SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS à Frejus

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	3.62 M	3.08 M	2.87 M	2.97 M
Marge brute (€)	2.58 M	2.28 M	2.14 M	2.07 M
Excédent brut d'exploitation (€)	848.65 K	772.8 K	684.62 K	682.63 K
EBITDA (€)	795.16 K	745.98 K	702.16 K	650.37 K
EBITDA - EBE (€)	53.5 K	26.82 K	-17.54 K	32.26 K
Résultat d'exploitation (€)	124.63 K	78.87 K	117.2 K	119.18 K
Résultat net (€)	101.56 K	24.15 K	-823	11.89 K
Taux de marge nette (%)	2.81	0.78	-0.03	0.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.37	2.23	-0.08	1.36
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	2.26	0.44	-0.01	0.22
Valeur ajoutée (€) *	2.24 M	2.04 M	1.99 M	1.88 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	61.95	66.31	69.58	63.43
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	71.37	73.97	74.82	69.73
Taux de marge d'EBITDA (%)	21.97	24.22	24.5	21.9
Taux de marge opérationnelle (%)	23.45	25.09	23.89	22.98
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	27.07 K	89.19 K	706.63 K	717.51 K
BFRE (€)	-546.04 K	-601.9 K	-348.38 K	-376.42 K
BFRHE (€)	-376.32 K	-117.76 K	-354.63 K	-304.75 K
BFR en jours de CA (j)	2.73	10.57	90.01	88.18
BFRE en jours de CA (j)	-55.07	-71.33	-44.38	-46.26
BFRHE en jours de CA (j)	-3.73 Md	-993.64 M	-2.78 Md	-2.48 Md
Délais de paiement clients (j)	56.05	78.19	96.2	43.17
Délais de paiement fournisseurs (j)	129.99	180	180	85.01
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0.01	0
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	799.76 K	733.83 K	605.74 K	579.53 K
Dette nette (€)	-3.02 M	-4.05 M	-3.97 M	-3.51 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	22.1	23.83	21.14	19.51
Font de roulement (€)	-556.61 K	-429.91 K	-45.66 K	215.7 K
Couverture du BFR	-2.06 K	-482	-6.46	30.06
Trésorerie (€)	379.46 K	304.94 K	679.15 K	896.88 K
Dettes financières (€)	1.87 M	2.91 M	3.07 M	3.31 M
Capacité de remboursement (€)	-3.78	-5.52	-6.55	-6.06
Ratio d'endettement (%)	-278.91	-373.9	-375.82	-400.32
Autonomie financière (%)	0.58	0.37	0.34	0.26
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	946.13 K	925.86 K	829.3 K	596.3 K
Liquidité générale	28.16	22.91	32.54	29.78
Liquidité réduite	28.16	22.91	32.54	29.78
Couverture de la dette	0.18	0.05	-0	0.03
Salaires et charges sociales (€)	1.55 M	1.38 M	1.29 M	1.23 M
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	29.89	31.4	32.16	29.48
Impôts sur les bénéfices (€)	12.78 K	3.64 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe Publique Locale Port De Frejus

Président du conseil d’administration et directeur général

Gilles Longo

Directeur général délégué

Glenn Fauchon

Vice-Président

Jean Barbier

Administrateur

Christelle Plantavin

Administrateur

Christophe Chiocca

Administrateur

David Rachline

Administrateur

Gerard Charlier De Vrainville

Administrateur

Patrick Renard

Commissaire aux comptes titulaire

PKF ARSILON COMMISSARIAT AUX COMPTES

Statuts de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS

31/10/2022

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique - Changement de la dénomination sociale - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Nomination de président du conseil d'administration et de directeur général - Nomination de vice-président - Modifications relatives au conseil d'administration

05/03/2002

- augmentation de capital conversion du capital social en euros - augmentation de capital conversion du capital social en euros Statuts mis à jour - augmentation de capital conversion du capital social en euros

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/04/2019

Extrait de procès-verbal - Validation du changement de representant cecaz - Non renouvellement du cac suppleant - Nomination des membres - Changement de président

15/04/2019

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président - Non renouvellement du cac suppleant - Nomination des membres - Validation du changement de representant cecaz

15/04/2019

Extrait de procès-verbal - Validation du changement de representant cecaz - Changement de président - Non renouvellement du cac suppleant - Nomination des membres

