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NIWAKI (CPS)

30 Rue Beaubourg - 75003 Paris
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
87 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 07/09/1998)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 19/01/2017)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 19/01/2017)

Dirigeant
Téléphone
Site web
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
PARIS
RCS
PARIS 420072837
SIREN
420072837
SIRET
42007283700065
N° TVA
FR52420072837
Conv. collectives
2098 - Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6420Z
Type activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
SARL
Capital social
104.93 K€
Date de création
07/09/1998
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
31/12/2020

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

NIWAKI (CPS), Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 07/09/1998.

Établie à PARIS (75003), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

La prise de participation directe ou indirecte, notamment par voie d'acquisition ou de souscription de toutes valeurs mobilières et de tous autres droits de quelque nature que ce soit.

Georges Fenice est Gérant de la société NIWAKI (CPS).


Chiffre d'affaires 150.05 K € 2020
Effectif 3 - 5 -
Marge brute 15.92 K € 2020
Profitabilité 280.19 % 2020
EBITDA -170.21 K € 2020
Résultat net 420.43 K € 2020
Trésorerie 190.29 K € 2020
BFR 8.17 M € 2020
Dettes + 1an 11.77 K € 2020
Endettement 83.73 K € 2020
Délai paiement 87 (fournisseur)
Délai paiement 8 K (client)
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NIWAKI (CPS)
30 Rue Beaubourg - 75003 Paris
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
87 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 150.05 K 140.15 K 192.55 K 203.65 K
Marge brute (€) 15.92 K 15.6 K 49.7 K 70.23 K
Excédent brut d'exploitation (€) -175.47 K - -201.3 K -177.62 K
EBITDA (€) -170.21 K -228.91 K -171.6 K -177.52 K
EBITDA - EBE (€) -5.26 K - -29.7 K -95
Résultat d'exploitation (€) -173.92 K -231.97 K -176.25 K -196.1 K
Résultat net (€) 420.43 K -2.06 M 231.95 K -723.58 K
Taux de marge nette (%) 280.19 -1.47 K 120.46 -355.3
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.57 -23.46 2.14 -6.83
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2020 2019 2018 2017
Rentabilité économique (%) 4.53 -22.45 1.91 -5.69
Valeur ajoutée (€) * 169.07 K 2.04 M 273.04 K 813.75 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 112.67 1.45 K 141.8 399.58
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de marge brute (%) 10.61 11.13 25.81 34.48
Taux de marge d'EBITDA (%) -113.44 -163.34 -89.12 -87.17
Taux de marge opérationnelle (%) -116.94 - -104.54 -87.22
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 8.17 M 7.94 M 10.02 M 10.63 M
BFRHE (€) 7.95 M 7.55 M 9.61 M 10.49 M
BFR en jours de CA (j) 19.88 K 20.68 K 18.99 K 19.06 K
BFRHE en jours de CA (j) 3.27 Md 2.9 Md 5.07 Md 5.85 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 87.24 112.15 113.93 180
Capacité d'autofinancement (€) 424.13 K - 236.61 K -705 K
Dette nette (€) 106.56 K -166.16 K -1.11 M -2.09 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 282.66 - 122.88 -346.18
Font de roulement (€) 8.17 M 7.79 M 9.87 M 10.48 M
Couverture du BFR 100 98.11 98.5 98.59
Trésorerie (€) 190.29 K 228.35 K 218.89 K 27.42 K
Dettes financières (€) 11.77 K 164.33 K 1.09 M 1.87 M
Capacité de remboursement (€) 0.25 - -4.7 2.97
Ratio d'endettement (%) 1.16 -1.89 -10.28 -19.74
Autonomie financière (%) 781.22 53.37 9.93 5.67
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 71.97 K 80.18 K 91 K 100.33 K
Couverture de la dette 10.65 -49.72 5.07 -22.67
Salaires et charges sociales (€) 184.55 K 234.72 K 243.89 K 239.63 K
Structure de l'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires / CA (%) 96.13 118.07 87.94 83.59
Impôts sur les bénéfices (€) -1.8 K - - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Niwaki (CPS)

