TRANSAT (BRI'HOTEL - LE TRANSAT) à Saint-malo

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	795.25 K	515.84 K	958.27 K
Marge brute (€)	-	350.79 K	141.07 K	481.05 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	141.19 K	10.17 K	77.93 K
EBITDA (€)	-	131.16 K	2.88 K	69.02 K
EBITDA - EBE (€)	-	10.03 K	7.3 K	8.91 K
Résultat d'exploitation (€)	-	68.95 K	-60.16 K	5.23 K
Résultat net (€)	-	68.9 K	-58.2 K	17.85 K
Taux de marge nette (%)	-	8.66	-11.28	1.86
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	22.74	-24.86	6.11
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	9.06	-6.42	1.73
Valeur ajoutée (€) *	-	384.96 K	218.5 K	423.59 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	48.41	42.36	44.2
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	44.11	27.35	50.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	16.49	0.56	7.2
Taux de marge opérationnelle (%)	-	17.75	1.97	8.13
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	248.56 K	264.98 K	363.57 K	442.76 K
BFRE (€)	-84.74 K	-80.66 K	-83.05 K	-62.32 K
BFRHE (€)	305.54 K	327.79 K	434.46 K	486.04 K
BFR en jours de CA (j)	-	121.62	257.26	168.64
BFRE en jours de CA (j)	-	-37.02	-58.76	-23.74
BFRHE en jours de CA (j)	-	714.17 M	614 M	1.28 Md
Délais de paiement clients (j)	-	150.48	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	54.02	50.21	43.96
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	131.18 K	4.85 K	81.66 K
Dette nette (€)	-227.96 K	-442.93 K	-662.12 K	-724.65 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	16.5	0.94	8.52
Font de roulement (€)	210.4 K	246.9 K	350.03 K	424.33 K
Couverture du BFR	84.65	93.17	96.28	95.84
Trésorerie (€)	17.65 K	14.2 K	10.56 K	17.55 K
Dettes financières (€)	86.23 K	335.32 K	566.1 K	624.84 K
Capacité de remboursement (€)	-	-3.38	-136.49	-8.87
Ratio d'endettement (%)	-46.82	-146.19	-282.87	-247.94
Autonomie financière (%)	5.65	0.9	0.41	0.47
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	121.22 K	103.72 K	93.04 K	98.93 K
Liquidité générale	146.99	79.3	67.23	71.61
Liquidité réduite	146.99	79.3	67.23	71.61
Couverture de la dette	-	1.88	-1.41	0.44
Salaires et charges sociales (€)	-	252.6 K	177.75 K	376.41 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	26.78	34.38	31.51
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-2.63 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Transat (BRI'HOTEL - LE TRANSAT)

Président de SAS

ASSISTANCES CONSEILS TECHNIQUES

Directeur Général

MHATEL 30

Bilans financiers

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

31/03/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

14/10/2020

Décision(s) de l'associé unique

22/10/2019

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Changement de directeur général

09/04/2018

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

31/05/2012

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Reconstitution de l'actif net - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

31/05/2012

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Reconstitution de l'actif net

20/04/2012

Décision(s) de l'associé unique - Nomination d'un directeur général - Modification(s) statutaire(s)

20/04/2012

Décision(s) de l'associé unique - Nomination d'un directeur général - Modification(s) statutaire(s)

24/03/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

24/03/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

28/01/2003

Procès-verbal d'assemblée - Changement de dénomination en celle de transat - Transformation en societe par actions simplifiee - Modifications relatives au conseil d'administration

22/11/2002

Procès-verbal d'assemblée - Réduction du capital social - Augmentation du capital social

18/11/2002

Divers - RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION EN DATE DU 04.11.02 ENVUE DE LA TRANSFORMATION DE SARL...

14/12/2001

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

07/09/2001

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

01/08/2001

Divers - ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES EN DATE DU 20.07.01EPOUX TRUBERT JEAN-YVES C/ STE COUEDIC MADOR...

04/04/2001

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité

23/11/2000

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

04/02/2000

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Changement(s) de gérant(s)

14/01/2000

Divers - ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES EN DATE DU 29.12.99TRUBERT J.Y., TRUBERT A., EPX PRIOURY. C/ ST...

06/10/1999

Acte notarié - Changement(s) de gérant(s) - Transformation en sarl - Cession de parts sociales : melle gautier laurence a mr et mme trubert etmr et mme priour

09/11/1998

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/01/2023