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TRANSFERT DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (TDI)

10 Rue Edison - 69500 Bron
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
58 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 03/02/1999)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 17/02/1999)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 17/02/1999)

Greffe
LYON
RCS
LYON 421866468
SIREN
421866468
SIRET
42186646800067
N° TVA
FR64421866468
Conv. collectives
1486 - Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils(BET, SYNTEC)
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5829C
Type activité
Edition de logiciels applicatifs
Forme juridique
SAS
Capital social
129.73 K€
Date de création
03/02/1999
Fiche mise à jour
27/01/2025
Clôture exercice
30/09/2020

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

TRANSFERT DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (TDI), SAS, société par actions simplifiée est active depuis 03/02/1999.

Établie à BRON (69500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

La création, la conception, l'édition, la commercialisation, la maintenance des logiciels et matériels informatiques. Toutes activités de conseil en informatique

DG INVEST est Président de SAS de la société TRANSFERT DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (TDI).


Chiffre d'affaires 4.51 M € 2020
Effectif 50 - 99 -
Marge brute 3.16 M € 2020
Profitabilité 5.38 % 2020
EBITDA 235.29 K € 2020
Résultat net 242.67 K € 2020
Trésorerie 400.68 K € 2020
BFR 763.44 K € 2020
Dettes + 1an 1.74 M € 2020
Endettement 2.57 M € 2020
Délai paiement 58 (fournisseur)
Délai paiement 90 (client)
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TRANSFERT DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (TDI)
10 Rue Edison - 69500 Bron
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
58 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

33
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 4.51 M - - -
Marge brute (€) 3.16 M - - -
EBITDA (€) 235.29 K - - -
Résultat d'exploitation (€) 235.29 K - - -
Résultat net (€) 242.67 K - - -
Taux de marge nette (%) 5.38 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.26 - - -
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2020 2019 2018 2017
Rentabilité économique (%) 6.62 - - -
Valeur ajoutée (€) * 2.35 M - - -
Valeur ajoutée / CA (%) * 52.25 - - -
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de marge brute (%) 70.09 - - -
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.22 - - -
BFR (€) 763.44 K 394.18 K 640.8 K 957.73 K
BFRE (€) - - -65.67 K -97.02 K
BFRHE (€) 192.21 K 234.97 K 513.65 K 445.13 K
BFR en jours de CA (j) 61.83 - - -
BFRHE en jours de CA (j) 2.37 Md - - -
Délais de paiement clients (j) 90.38 - - -
Délais de paiement fournisseurs (j) 57.65 - - -
Dette nette (€) -2.17 M -1.87 M -1.83 M -1.44 M
Font de roulement (€) 804.57 K 464.87 K 744.17 K 1.08 M
Couverture du BFR 105.39 117.93 116.13 112.57
Trésorerie (€) 400.68 K 90.61 K 189.38 K 605.37 K
Dettes financières (€) 1.74 M 1.24 M 1.32 M 1.49 M
Ratio d'endettement (%) -199.35 -210.83 -216.11 -161.93
Autonomie financière (%) 0.63 0.72 0.64 0.59
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 832.2 K 717.75 K 691.47 K 542.3 K
Liquidité générale - - 65.95 73.43
Liquidité réduite - - 65.95 73.43
Couverture de la dette 0.39 - - -
Salaires et charges sociales (€) 3.05 M - - -
Structure de l'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires / CA (%) 48.07 - - -
Impôts sur les bénéfices (€) -76.92 K - - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Transfert Developpement Informatique (TDI)

5
Président de SAS
DG INVEST
Directeur général délégué
IKIGAI ATTITUDE
Directeur général délégué
RB CORPORATE
Commissaire aux comptes titulaire
SADEC
Commissaire aux comptes suppléant
Gilles Granjon

Statuts de la société TRANSFERT DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (TDI)

6
27/02/2024
Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
05/07/2021
Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts - modification des statuts
28/03/2017
- Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét... - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét... - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét... - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét... - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét... Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét...
04/12/2014
- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts
20/05/2009
- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts
18/05/2005
Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

Bilans financiers

3
30/09/2020
Bilan social 2020
30/09/2019
Bilan social 2019
30/09/2018
Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

