CABINET INFORMATIQUE à Pegomas | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	641.16 K	788.37 K	385.77 K	339.34 K
Marge brute (€)	274.78 K	196.81 K	135.79 K	144.92 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	27.31 K
EBITDA (€)	34.24 K	29.21 K	31.39 K	-930
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	28.24 K
Résultat d'exploitation (€)	20.18 K	15.05 K	16.95 K	-15.58 K
Résultat net (€)	15.15 K	14.56 K	15.98 K	-17.24 K
Taux de marge nette (%)	2.36	1.85	4.14	-5.08
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.37	12.33	15.43	-19.69
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.77	1.66	6.83	-6.02
Valeur ajoutée (€) *	239.88 K	174.84 K	133 K	159.21 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.41	22.18	34.48	46.92
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	42.86	24.96	35.2	42.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.34	3.71	8.14	-0.27
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	8.05
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	167.62 K	414.86 K	147.6 K	176.4 K
BFRE (€)	-342.94 K	-102.81 K	2.73 K	28.71 K
BFRHE (€)	399.25 K	134.93 K	72.95 K	83.9 K
BFR en jours de CA (j)	95.42	192.07	139.66	189.74
BFRE en jours de CA (j)	-195.23	-47.6	2.58	30.88
BFRHE en jours de CA (j)	701.33 M	291.44 M	77.1 M	78 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	108.08	170.41
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	25.52	34.11
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.09	0.12
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	-2.17 K
Dette nette (€)	-362.13 K	-707.42 K	-103.55 K	-184.67 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	-0.64
Font de roulement (€)	-	81.74 K	102.44 K	126.89 K
Couverture du BFR	-	19.7	69.4	71.93
Trésorerie (€)	51.2 K	49.61 K	26.76 K	14.28 K
Dettes financières (€)	-	3.44 K	52.86 K	107.74 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	85.26
Ratio d'endettement (%)	-271.75	-598.97	-100	-210.88
Autonomie financière (%)	-	34.32	1.96	0.81
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	353.23 K	420.47 K	32.27 K	41.71 K
Liquidité générale	124.58	109.18	111.61	89.25
Liquidité réduite	124.58	109.18	111.61	89.25
Couverture de la dette	0.33	0.19	1.07	-0.89
Salaires et charges sociales (€)	237.38 K	166.41 K	96.13 K	116.15 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	31.56	18.09	23.94	30.85
Impôts sur les bénéfices (€)	4.92 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cabinet Informatique

Président de SAS

Yoackim Balicco

Directeur Général

Dominique Simonnet

Gérant

Yoackim Balicco

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société CABINET INFORMATIQUE

04/07/2025

- Copie des statuts mis à jour

09/05/2025

- Copie des statuts mis à jour

23/07/2024

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

04/09/2020

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

25/02/2010

- Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

25/02/2010

- Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

29/11/2004

- Cession de parts - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

11/08/2000

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/07/2025

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

16/06/2025

PJ_160 - Le rapport du commissaire à la transformation

09/05/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

24/04/2006

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)

16/11/1998

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s) - Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

07/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

11/07/2025

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.

07/08/2024