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CHARLIEU LOC. MATERIELS TP

50 Place Leonard De Vinci - 42190 Saint-Nizier-Sous-Charlieu
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
24 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/10/1998)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 23/12/1998)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 23/12/1998)
Dirigeant
Daniel Chavany
Téléphone
04 77 69 34 24
Email
contact@chavany.fr
Site web
charlieu-transports.fr
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
ROANNE
RCS
ROANNE 421286527
SIREN
421286527
SIRET
42128652700021
N° TVA
FR33421286527
Conv. collectives
1702 - Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4399E
Type activité
Location avec opérateur de matériel de construction
Forme juridique
SARL
Capital social
80 K€
Date de création
01/10/1998
Fiche mise à jour
22/01/2025
Clôture exercice
31/03/2024
Extrait k bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

CHARLIEU LOC. MATERIELS TP, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/10/1998.

Établie à SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU (42190), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

La location de tous engins de travaux publics et agricoles avec ou sans conducteurs; travaux agricoles et travaux connexes, achat et vente de tous matériels destinés aux travaux publics, de matériels agricoles et de véhicules industriels, achat et vente de toutes pièces se rapportant aux matériels concernés, le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscriptions, d'achat de titres de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement

Daniel Chavany est Gérant de la société CHARLIEU LOC. MATERIELS TP.

Chiffre d'affaires 2.65 M € 2020
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 1.03 M € 2020
Profitabilité 11.67 % 2020
EBITDA 369.16 K € 2020
Résultat net 309.12 K € 2020
Trésorerie 214.42 K € 2024
BFR 347.51 K € 2024
Dettes + 1an 44.49 K € 2024
Endettement 393.34 K € 2024
Délai paiement 24 (fournisseur)
Délai paiement 52 (client)
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CHARLIEU LOC. MATERIELS TP
50 Place Leonard De Vinci - 42190 Saint-Nizier-Sous-Charlieu
04 77 69 34 24
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
24 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

10
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 347.51 K 429.74 K 524.25 K 525.03 K
BFRHE (€) 63.89 K 57.71 K 92.96 K 85.11 K
Dette nette (€) -178.93 K -325.76 K -378.01 K -64.62 K
Font de roulement (€) 345.62 K 428.54 K 521.95 K 444.92 K
Couverture du BFR 99.46 99.72 99.56 84.74
Trésorerie (€) 214.42 K 112.64 K 282.79 K 187.66 K
Dettes financières (€) 44.49 K 134.28 K 254.83 K 320
Ratio d'endettement (%) -14.95 -29.51 -39.25 -5.94
Autonomie financière (%) 26.9 8.22 3.78 3.4 K
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 346.97 K 302.92 K 403.65 K 250.85 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Charlieu Loc. Materiels Tp

1
Gérant
Daniel Chavany

Statuts de la société CHARLIEU LOC. MATERIELS TP

2
27/11/2020
Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
21/11/2019
Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à l'objet social - Changement de la dénomination sociale

Bilans financiers

6
31/03/2024
Bilan social 2024
31/03/2023
Bilan social 2023
31/03/2022
Bilan social 2022
31/03/2021
Bilan social 2021
30/06/2020
Bilan social 2020
31/03/2018
Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

6
17/04/2020
Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)
20/03/2020
Acte(s) Divers
13/06/2008
Acte(s) Divers
09/11/2005
Acte(s) Divers
04/04/2002
Acte(s) Divers
23/12/1998
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19
05/10/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
05/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
06/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
03/12/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/11/2019
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, la dénomination.
25/09/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
05/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
13/10/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
28/10/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/11/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/10/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/11/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/11/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/11/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/11/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/12/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/12/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/06/2008
Modifications et mutations diverses Changement de dénomination et extension de l'objet social
13/01/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de CHARLIEU LOC. MATERIELS TP