26
22/02/2023
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société
15/05/2018
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes
02/09/2016
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal
29/08/2013
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal
16/07/2010
Attestation de dépôt des fonds - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
16/07/2010
Attestation de dépôt des fonds - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
16/07/2010
Attestation de dépôt des fonds - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
16/07/2010
Attestation de dépôt des fonds - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
16/07/2010
Attestation de dépôt des fonds - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
16/07/2010
Attestation de dépôt des fonds - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
18/11/2009
Rapport du commissaire aux comptes - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
18/11/2009
Rapport du commissaire aux comptes - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
18/11/2009
Rapport du commissaire aux comptes - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
18/11/2009
Rapport du commissaire aux comptes - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
20/03/2009
Rapport du commissaire aux comptes - décision sur la modification du capital social
11/09/2008
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision sur la modification du capital social Modification de la forme juridique ou du statut p... - Décision sur la modification du capital social Modification de la forme juridique ou du statut p...
06/08/2008
Acte sous seing privé - cession de parts - cession de parts - cession de parts
31/07/2008
Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier
15/07/2008
Attestation de dépôt des fonds - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
07/04/2008
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social
20/10/2005
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale
11/05/2005
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
18/03/2003
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social
22/01/2002
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - conversion du capital en euros - conversion du capital en euros
24/12/2001
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22
07/03/2024
Modifications et mutations diverses Modification du capital.
02/03/2023
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
22/04/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
06/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
05/05/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
07/06/2018
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
17/05/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
25/04/2017
Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de l'administration.
08/02/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
27/09/2016
Modifications et mutations diverses Nouveau siège.
21/06/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/06/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/06/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/09/2013
Modifications et mutations diverses Nouveau siège.
06/05/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/09/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/12/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/08/2010
Modifications et mutations diverses Modification du capital.
11/12/2009
Modifications et mutations diverses Modification du capital.
12/10/2008
Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.
28/08/2008
Modifications et mutations diverses Modification du capital.

Accord(s) d’entreprise (Transfert Developpement Informatique (TDI))

2
20/02/2023
Avenant de prorogation de l'accord d'entreprise relatif au compte epargne temps Compte épargne temps
05/07/2021
Accord d'entreprise relatif a la mise en place du compte epargne temps Compte épargne temps

Comptes annuels de TRANSFERT DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (TDI)