1

Observations

8
25/03/2019
Radiation : entreprise désormais immatriculée au rcs de paris
25/03/2019
Radiation : entreprise désormais immatriculée au rcs de paris
19/03/2019
La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege
19/03/2019
La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege
19/01/2017
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
19/01/2017
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
10/06/2010
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
10/06/2010
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Statuts de la société NIWAKI (CPS)

1
19/03/2019
Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

6
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016
31/12/2015
Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

19
01/06/2018
Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
19/01/2017
Liste des sièges sociaux antérieurs - Transfert du siège social d'un greffe extérieur
14/12/2015
Acte(s) Divers
26/11/2015
Acte(s) Divers
18/08/2015
Acte(s) Divers
25/07/2013
Acte(s) Divers
16/02/2012
Acte(s) Divers
16/02/2012
Acte(s) Divers
15/09/2011
Acte(s) Divers
15/09/2011
Acte(s) Divers
15/09/2011
Acte(s) Divers
15/09/2011
Acte(s) Divers
10/06/2010
Acte(s) Divers
10/06/2010
Acte(s) Divers
10/06/2010
Acte(s) Divers
02/03/2007
Acte(s) Divers
26/12/2002
Acte(s) Divers
23/10/2000
Acte(s) Divers
14/09/1998
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

23
29/09/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/11/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/06/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/04/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/03/2019
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
28/08/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/06/2018
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
07/07/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/01/2017
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort..
20/12/2015
Modifications et mutations diverses Modification du capital..
12/12/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/08/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/08/2015
Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
03/04/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/03/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/03/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/02/2012
Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.
23/09/2011
Modifications et mutations diverses Modification de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
19/09/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/08/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/06/2010
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.
12/11/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/07/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de NIWAKI (CPS)

