MENUISERIE GRELLIER à Saint-hilaire-des-loges

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.74 M	2.53 M	2.37 M	2.34 M
Marge brute (€)	1 M	909.11 K	780.26 K	827.44 K
Excédent brut d'exploitation (€)	311.83 K	210.92 K	148.13 K	203.76 K
EBITDA (€)	318.64 K	214.52 K	149.75 K	207.96 K
EBITDA - EBE (€)	-6.81 K	-3.6 K	-1.62 K	-4.2 K
Résultat d'exploitation (€)	285.27 K	185.59 K	123.79 K	174.46 K
Résultat net (€)	233.13 K	154.83 K	135.97 K	149.47 K
Taux de marge nette (%)	8.51	6.11	5.74	6.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.98	26.95	26.13	30.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	17.39	11.28	10.67	12.96
Valeur ajoutée (€) *	894.71 K	767.42 K	681.34 K	691.27 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.64	30.27	28.75	29.57
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	36.62	35.86	32.92	35.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.63	8.46	6.32	8.9
Taux de marge opérationnelle (%)	11.38	8.32	6.25	8.72
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	839.32 K	838.08 K	691.24 K	634.28 K
BFRE (€)	228.17 K	55.92 K	31.83 K	138.11 K
BFRHE (€)	223.66 K	115.08 K	14.94 K	-61.74 K
BFR en jours de CA (j)	111.77	120.67	106.46	99.03
BFRE en jours de CA (j)	30.38	8.05	4.9	21.56
BFRHE en jours de CA (j)	1.68 Md	799.25 M	96.99 M	-395.42 M
Délais de paiement clients (j)	43.36	42.87	65.07	66.54
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.96	40.59	38.62	46.24
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.04	0.04	0.03
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	267.33 K	187.37 K	162.17 K	184.36 K
Dette nette (€)	-356.64 K	-336.84 K	-238.96 K	-221.06 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.75	7.39	6.84	7.89
Font de roulement (€)	729.03 K	632.85 K	561.73 K	523.71 K
Couverture du BFR	86.86	75.51	81.26	82.57
Trésorerie (€)	277.2 K	461.84 K	514.96 K	447.33 K
Dettes financières (€)	281.56 K	270.05 K	243.84 K	233.6 K
Capacité de remboursement (€)	-1.33	-1.8	-1.47	-1.2
Ratio d'endettement (%)	-50.46	-58.64	-45.92	-45.56
Autonomie financière (%)	2.51	2.13	2.13	2.08
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	241.99 K	323.4 K	380.58 K	324.22 K
Liquidité générale	147.27	131.92	128.97	133.61
Liquidité réduite	147.27	131.92	128.97	133.61
Couverture de la dette	2.62	1.11	0.66	1.15
Salaires et charges sociales (€)	725.02 K	707.12 K	653.67 K	624.6 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	20.31	21.22	20.86	20.1
Impôts sur les bénéfices (€)	47.95 K	26.11 K	-24.64 K	27.5 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Menuiserie Grellier

Gérant

Carole Mudet

Gérant

Willy Grellier

Observations

09/03/2018

Acte notarié du 18/12/2017 enregistré à fontenay le comte le 22/12/2017, dossier 2017 56935, référence 2017 n 01900. délai pour les oppositions 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc. adresse du vendeur : 111 rue saint etienne des loges 85240 saint hilaire des loges. oppositions : maître charlie prot, 72 rue saint etienne des loges, 85240 saint hilaire des loges , date d'effet : 18-12-2017 , publié dans : journal du pays yonnais en date du : 04-01-2018 , précédent propriétaire : siren 326364361 , statut : a , greffe d'immatriculation : la roche sur yon , nom/dénomination : grellier , prénoms : yannick .

02/05/2012

- ancienne denomination sociale : menuiserie grellier-porchet

16/02/1999

Historique des observations depuis le 16/02/1999 : journal d'annonces legales : l'echo de l'ouest

Statuts de la société MENUISERIE GRELLIER

30/04/2013

- Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

02/05/2012

- Réduction et augmentation du capital social - Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

02/05/2012

- Réduction et augmentation du capital social - Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

29/04/2004

- Changement de la dénomination sociale - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

16/02/1999

Statuts mis à jour - Constitution

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/01/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Démission(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s)

20/01/2012

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social