168
Compte de résultat 2020 2019 2018 2017
Ventes de marchandises
5.34 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Production vendue de biens
4.5 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
4.51 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
984.49 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
5.49 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
1.35 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats
1.35 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
83.84 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Salaires et traitements
2.17 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges sociales
888.25 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
762.56 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
762.56 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres charges
7.22 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
5.26 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat d'exploitation
235.29 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges financières
68.27 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat financier
-68.27 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
167.02 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
14.34 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
15.62 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
-1.28 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
-76.92 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
5.51 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des charges
5.26 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
242.67 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif 2020 2019 2018 2017
Concessions, brevets et droits …
1.63 M € 20.57 %
1.35 M € 13.24 %
1.19 M € 16.91 %
1.02 M € 16.74 %
Autres immobilisations incorporelles …
- 0 %
26.84 K € 118.09 %
12.31 K € -10.4 %
13.74 K € -26.08 %
Immobilisation incorporelles
1.63 M € 18.23 %
1.38 M € 14.3 %
1.21 M € 16.55 %
1.04 M € 15.85 %
Autres immobilisations corporelles
207.38 K € -15.37 %
245.03 K € 39.9 %
175.15 K € -23.58 %
229.2 K € 20.41 %
Avances et acomptes
132.84 K € 9.39 K %
1.4 K € 0 %
1.4 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
340.22 K € 38.06 %
246.43 K € 39.58 %
176.55 K € -22.97 %
229.2 K € 20.41 %
Prêts
1.7 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
53.17 K € 41.12 %
37.68 K € 0 %
37.68 K € 1.11 %
37.26 K € 0.66 %
Immobilisations financières
54.87 K € 45.63 %
37.68 K € 0 %
37.68 K € 1.11 %
37.26 K € 0.66 %
Actif immobilisé
2.03 M € 21.79 %
1.66 M € 17.06 %
1.42 M € 9.15 %
1.3 M € 16.12 %
Marchandises
- 0 %
- 0 %
2.98 K € 77.22 %
1.68 K € -19.84 %
Stocks et en-cours
- 0 %
- 0 %
2.98 K € 77.22 %
1.68 K € -19.84 %
Créances clients et comptes ratachés
1 M € 28.05 %
783.07 K € 25.73 %
622.82 K € 40.4 %
443.6 K € 15.25 %
Autres créances
128.63 K € -22.54 %
166.05 K € -62.03 %
437.26 K € 14.44 %
382.1 K € 1.26 K %
Créances
1.13 M € 19.2 %
949.11 K € -10.47 %
1.06 M € 28.39 %
825.69 K € 99.94 %
Disponibilités
400.68 K € 342.19 %
90.61 K € -52.15 %
189.38 K € -68.72 %
605.37 K € 22.21 K %
Charges constatées d'avance
63.59 K € -11.93 %
72.2 K € -9.57 %
79.84 K € 18.65 %
67.29 K € 126.2 %
Actif circulant
1.6 M € 43.5 %
1.11 M € -16.54 %
1.33 M € -11.18 %
1.5 M € 117.5 %
Primes de remboursement des obligations
41.12 K € -44.4 %
73.97 K € -30.75 %
106.81 K € -23.52 %
139.66 K € 0 %
Total actif
3.66 M € 28.54 %
2.85 M € -0.37 %
2.86 M € -2.77 %
2.94 M € 62.43 %
Passif 2020 2019 2018 2017
Capital social ou individuel
125.99 K € 0 %
125.99 K € 0 %
125.99 K € 0 %
125.99 K € 25.04 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
692.59 K € 0 %
692.59 K € 0 %
692.59 K € 0 %
692.59 K € 159.32 %
Réserve légale
12.21 K € 21.2 %
10.08 K € 0 %
10.08 K € 0 %
10.08 K € 1.14 %
Réserves statutaires ou contractuelles
16.44 K € 0.54 %
16.35 K € -3.73 %
16.99 K € 0 %
16.99 K € 0 %
Autres réserves
- 0 %
- 0 %
40.69 K € -84.48 %
262.27 K € 64.67 %
Résultat de l'exercice
242.67 K € 467.9 %
42.73 K € 3.39 %
-41.33 K € 81.35 %
-221.57 K € -114.88 %
Capitaux propres
1.09 M € 22.77 %
887.75 K € 5.06 %
845.02 K € -4.66 %
886.34 K € 34.87 %
Provisions pour charges
- 0 %
- 0 %
- 0 %
15 K € 0 %
Provisions
- 0 %
- 0 %
- 0 %
15 K € 0 %
Emprunts obligatoires convertibles
624.13 K € 0 %
624.13 K € 0.01 %
624.08 K € 0.38 %
621.72 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
1.08 M € 74.41 %
617.05 K € -11.41 %
696.55 K € -20.15 %
872.34 K € 49.69 %
Emprunts et dettes financières divers
40.92 K € 0 %
- 0 %
16 € 0 %
16 € 0 %
Dettes financières
1.74 M € 40.29 %
1.24 M € -6.02 %
1.32 M € -11.61 %
1.49 M € 156.38 %
Dettes fournisseurs et comptes …
215.83 K € -10.77 %
241.89 K € 1.01 %
239.47 K € 19.16 %
200.97 K € 36.44 %
Dettes fiscales et sociales
616.37 K € 29.53 %
475.86 K € 5.28 %
452 K € 32.42 %
341.33 K € 33.11 %
Dettes d'exploitation
832.2 K € 15.95 %
717.75 K € 3.8 %
691.47 K € 27.51 %
542.3 K € 34.33 %
Autres dettes
- 0 %
3.28 K € -4.82 %
3.44 K € 0 %
- 0 %
Dettes diverses
- 0 %
3.28 K € -4.82 %
3.44 K € 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
1.74 M € 40.29 %
1.24 M € -6.02 %
1.32 M € -11.61 %
1.49 M € 156.38 %
Produits constatés d'avance
- 0 %
- 0 %
- 0 %
4.26 K € 0 %
Dettes
2.57 M € 31.15 %
1.96 M € -2.65 %
2.02 M € -1.23 %
2.04 M € 76.83 %
Total passif
3.66 M € 28.54 %
2.85 M € -0.37 %
2.86 M € -2.77 %
2.94 M € 62.43 %

FAQ

5

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Transfert Developpement Informatique (TDI) ?

On dénombre 50 - 99 salariés travaillant chez la société Transfert Developpement Informatique (TDI).

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise TRANSFERT DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (TDI) ?

Le chiffre des ventes de Transfert Developpement Informatique (TDI) est de 4.51 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Transfert Developpement Informatique (TDI) ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5829C (soit : Edition de logiciels applicatifs).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Transfert Developpement Informatique (TDI) ?

Au cours de l’année 2020 la compagnie Transfert Developpement Informatique (TDI) a réalisé un résultat net de 242.67 K € avec une trésorerie de 400.68 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 5.38 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Transfert Developpement Informatique (TDI) ?

L’entreprise Transfert Developpement Informatique (TDI) a été inscrite le 1999 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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