260
Compte de résultat 2020 2019 2018 2017
Production vendue de services
150.05 K € 7.07 %
140.15 K € -27.22 %
192.55 K € -5.45 %
203.65 K € -50.74 %
Chiffres d'affaires nets
150.05 K € 7.07 %
140.15 K € -27.22 %
192.55 K € -5.45 %
203.65 K € -50.74 %
Reprises sur dépréciations …
5.47 K € 0 %
- 0 %
29.95 K € 11.88 K %
250 € -99.94 %
Autres produits
5 € -44.44 %
9 € 28.57 %
7 € 600 %
1 € -99.96 %
Produits d'exploitation
155.53 K € 10.97 %
140.16 K € -37.01 %
222.51 K € 9.13 %
203.9 K € -74.83 %
Achats de marchandises (y compris …
106 € -84.96 %
705 € 29.83 %
543 € -31.27 %
790 € 0 %
Achats de matières premières et …
227 € 587.88 %
33 € 0 %
- 0 %
422 € 0 %
Autres achats et charges externes
133.8 K € 8.06 %
123.81 K € -13 %
142.31 K € 7.64 %
132.21 K € -54.91 %
Achats
134.13 K € 7.69 %
124.55 K € -12.81 %
142.86 K € 7.07 %
133.42 K € -54.5 %
Impôts, taxes et versements assimilés
6.85 K € 3.52 %
6.62 K € -7.08 %
7.12 K € -13.38 %
8.22 K € -54.34 %
Salaires et traitements
144.25 K € -12.83 %
165.48 K € -2.27 %
169.32 K € -0.53 %
170.23 K € 2.09 %
Charges sociales
40.3 K € -41.8 %
69.24 K € -7.14 %
74.56 K € 7.44 %
69.4 K € -21.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
3.7 K € 21.18 %
3.06 K € -34.33 %
4.65 K € -74.96 %
18.58 K € -2.1 %
Dotations d'exploitation
3.7 K € 21.18 %
3.06 K € -34.33 %
4.65 K € -74.96 %
18.58 K € -62.03 %
Autres charges
215 € -93.25 %
3.18 K € 1.16 K %
252 € 62.58 %
155 € -91.38 %
Charges d'exploitation
329.45 K € -11.47 %
372.13 K € -6.68 %
398.77 K € -0.31 %
400.01 K € -35.17 %
Résultat d'exploitation
-173.92 K € 25.03 %
-231.97 K € -31.61 %
-176.25 K € 10.12 %
-196.1 K € -1.47 %
Produits financiers de participations
232.43 K € 101.76 %
115.2 K € -48.94 %
225.62 K € 50.41 %
150 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
131.29 K € 39.29 %
94.26 K € -52.16 %
197.04 K € 373.71 %
41.59 K € -70 %
Reprises sur dépréciations et …
181.3 K € 222.95 %
56.14 K € -43.16 %
98.77 K € 127.78 %
43.36 K € 180.66 %
Produits nets sur cessions de …
235.49 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
42.95 K € 64.09 %
Produit financiers
780.51 K € 193.66 %
265.79 K € -55.42 %
596.2 K € 114.53 %
277.91 K € 54.15 %
Dotations financières aux …
177.22 K € -91.34 %
2.05 M € 4.36 K %
45.9 K € -94.1 %
778.4 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
24.02 K € -76.06 %
100.34 K € 291.49 %
25.63 K € 66.96 %
Différences négatives de change
- 0 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges nettes sur cessions de …
7.07 K € -66.56 %
21.13 K € 1.13 K %
1.71 K € 0 %
- 0 %
Charges financières
184.28 K € -91.19 %
2.09 M € 1.31 K %
147.95 K € -81.6 %
804.03 K € 1.05 K %
Résultat financier
596.23 K € 67.34 %
-1.83 M € -307.26 %
448.25 K € 14.8 %
-526.12 K € -377.35 %
Résultat courant avant impôts
422.31 K € 79.47 %
-2.06 M € -656.45 %
272 K € 62.34 %
-722.22 K € -137.98 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
7.28 K € -42.76 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
79.95 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
79.95 K € 997.76 %
7.28 K € -99.63 %
Charges exceptionnelles sur …
3.69 K € 14.65 K %
25 € -99.94 %
40.05 K € 363.48 %
8.64 K € -81.79 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
79.95 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
3.69 K € 14.65 K %
25 € -99.98 %
120 K € 1.29 K %
8.64 K € -96.97 %
Résultat exceptionnel
-3.69 K € -14.65 K %
-25 € 99.94 %
-40.05 K € -2.85 K %
-1.36 K € -99.92 %
Impôts sur les bénéfices
-1.8 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
936.04 K € 130.58 %
405.94 K € -54.83 %
898.67 K € 83.74 %
489.1 K € -83.59 %
Total des charges
515.62 K € -79.07 %
2.46 M € 269.5 %
666.72 K € -45.02 %
1.21 M € 6.71 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
420.43 K € 79.57 %
-2.06 M € -787.08 %
231.95 K € 67.94 %
-723.58 K € -60.77 %
Actif 2020 2019 2018 2017
Autres immobilisations corporelles
