CONCEPT LINE (X.X.L.) à Villeneuve-loubet

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.37 M	1.54 M	1.3 M	1.49 M
Marge brute (€)	230.13 K	314.46 K	308.27 K	310.91 K
Excédent brut d'exploitation (€)	32.52 K	75.72 K	119.87 K	80.38 K
EBITDA (€)	7.74 K	140.72 K	78.36 K	38.55 K
EBITDA - EBE (€)	24.78 K	-65 K	41.51 K	41.83 K
Résultat d'exploitation (€)	1.16 K	134.87 K	63.09 K	22.5 K
Résultat net (€)	110	106.35 K	55.14 K	21 K
Taux de marge nette (%)	0.01	6.92	4.25	1.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.02	17.99	15.44	3.49
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	0.01	9.99	5.4	1.74
Valeur ajoutée (€) *	193.32 K	475.39 K	435.02 K	373.15 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.16	30.91	33.55	25.1
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	16.85	20.45	23.77	20.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.57	9.15	6.04	2.59
Taux de marge opérationnelle (%)	2.38	4.92	9.24	5.41
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	892.47 K	839.75 K	643.57 K	825.61 K
BFRE (€)	90.93 K	153.6 K	-15.28 K	47.96 K
BFRHE (€)	37.62 K	20.86 K	24.96 K	42.48 K
BFR en jours de CA (j)	238.56	199.31	181.14	202.7
BFRE en jours de CA (j)	24.3	36.45	-4.3	11.78
BFRHE en jours de CA (j)	140.74 M	87.87 M	88.68 M	173.01 M
Délais de paiement clients (j)	19.32	11.02	29.16	28.15
Délais de paiement fournisseurs (j)	65.14	42.05	77.92	79.08
Ratio des stocks / CA (%)	0.24	0.21	0.2	0.21
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	12.93 K	269.37 K	265.43 K	190.99 K
Dette nette (€)	89.68 K	129.37 K	-116.3 K	53.75 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.95	17.52	20.47	12.85
Trésorerie (€)	660.99 K	602.57 K	547.94 K	659.13 K
Capacité de remboursement (€)	6.94	0.48	-0.44	0.28
Ratio d'endettement (%)	15.17	21.89	-32.57	8.93
Dettes d'exploitation (€) *	242.54 K	190.8 K	342.44 K	331.12 K
Liquidité générale	140.64	150.23	109.14	138.81
Liquidité réduite	140.64	150.23	109.14	138.81
Couverture de la dette	0	2.06	0.42	0.28
Salaires et charges sociales (€)	184.04 K	230.38 K	182.62 K	211.59 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	10.41	11.43	10.96	10.74
Impôts sur les bénéfices (€)	19	28.15 K	8.41 K	1.32 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Concept Line (X.X.L.)

Gérant

Thierry Teboul

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur

Statuts de la société CONCEPT LINE (X.X.L.)

13/12/2011

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

13/12/2011

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

05/01/2011

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

05/01/2011

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

22/06/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

22/06/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

10/10/2005

- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

27/10/2004

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/06/2006

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

22/07/1998

Acte sous seing privé - Constitution