15/04/2019

Procès-verbal d'assemblée - Nomination des membres - Changement de président - Non renouvellement du cac suppleant - Validation du changement de representant cecaz

15/04/2019

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président - Non renouvellement du cac suppleant - Nomination des membres - Validation du changement de representant cecaz

15/04/2019

Procès-verbal d'assemblée - Non renouvellement du cac suppleant - Changement de président - Nomination des membres - Validation du changement de representant cecaz

21/06/2018

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

12/09/2017

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

08/09/2014

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président

08/09/2014

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président

08/09/2014

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président

08/09/2014

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président

26/06/2014

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

20/06/2008

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

28/03/2002

Acte sous seing privé - Modification de la composition de la ste

25/11/1998

Acte sous seing privé - Constitution - Proces verbal du conseil d'administration du 23.09.98

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/11/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique.

12/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/04/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

25/04/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

25/04/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

25/04/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

25/04/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

20/09/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/09/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

01/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

24/09/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

20/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/07/2008

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

Accord(s) d’entreprise (Societe Publique Locale Port De Frejus)

13/03/2020

Accord d entreprise relatif a la prime d ete Système de prime (autre qu'évolution)

12/03/2020

Accord d entreprise relatif a la prime de fin d annee Système de prime (autre qu'évolution)

Marque(s) répertoriée(s)

Sem Port Fréjus

Marque revoquée

Numéro : FR4073266

Enregistrée le 27/02/2014

Expire le 27/02/2024

Classes :

Comptes annuels de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS

297

Compte de résultat	2023	2021	2020	2019
Ventes de marchandises	1.71 K € 16.83 %	1.46 K € -36.1 %	2.29 K € 13.44 %	2.02 K € -1.99 %
Production vendue de biens	3 K € -13.79 %	3.48 K € 4.54 K %	75 € -96.83 %	2.37 K € 470.36 %
Production vendue de services	3.61 M € 17.54 %	3.07 M € 7.4 %	2.86 M € -3.46 %	2.97 M € 2.61 %
Chiffres d'affaires nets	3.62 M € 17.5 %	3.08 M € 7.48 %	2.87 M € -3.52 %	2.97 M € 2.68 %
Production immobilisée	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	2.03 K € -57.92 %	4.83 K € 0 %	4.83 K € 0 %	4.83 K € 50.02 %
Reprises sur dépréciations …	58.56 K € -24.07 %	77.12 K € -7.47 %	83.35 K € 167.56 %	31.15 K € 15.52 %
Autres produits	5.51 K € 87.83 %	2.93 K € -55.62 %	6.61 K € -1.39 %	6.7 K € -62.02 %
Produits d'exploitation	3.68 M € 16.44 %	3.16 M € 6.91 %	2.96 M € -1.74 %	3.01 M € 2.46 %
Achats de marchandises (y compris …	5.02 K € 66.38 %	3.02 K € -14.06 %	3.51 K € 33.98 %	2.62 K € -16.97 %
Variation de stock (marchandises)	342 € 104.79 %	167 € 80.47 %	-855 € -141.53 %	354 € 4.96 K %
Autres achats et charges externes	1.03 M € 29.11 %	798.46 K € 11.06 %	718.96 K € -19.76 %	896.01 K € -1.63 %
Achats	1.04 M € 29.26 %	801.65 K € 11.09 %	721.62 K € -19.73 %	898.99 K € -1.65 %
Impôts, taxes et versements assimilés	189.8 K € 37.86 %	137.67 K € -21.71 %	175.85 K € 4.92 %	167.61 K € -7.79 %
Salaires et traitements	1.08 M € 11.85 %	967.12 K € 4.95 %	921.49 K € 5.24 %	875.64 K € 4.56 %
Charges sociales	469.96 K € 15.09 %	408.33 K € 9.39 %	373.27 K € 4.66 %	356.63 K € 4.67 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	670.53 K € 0.51 %	667.11 K € 14.04 %	584.96 K € 10.12 %	531.19 K € 6.85 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	22.16 K € -44.1 %	39.64 K € 164.49 %	14.99 K € -49.61 %	29.74 K € 132.03 %
Dotations d'exploitation	692.68 K € -1.99 %	706.75 K € 17.8 %	599.95 K € 6.95 %	560.94 K € 10 %
Autres charges	89.9 K € 39.8 %	64.31 K € 26.52 %	50.83 K € 50.94 %	33.67 K € 138.57 %
Charges d'exploitation	3.56 M € 15.38 %	3.09 M € 8.54 %	2.84 M € -1.74 %	2.89 M € 3.41 %
Résultat d'exploitation	124.63 K € 58.02 %	78.87 K € -32.7 %	117.2 K € -1.66 %	119.18 K € -16.22 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.36 K € 346.96 %	1.2 K € 3.36 %	1.16 K € -89.45 %	10.99 K € -20.32 %
Produit financiers	5.36 K € 346.96 %	1.2 K € 3.36 %	1.16 K € -89.45 %	10.99 K € -20.32 %
Intérêts et charges assimilées	56.94 K € -37.1 %	90.52 K € -17.07 %	109.15 K € -13.14 %	125.66 K € -12.42 %
Charges financières	56.94 K € -37.1 %	90.52 K € -17.07 %	109.15 K € -13.14 %	125.66 K € -12.42 %
Résultat financier	-51.58 K € 42.25 %	-89.32 K € 17.29 %	-107.99 K € 5.82 %	-114.67 K € 11.58 %
Résultat courant avant impôts	73.05 K € 599.1 %	-10.45 K € -13.47 %	9.21 K € 104.19 %	4.51 K € -64.1 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	4.61 K € 0 %	- 0 %	9.68 K € 724.87 %
Produits exceptionnels sur …	52.97 K € 57.54 %	33.62 K € 111.85 %	15.87 K € 182.91 %	5.61 K € 171.54 %
Produits exceptionnels	52.97 K € 38.54 %	38.23 K € 140.9 %	15.87 K € 3.77 %	15.29 K € 371.89 %
Charges exceptionnelles sur …	7.72 K € 0 %	- 0 %	25.1 K € 217 %	7.92 K € 8.7 K %
Charges exceptionnelles sur …	3.95 K € 0 %	- 0 %	803 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	11.67 K € 0 %	- 0 %	25.9 K € 227.14 %	7.92 K € 8.7 K %
Résultat exceptionnel	41.3 K € 8.01 %	38.23 K € 281.12 %	-10.03 K € -36.03 %	7.38 K € 134.05 %
Impôts sur les bénéfices	12.78 K € 251.66 %	3.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	3.74 M € 16.83 %	3.2 M € 7.62 %	2.98 M € -2.03 %	3.04 M € 2.76 %
Total des charges	3.64 M € 14.52 %	3.18 M € 6.78 %	2.98 M € -1.62 %	3.03 M € 2.9 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	101.56 K € 320.55 %	24.15 K € 2.83 K %	-823 € -93.08 %	11.89 K € -24.37 %