11.13 K € 26.01 %
8.84 K € 5.51 %
8.37 K € -83.52 %
50.82 K € 95.52 %
Immobilisation corporelles
11.13 K € 26.01 %
8.84 K € 5.51 %
8.37 K € -83.52 %
50.82 K € 95.52 %
Autres participations
1.02 M € -10.12 %
1.13 M € -44.51 %
2.04 M € 5.96 %
1.93 M € 387.86 %
Autres immobilisations financières
2.05 K € 0 %
2.05 K € -41.54 %
3.5 K € -12.5 %
4 K € 60 %
Immobilisations financières
1.02 M € -10.1 %
1.13 M € -44.5 %
2.05 M € 5.92 %
1.93 M € 377.72 %
Actif immobilisé
1.03 M € -9.82 %
1.14 M € -44.3 %
2.05 M € 3.63 %
1.98 M € 367.98 %
Créances clients et comptes ratachés
103.47 K € 13.15 %
91.45 K € -30.77 %
132.11 K € 97.18 %
67 K € -4.31 %
Autres créances
3.03 M € -17.81 %
3.68 M € -36.32 %
5.78 M € 58.98 %
3.64 M € 22.48 %
Créances
3.13 M € -17.06 %
3.77 M € -36.19 %
5.91 M € 59.67 %
3.7 M € 21.87 %
Valeurs mobilières de placement …
4.92 M € 22.47 %
4.02 M € 1.15 %
3.97 M € -42 %
6.85 M € -11.43 %
Disponibilités
190.29 K € -16.66 %
228.35 K € 4.32 %
218.89 K € 698.36 %
27.42 K € -95.3 %
Charges constatées d'avance
303 € 0 %
- 0 %
291 € -35.48 %
451 € 0 %
Actif circulant
8.24 M € 2.77 %
8.02 M € -20.63 %
10.11 M € -5.84 %
10.73 M € -5.5 %
Total actif
9.27 M € 1.2 %
9.17 M € -24.63 %
12.16 M € -4.36 %
12.71 M € 7.92 %
Passif 2020 2019 2018 2017
Capital social ou individuel
104.93 K € 0 %
104.93 K € 0 %
104.93 K € 0 %
104.93 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
438.4 K € 0 %
438.4 K € 0 %
438.4 K € 0 %
438.4 K € 0 %
Réserve légale
10.49 K € 0 %
10.49 K € 0 %
10.49 K € 0 %
10.49 K € 4.93 %
Réserve réglementées
13.36 K € 0 %
13.36 K € 0 %
13.36 K € 0 %
13.36 K € 0 %
Report à nouveau
8.2 M € -20.05 %
10.26 M € 2.31 %
10.03 M € -6.73 %
10.75 M € 20.7 %
Résultat de l'exercice
420.43 K € 79.57 %
-2.06 M € -787.08 %
231.95 K € 67.94 %
-723.58 K € -60.77 %
Capitaux propres
9.19 M € 4.79 %
8.77 M € -19 %
10.83 M € 2.19 %
10.6 M € -6.39 %
Emprunts et dettes auprès des …
185 € -95.64 %
4.24 K € -99.61 %
1.08 M € -41.61 %
1.86 M € 932.73 %
Emprunts et dettes financières divers
11.58 K € -92.77 %
160.09 K € 2.03 K %
7.5 K € -42.97 %
13.15 K € 1.62 K %
Dettes financières
11.77 K € -92.84 %
164.33 K € -84.93 %
1.09 M € -41.62 %
1.87 M € 935.65 %
Dettes fournisseurs et comptes …
32.5 K € -16.23 %
38.8 K € -14.18 %
45.21 K € -33.91 %
68.41 K € 52.86 %
Dettes fiscales et sociales
39.46 K € -4.64 %
41.38 K € -9.61 %
45.78 K € 43.42 %
31.92 K € -57.56 %
Dettes d'exploitation
71.97 K € -10.25 %
80.18 K € -11.88 %
91 K € -9.31 %
100.33 K € -16.37 %
Autres dettes
- 0 %
150 K € 0 %
150 K € 0 %
- 0 %
Dettes diverses
- 0 %
150 K € 0 %
150 K € 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
11.77 K € -92.84 %
164.33 K € -84.93 %
1.09 M € -41.62 %
1.87 M € 898.46 %
Dettes
83.73 K € -78.78 %
394.51 K € -70.38 %
1.33 M € -37.14 %
2.12 M € 358.39 %
Total passif
9.27 M € 1.2 %
9.17 M € -24.63 %
12.16 M € -4.36 %
12.71 M € 7.92 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés en activité pour Niwaki (CPS) ?

On recense 3 - 5 employés travaillant chez la société Niwaki (CPS).

Qui est le dirigeant de la société NIWAKI (CPS) ?

Le dirigeant de la société NIWAKI (CPS) est : Georges Fenice.

Quel est le CA de la société NIWAKI (CPS) ?

Le CA de Niwaki (CPS) est de 150.05 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Niwaki (CPS) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (c'est à dire : Activités des sociétés holding).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Niwaki (CPS) ?

Au cours de l’année 2020 la compagnie Niwaki (CPS) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 420.43 K € avec une trésorerie de 190.29 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 280.19 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Niwaki (CPS) ?

La société Niwaki (CPS) a été créée le 1998 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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