EXCEL MANUTENTION à Saint-denis-de-l'hotel

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.99 M	6.22 M	2.84 M	4.26 M
Marge brute (€)	1.74 M	1.48 M	861.02 K	1.53 M
Excédent brut d'exploitation (€)	390.95 K	601.01 K	26.37 K	191.76 K
EBITDA (€)	412.03 K	610.23 K	33.81 K	224.45 K
EBITDA - EBE (€)	-21.08 K	-9.22 K	-7.44 K	-32.69 K
Résultat d'exploitation (€)	376.79 K	578.51 K	4.56 K	172.63 K
Résultat net (€)	320.47 K	430.18 K	45.06 K	125.79 K
Taux de marge nette (%)	8.04	6.92	1.59	2.95
Rentabilité sur fonds propres (%)	38.61	41.35	6.05	14.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	19.99	14.46	2.29	7.18
Valeur ajoutée (€) *	1.18 M	1.42 M	834.33 K	1.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.72	22.79	29.42	26.75
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	43.58	23.82	30.37	35.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.34	9.81	1.19	5.27
Taux de marge opérationnelle (%)	9.81	9.67	0.93	4.5
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	962.73 K	1.73 M	1.21 M	837.72 K
BFRE (€)	93.34 K	1.16 M	448.67 K	96.54 K
BFRHE (€)	119.53 K	-209.48 K	-166.49 K	95.49 K
BFR en jours de CA (j)	88.16	101.48	156.05	71.76
BFRE en jours de CA (j)	8.55	67.88	57.76	8.27
BFRHE en jours de CA (j)	1.31 Md	-3.57 Md	-1.29 Md	1.11 Md
Délais de paiement clients (j)	53.63	106.2	117.83	67.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.67	54.87	82.99	61.62
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.07	0.1	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	355.73 K	461.92 K	74.41 K	177.64 K
Dette nette (€)	-120.07 K	-1.47 M	-640.4 K	-298.29 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.93	7.43	2.62	4.17
Font de roulement (€)	766.05 K	1.02 M	635.33 K	692.98 K
Couverture du BFR	79.57	58.87	52.41	82.72
Trésorerie (€)	653.14 K	464.22 K	578.56 K	605.54 K
Dettes financières (€)	102.48 K	139.27 K	4.97 K	32.73 K
Capacité de remboursement (€)	-0.34	-3.18	-8.61	-1.68
Ratio d'endettement (%)	-14.47	-141.27	-85.95	-35.14
Autonomie financière (%)	8.1	7.47	149.91	25.93
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	474.06 K	1.08 M	637.04 K	726.36 K
Liquidité générale	164.67	121.34	129.21	160.68
Liquidité réduite	164.67	121.34	129.21	160.68
Couverture de la dette	1.61	1.19	0.26	0.49
Salaires et charges sociales (€)	1.01 M	1.03 M	921.73 K	1.21 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	18.65	12.29	24.09	20.6
Impôts sur les bénéfices (€)	72.3 K	143.91 K	-37.21 K	56.14 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Excel Manutention

Président de SAS

EMHLD

Statuts de la société EXCEL MANUTENTION

08/10/2021

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - la société devient pluripersonnelle

04/09/2019

- Divers modification de l'article 13 des statuts Statuts mis à jour

19/03/2018

- Changement de forme juridique sas - Nomination de président - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

12/09/2016

- Augmentation du capital social de 70 000 euros à 300 000 euros Statuts mis à jour

12/10/2006

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

02/08/2001

- Divers pv de l'associe unique en date du 26/02/2001 Statuts mis à jour

02/08/2001

- Divers pv de l'associe unique en date du 29/06/2001 Statuts mis à jour - Divers conversion du capital en euros

Bilans financiers

31/10/2024

Bilan social 2024

31/10/2023

Bilan social 2023

31/10/2022

Bilan social 2022

31/10/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/08/2023

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

16/03/2022

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

14/04/2017

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

08/01/1999

Acte sous seing privé - Constitution