SERGANE (ALLIA INTERIM) à Saint-gregoire

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	504.35 K	535.62 K	494.85 K	478.67 K
Marge brute (€)	391.66 K	458.94 K	417.9 K	411.87 K
Excédent brut d'exploitation (€)	36.52 K	50.48 K	-	43.19 K
EBITDA (€)	45.96 K	52.64 K	49.22 K	46.24 K
EBITDA - EBE (€)	-9.44 K	-2.16 K	-	-3.05 K
Résultat d'exploitation (€)	42.36 K	45.2 K	41.49 K	40.84 K
Résultat net (€)	1.6 M	9.22 K	26.36 K	36.77 K
Taux de marge nette (%)	316.48	1.72	5.33	7.68
Rentabilité sur fonds propres (%)	56.43	0.72	1.96	2.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	36.97	0.35	0.79	1.69
Valeur ajoutée (€) *	388.63 K	398.44 K	329.09 K	300.05 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	77.06	74.39	66.5	62.68
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	77.66	85.69	84.45	86.05
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.11	9.83	9.95	9.66
Taux de marge opérationnelle (%)	7.24	9.42	-	9.02
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.36 M	1.29 M	2.02 M	1.46 M
BFRHE (€)	1.1 M	499.54 K	779.56 K	-88.82 K
BFR en jours de CA (j)	1.71 K	880.34	1.49 K	1.11 K
BFRHE en jours de CA (j)	1.52 Md	733.05 M	1.06 Md	-116.48 M
Délais de paiement clients (j)	180	98.99	180	93.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	169.04	56.32	54.9
Capacité d'autofinancement (€)	1.6 M	16.8 K	-	42.27 K
Dette nette (€)	-931.4 K	-595.66 K	-784.49 K	648.31 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	317.21	3.14	-	8.83
Font de roulement (€)	1.5 M	1.24 M	1.96 M	1.35 M
Couverture du BFR	63.53	95.89	97.01	92.59
Trésorerie (€)	557.27 K	769.12 K	1.22 M	1.43 M
Dettes financières (€)	449.8 K	1.17 M	1.84 M	574.28 K
Capacité de remboursement (€)	-0.58	-35.47	-	15.34
Ratio d'endettement (%)	-32.93	-46.46	-58.41	46.75
Autonomie financière (%)	6.29	1.09	0.73	2.41
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	176.77 K	137.26 K	107.08 K	101.18 K
Couverture de la dette	14.97	0.09	0.28	0.4
Salaires et charges sociales (€)	346.19 K	399.51 K	357.8 K	361.25 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	45.19	48.78	49.28	50.42
Impôts sur les bénéfices (€)	23.43 K	2.13 K	5.21 K	8.23 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sergane (ALLIA INTERIM)

Président de SAS

Jean-Claude Jugde

Commissaire aux comptes titulaire

L 2 P AUDIT

Observations

10/06/2008

: transfert du siège & de l'établissement principal de 7 avenue janvier, 35000 rennes exploité du 16.06.2003 au 01.06.2008 à 28, rue jean monnet, 35760 saint gregoire a compter du 02.06.2008.

10/06/2008

Observations concernant l'établissement situé 28 rue jean monnet 35760 saint-grégoire : pour le siège social situé à 7 avenue janvier il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds fonds transféré.

08/02/1999

Historique des observations depuis le 08/02/1999 : - ancienne forme juridique : * du 29.12.1998 au 12.10.2001, sarl. - ancien siege social : * du 29.12.1998 au 16.06.2003, rennes, 16 rue jo- seph saint sauveur.

Statuts de la société SERGANE (ALLIA INTERIM)

10/06/2008

- -nouvelle adresse : 28 rue jean monnet - 35760 saint gregoire -modification statutaire : article 4. Statuts mis à jour

25/07/2003

- * rennes, 7 avenue janvier - modification de l'article 4 des statuts Statuts mis à jour

31/01/2002

- Nomination de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - * sas - changement de denomination sociale : sergane - adoption statuts sous nouvelle forme Statuts mis à jour

15/02/2000

- * modification statutaire : article 6 Statuts mis à jour

16/07/1999

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Changement relatif à l'objet social - Articles 2-7-9 des statuts Statuts mis à jour

08/02/1999

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/11/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - suite à non renouvellement du commissaire aux comptes titulaire et suppléantNomination d'un commi...

09/09/2020

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

15/03/2019

Acte notarié - par Monsieur JUGDE Jean Claude au profit de Madame Anne-Sophie JUGDE, Madame Gwénaëlle JUGDE et M... - Réduction et augmentation du capital social - Articles 7 et 8

31/10/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Sous conditions suspensives - Sous la condition suspensive de la réalisation de la réduction de capital - Modification des articles 7 et 8 des statuts, sous conditions suspensives. - Au président

31/07/2013

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de président

18/05/2010

Décision(s) de l'associé unique - Titulaire et suppleant

06/10/2009

Décision(s) de l'associé unique - (titulaire et suppleant)

16/08/2004

Décision(s) de l'actionnaire unique - Titulaire et suppleant

17/09/2002

Ordonnance du président - Nomination de commissaire aux apports

02/10/2001

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - En s.a.s.