C.L.E.S.I. (CAFE DE ROUEN) à Mont-saint-aignan

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	756.33 K
Marge brute (€)	-	-	-	415.19 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	69.14 K
EBITDA (€)	-	-	-	89.63 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-20.49 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	59.97 K
Résultat net (€)	-	-	-	48.93 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	6.47
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	38.05
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-	-	-	8.85
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	381.77 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	50.48
Croissance	2022	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-	-	-	54.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	11.85
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	9.14
Gestion BFR	2022	2019	2018	2017
BFR (€)	231.45 K	-46.99 K	-22.55 K	-11.93 K
BFRE (€)	-121.01 K	-130.27 K	-101.28 K	-101.66 K
BFRHE (€)	16.03 K	28.49 K	48.25 K	44.93 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	-5.76
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	-49.06
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	93.11 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	18.35
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	41.19
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.03
Autonomie financière	2022	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	78.62 K
Dette nette (€)	-51.78 K	-294.46 K	-345.82 K	-379.41 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	10.39
Font de roulement (€)	231.45 K	-49.35 K	-22.55 K	-11.93 K
Couverture du BFR	100	105.02	100	100.01
Trésorerie (€)	336.43 K	52.44 K	30.48 K	44.8 K
Dettes financières (€)	236.72 K	192.4 K	249.66 K	300.15 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-4.83
Ratio d'endettement (%)	-14.07	-174.73	-235.02	-295.02
Autonomie financière (%)	1.56	0.88	0.59	0.43
Solvabilité	2022	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	151.49 K	152.14 K	126.65 K	124.06 K
Liquidité générale	90.79	24.01	20.92	21.15
Liquidité réduite	90.79	24.01	20.92	21.15
Couverture de la dette	-	-	-	0.57
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	330.91 K
Structure de l'activité	2022	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	-	-	-	35.52
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	4.59 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de C.l.e.s.i. (CAFE DE ROUEN)

Gérant

Jean-Pierre Desrues

Gérant

Nathalie Destin

Statuts de la société C.L.E.S.I. (CAFE DE ROUEN)

24/06/2015

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

31/08/2006

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

03/06/2003

- Transfert du siège rouen (76000), 61 - 63 place du vieux marche - Changement(s) de gérant(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour - Adoption de l'euro - Modifications statutaires

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/02/2024

Acte(s) Divers

17/03/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

17/03/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Extension de l'objet social

25/09/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de gérant(s)

19/12/2000

Acte(s) Divers

18/02/1999

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21/03/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.

19/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/01/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/09/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

03/03/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/02/2018