Actif	2023	2021	2020	2019
Frais d’établissement	6.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	591.33 K € -56.27 %	1.35 M € -21.45 %	1.72 M € -18 %	2.1 M € -14.79 %
Immobilisation incorporelles	598.26 K € -55.76 %	1.35 M € -21.45 %	1.72 M € -18 %	2.1 M € -14.79 %
Constructions	1.24 M € -6.38 %	1.32 M € -3.09 %	1.36 M € -3 %	1.41 M € -2.91 %
Installations techniques …	475 € -62.86 %	1.28 K € 0 %	- 0 %	1.48 K € -61.48 %
Autres immobilisations corporelles	1.36 M € -16.1 %	1.62 M € 64.36 %	987.95 K € 130.24 %	429.11 K € 6.92 %
Avances et acomptes	264.19 K € 271.91 %	71.04 K € 71.45 %	41.43 K € 28.83 %	32.16 K € 90.52 %
Immobilisation corporelles	2.86 M € -5.08 %	3.02 M € 26.11 %	2.39 M € 28.08 %	1.87 M € -0.08 %
Autres participations	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	0 € -100 %	7.1 K € 73.17 %	4.1 K € 13.89 %	3.6 K € 0 %
Immobilisations financières	50 K € -12.43 %	57.1 K € 5.55 %	54.1 K € 1.4 K %	3.6 K € 49.88 %
Actif immobilisé	3.51 M € -20.66 %	4.43 M € 6.19 %	4.17 M € 4.96 %	3.97 M € -8.36 %
Marchandises	1.46 K € -7.38 %	1.57 K € -9.61 %	1.74 K € 96.83 %	883 € -28.62 %
Avances et acomptes versés sur …	13.71 K € -9.74 %	15.19 K € -30.36 %	21.81 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	15.16 K € -9.52 %	16.76 K € -28.82 %	23.55 K € 2.57 K %	883 € -28.62 %
Créances clients et comptes ratachés	371.22 K € 27.12 %	292.02 K € -32.96 %	435.57 K € 98.89 %	219 K € 165.68 %
Autres créances	192.22 K € -49 %	376.93 K € 14.19 %	330.09 K € 140.73 %	137.12 K € -11.97 %
Créances	563.44 K € -15.77 %	668.95 K € -12.63 %	765.66 K € 115 %	356.12 K € 49.51 %
Disponibilités	379.46 K € 24.44 %	304.94 K € -55.1 %	679.15 K € -24.28 %	896.88 K € -13.34 %
Charges constatées d'avance	15.13 K € -38 %	24.4 K € -63.89 %	67.57 K € 12.75 %	59.93 K € 235.68 %
Actif circulant	973.19 K € -4.12 %	1.02 M € -33.91 %	1.54 M € 16.91 %	1.31 M € 1.68 %
Total actif	4.49 M € -17.57 %	5.44 M € -4.61 %	5.7 M € 7.93 %	5.29 M € -6.05 %

