EURL DA ROCHA (DA ROCHA ANTONIO) à Cebazat

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.98 M	2.38 M	2.49 M	2.16 M
Marge brute (€)	538.1 K	396.29 K	326.38 K	483.7 K
Excédent brut d'exploitation (€)	60.49 K	56.16 K	74.48 K	83.3 K
EBITDA (€)	59.48 K	49.3 K	70.74 K	68.65 K
EBITDA - EBE (€)	1.02 K	6.86 K	3.74 K	14.65 K
Résultat d'exploitation (€)	13.02 K	1.57 K	24.42 K	28.05 K
Résultat net (€)	8.54 K	5.15 K	11.22 K	15.08 K
Taux de marge nette (%)	0.43	0.22	0.45	0.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.83	1.76	3.9	5.45
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.76	0.46	0.94	1.22
Valeur ajoutée (€) *	325.56 K	329.46 K	334.65 K	344.83 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.45	13.85	13.45	15.99
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	27.19	16.66	13.12	22.43
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.01	2.07	2.84	3.18
Taux de marge opérationnelle (%)	3.06	2.36	2.99	3.86
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	412.26 K	383.97 K	458.36 K	478.06 K
BFRE (€)	156.25 K	-123.95 K	48.46 K	134.62 K
BFRHE (€)	105.3 K	482.95 K	395.44 K	291.39 K
BFR en jours de CA (j)	76.05	58.93	67.26	80.9
BFRE en jours de CA (j)	28.82	-19.02	7.11	22.78
BFRHE en jours de CA (j)	570.87 M	3.15 Md	2.69 Md	1.72 Md
Délais de paiement clients (j)	147.44	110.68	113.24	147.34
Délais de paiement fournisseurs (j)	65.49	68.95	54.06	64.64
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.06	0.05	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	59.02 K	74.35 K	67.32 K	80.57 K
Dette nette (€)	-816.14 K	-824.31 K	-902.26 K	-953.07 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.98	3.13	2.71	3.74
Font de roulement (€)	264.76 K	361.43 K	447.51 K	431.41 K
Couverture du BFR	64.22	94.13	97.63	90.24
Trésorerie (€)	3.21 K	2.43 K	3.61 K	5.4 K
Dettes financières (€)	267.64 K	316.43 K	437.82 K	468.06 K
Capacité de remboursement (€)	-13.83	-11.09	-13.4	-11.83
Ratio d'endettement (%)	-270.63	-281.31	-313.41	-344.48
Autonomie financière (%)	1.13	0.93	0.66	0.59
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	404.2 K	487.78 K	457.19 K	443.76 K
Liquidité générale	99.44	88.81	86.84	92.95
Liquidité réduite	99.44	88.81	86.84	92.95
Couverture de la dette	0.06	0.05	0.08	0.1
Salaires et charges sociales (€)	325.15 K	336.44 K	348.9 K	367.56 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	11.3	9.84	9.53	11.46
Impôts sur les bénéfices (€)	2.02 K	1.09 K	2.21 K	2.91 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Eurl Da Rocha (DA ROCHA ANTONIO)

Gérant

Jorge Da Rocha

Statuts de la société EURL DA ROCHA (DA ROCHA ANTONIO)

15/06/2017

Statuts mis à jour - 5 route de châteaugay 63118 cébazat - Modification(s) statutaire(s)

21/11/2011

Statuts mis à jour - Donation de parts sociales par mr et mme da rocha à mr jorge da rocha - Augmentation du capital social - Changement de dénomination en celle de eurl da rocha - Changement(s) de gérant(s)

21/11/2011

11/09/2006

- Transfert du siège 1 rue du chateau des vergnes flamina croix de neyrat 63100 cermont-fd Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

07/01/1999

Acte sous seing privé - Constitution