124
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Constructions
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Installations techniques …
773.67 K € 17.28 %
659.65 K € 17.82 %
559.89 K € 8.37 %
516.64 K € -10.44 %
Autres immobilisations corporelles
119.76 K € -19.54 %
148.84 K € 10.49 %
134.71 K € 7.56 %
125.24 K € 3.04 %
Immobilisation corporelles
893.43 K € 10.51 %
808.5 K € 16.4 %
694.6 K € 8.21 %
641.88 K € -8.09 %
Autres titres immobilisés
1.06 K € 6.97 K %
15 € 0 %
15 € 0 %
15 € 0 %
Autres immobilisations financières
1.27 K € 0 %
1.27 K € 0 %
1.27 K € 0 %
1.27 K € 0 %
Immobilisations financières
2.33 K € 81.65 %
1.28 K € 0 %
1.28 K € 0 %
1.28 K € 0 %
Actif immobilisé
895.76 K € 10.62 %
809.78 K € 16.37 %
695.88 K € 8.2 %
643.16 K € -8.08 %
Créances clients et comptes ratachés
414.28 K € -26.17 %
561.11 K € 2.05 %
549.85 K € 9.53 %
502.01 K € 59.31 %
Autres créances
2.57 K € -28.31 %
3.58 K € -91.84 %
43.85 K € 24.36 %
35.26 K € -45.64 %
Créances
416.85 K € -26.18 %
564.69 K € -4.89 %
593.7 K € 10.5 %
537.26 K € 41.4 %
Valeurs mobilières de placement …
51.42 K € 0 %
51.42 K € 0 %
51.42 K € 0.9 %
50.96 K € -0 %
Disponibilités
214.42 K € 90.35 %
112.64 K € -60.17 %
282.79 K € 50.69 %
187.66 K € -67.33 %
Charges constatées d'avance
11.8 K € 201.53 %
3.91 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif circulant
694.48 K € -5.21 %
732.66 K € -21.04 %
927.9 K € 19.59 %
775.88 K € -22.82 %
Total actif
1.59 M € 3.1 %
1.54 M € -5.01 %
1.62 M € 14.43 %
1.42 M € -16.77 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
80 K € 0 %
80 K € 0 %
80 K € 0 %
80 K € 0 %
Réserve légale
8 K € 0 %
8 K € 0 %
8 K € 0 %
8 K € 0 %
Autres réserves
896.04 K € 2.41 %
874.99 K € 16.7 %
749.76 K € -10.84 %
840.92 K € 1.1 %
Résultat de l'exercice
212.85 K € 50.91 %
141.05 K € 12.63 %
125.23 K € -21.16 %
158.84 K € -48.61 %
Capitaux propres
1.2 M € 8.41 %
1.1 M € 14.65 %
962.99 K € -11.47 %
1.09 M € -11.49 %
Provisions pour risques
- 0 %
- 0 %
- 0 %
79 K € 0 %
Provisions
- 0 %
- 0 %
- 0 %
79 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
44.49 K € -66.87 %
134.28 K € -47.31 %
254.83 K € 79.54 K %
320 € -99.69 %
Dettes financières
44.49 K € -66.87 %
134.28 K € -47.31 %
254.83 K € 79.54 K %
320 € -99.69 %
Dettes fournisseurs et comptes …
128.93 K € 28.01 %
100.72 K € -52.6 %
212.5 K € 75.48 %
121.1 K € 14.59 %
Dettes fiscales et sociales
218.04 K € 7.83 %
202.2 K € 5.78 %
191.15 K € 47.32 %
129.75 K € -17.61 %
Dettes d'exploitation
346.97 K € 14.54 %
302.92 K € -24.96 %
403.65 K € 60.91 %
250.85 K € -4.68 %
Autres dettes
1.89 K € 57.5 %
1.2 K € -47.92 %
2.3 K € 108.7 %
1.1 K € -96.45 %
Dettes diverses
1.89 K € 57.5 %
1.2 K € -47.92 %
2.3 K € 108.7 %
1.1 K € -96.45 %
Dettes + 1an
44.49 K € -66.87 %
134.28 K € -47.31 %
254.83 K € 79.54 K %
320 € -99.69 %
Dettes
393.34 K € -10.28 %
438.4 K € -33.66 %
660.79 K € 161.93 %
252.28 K € -36.45 %
Total passif
1.59 M € 3.1 %
1.54 M € -5.01 %
1.62 M € 14.43 %
1.42 M € -16.77 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour Charlieu Loc. Materiels Tp ?

On compte 10 - 19 salariés sous contrat avec l’entreprise Charlieu Loc. Materiels Tp.

Qui est le dirigeant de la société CHARLIEU LOC. MATERIELS TP ?

Le dirigeant de la société CHARLIEU LOC. MATERIELS TP est : Daniel Chavany.

Quel est le CA de la société CHARLIEU LOC. MATERIELS TP ?

Le chiffre d’affaire de Charlieu Loc. Materiels Tp est de 2.65 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Charlieu Loc. Materiels Tp ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4399E (soit : Location avec opérateur de matériel de construction).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Charlieu Loc. Materiels Tp ?

Au cours de l’année 2020 la compagnie Charlieu Loc. Materiels Tp a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 309.12 K € avec une trésorerie de 214.42 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 11.67 %.

Quel est le statut fiscal de la société Charlieu Loc. Materiels Tp ?

La société Charlieu Loc. Materiels Tp a été inscrite le 1998 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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