Passif	2023	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %
Réserve légale	4.19 K € 0 %	4.19 K € 0 %	4.19 K € 0 %	4.19 K € 0 %
Autres réserves	11.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	767.83 K € -4.37 %	802.9 K € -0.1 %	803.73 K € 1.5 %	791.84 K € 2.02 %
Résultat de l'exercice	101.56 K € 320.55 %	24.15 K € 2.83 K %	-823 € -93.08 %	11.89 K € -24.37 %
Subventions d'investissement	158.29 K € -25.57 %	212.67 K € 1.75 %	209.01 K € 616.18 %	29.18 K € -16.12 %
Capitaux propres	1.08 M € -0.03 %	1.08 M € 2.63 %	1.06 M € 20.41 %	877.1 K € 0.72 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.87 M € -35.73 %	2.91 M € -5.02 %	3.07 M € -7.35 %	3.31 M € -12.99 %
Dettes financières	1.87 M € -35.73 %	2.91 M € -5.02 %	3.07 M € -7.35 %	3.31 M € -12.99 %
Dettes fournisseurs et comptes …	374.05 K € -8.69 %	409.66 K € 9.38 %	374.54 K € 76.51 %	212.19 K € -32.31 %
Dettes fiscales et sociales	572.08 K € 10.82 %	516.21 K € 13.51 %	454.77 K € 18.39 %	384.11 K € 20.03 %
Dettes d'exploitation	946.13 K € 2.19 %	925.86 K € 11.64 %	829.3 K € 39.07 %	596.3 K € -5.87 %
Autres dettes	553.97 K € 17.06 %	473.26 K € -31.34 %	689.28 K € 63.48 %	421.63 K € 94 %
Dettes diverses	553.97 K € 17.06 %	473.26 K € -31.34 %	689.28 K € 63.48 %	421.63 K € 94 %
Dettes + 1an	1.87 M € -35.73 %	2.91 M € -5.02 %	3.07 M € -7.35 %	3.31 M € -13.05 %
Produits constatés d'avance	29.7 K € -35.21 %	45.84 K € -27.25 %	63.01 K € -21.42 %	80.18 K € -17.64 %
Dettes	3.4 M € -21.94 %	4.36 M € -6.25 %	4.65 M € 5.45 %	4.41 M € -7.29 %
Total passif	4.49 M € -17.57 %	5.44 M € -4.61 %	5.7 M € 7.93 %	5.29 M € -6.05 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Societe Publique Locale Port De Frejus ?

On recense 20 - 49 employés travaillant chez la société Societe Publique Locale Port De Frejus.

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS ?

Le dirigeant de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS est : Gilles Longo.

Quel est le CA de l’entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS ?

Le chiffre des ventes de Societe Publique Locale Port De Frejus est de 3.62 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Societe Publique Locale Port De Frejus ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 9329Z (plus précisément : Autres activités récréatives et de loisirs).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Societe Publique Locale Port De Frejus ?

En 2023 la société Societe Publique Locale Port De Frejus a réalisé un résultat net de 101.56 K € avec une trésorerie de 379.46 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.81 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Societe Publique Locale Port De Frejus ?

L’entreprise Societe Publique Locale Port De Frejus a été créée le 1998 et son statut fiscal est : Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés.