.01 M	1.76 M
EBITDA (€)	4.67 M	5.23 M	4.7 M	1.63 M
EBITDA - EBE (€)	329.19 K	375.75 K	302.59 K	131.51 K
Résultat d'exploitation (€)	3.93 M	4.43 M	3.92 M	707.05 K
Résultat net (€)	3.58 M	3.68 M	3.69 M	1.59 M
Taux de marge nette (%)	22.9	24.27	27.62	40.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.38	9.39	10.4	5.01
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.21	7.95	8.9	2.96
Valeur ajoutée (€) *	9.25 M	9.64 M	40.67 M	3.81 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	59.11	63.55	304.37	97.01
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	69.59	72.18	70.35	56.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	29.82	34.5	35.2	41.56
Taux de marge opérationnelle (%)	31.92	36.98	37.47	44.92
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	14.5 M	11.74 M	8.19 M	3.62 M
BFRE (€)	-3.23 M	-3.05 M	-1.57 M	-835.13 K
BFRHE (€)	11.8 M	12.68 M	5.26 M	1.14 M
BFR en jours de CA (j)	338.23	282.66	223.69	336.89
BFRE en jours de CA (j)	-75.33	-73.32	-42.8	-77.68
BFRHE en jours de CA (j)	505.87 Md	526.89 Md	192.66 Md	12.23 Md
Délais de paiement clients (j)	161.84	156.22	172.68	152.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	119.65	85.7	55.94	110.99
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0	0	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.5 M	4.66 M	4.5 M	2.55 M
Dette nette (€)	-1.54 M	-5.34 M	-1.93 M	-18.91 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	28.79	30.73	33.68	64.89
Font de roulement (€)	13.62 M	11.05 M	7.52 M	3.22 M
Couverture du BFR	93.98	94.09	91.78	88.94
Trésorerie (€)	5.24 M	1.59 M	3.93 M	3.01 M
Dettes financières (€)	2.16 M	2.9 M	3.09 M	20.46 M
Capacité de remboursement (€)	-0.34	-1.15	-0.43	-7.42
Ratio d'endettement (%)	-3.61	-13.62	-5.45	-59.44
Autonomie financière (%)	19.83	13.51	11.47	1.55
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.94 M	3.51 M	2.21 M	1.15 M
Liquidité générale	270.11	219.17	176.52	21.52
Liquidité réduite	270.11	219.17	176.52	21.52
Couverture de la dette	1.53	1.47	2.31	2.52
Salaires et charges sociales (€)	5.69 M	5.06 M	4.16 M	1.98 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	25.95	24.49	22.38	38.01
Impôts sur les bénéfices (€)	1.24 M	1.25 M	381.08 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas Castille (STARHOTELS CASTILLE PARIS)

Président de SAS

Elisabetta Fabri

Commissaire aux comptes titulaire

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Observations

17/12/2007

Societe ayant participe a la fusion : financieres castille sas - 33/37 rue cambon 75001 paris - rcs paris 424975324

31/01/2000

Societe ayant participe a l'operation de scission : denomination hotel castille forme juridique societe par actions simplifiee siege social 8 rue du general foy 75008 paris rcs 397 535 642 paris b

Statuts de la société SAS CASTILLE (STARHOTELS CASTILLE PARIS)

04/08/2014

- Décision d'augmentation - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

18/01/2008

- Réduction et augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

17/12/2007

- Augmentation du capital social - Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

31/01/2005

- Changement de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Divers

19/02/2002

- Conversion du capital en euros - Réduction du capital social Statuts mis à jour - Divers - Changement de commissaire aux comptes titulaire

19/02/2002

- Changement de commissaire aux comptes titulaire - Conversion du capital en euros - Réduction du capital social Statuts mis à jour - Divers

31/01/2000

- Augmentation du capital social - Apport partiel d'actif - Divers - Divers Statuts mis à jour - Divers

23/03/1999

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/08/2022

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de président

19/09/2017

Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

05/09/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

30/10/2007

Rapport du commissaire à la fusion

06/07/2007

Traité - Projet de fusion avec la societe financiere castille sas

15/06/2007

Acte(s) Divers

11/08/2005

Extrait de procès-verbal - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

02/10/2003

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

09/02/2001

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Demission de la personne pouvant engager la societe (sas)

22/06/2000

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes REQUETE EN DATE DU 06/0...

02/02/2000

Décision(s) des associés - Changement de président - Transfert du siège social 8 rue du general foy 75008 paris

01/01/1999

Acte(s) Divers

01/01/1999

Acte(s) Divers