LA SOURCE (RESIDENCE VERTE COLLINE) à Aubagne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.57 M	5.32 M	4.11 M	3.96 M
Marge brute (€)	3.47 M	3.27 M	2.25 M	2.35 M
Excédent brut d'exploitation (€)	388.63 K	-	-	278.43 K
EBITDA (€)	406.24 K	-229.34 K	-102.65 K	410.56 K
EBITDA - EBE (€)	-17.61 K	-	-	-132.13 K
Résultat d'exploitation (€)	-123.68 K	-229.34 K	-102.65 K	200.95 K
Résultat net (€)	-48.53 K	-222.28 K	-61.11 K	132.16 K
Taux de marge nette (%)	-0.87	-4.17	-1.49	3.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.59	-10.84	-2.81	5.28
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.54	-2.26	-0.7	1.69
Valeur ajoutée (€) *	2.84 M	2.64 M	1.77 M	2.02 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	50.96	49.5	43.08	51
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	62.2	61.48	54.88	59.29
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.29	-4.31	-2.5	10.36
Taux de marge opérationnelle (%)	6.97	-	-	7.03
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.04 M	2.78 M	1.96 M	2.39 M
BFRHE (€)	826.28 K	1.39 M	1.68 M	2.27 M
BFR en jours de CA (j)	133.59	190.7	174.17	220.46
BFRHE en jours de CA (j)	12.62 Md	20.32 Md	18.95 Md	24.67 Md
Délais de paiement clients (j)	79.64	129.05	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	88.71	114.36	159.21	180
Capacité d'autofinancement (€)	520.45 K	-	-	388.49 K
Dette nette (€)	-4.98 M	-5.47 M	-5.39 M	-3.88 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.34	-	-	9.8
Font de roulement (€)	1.39 M	2.03 M	1.41 M	1.95 M
Couverture du BFR	68.11	73.02	71.84	81.49
Trésorerie (€)	1.77 M	1.94 M	960.35 K	1.19 M
Dettes financières (€)	5.49 M	5.94 M	4.82 M	3.58 M
Capacité de remboursement (€)	-9.57	-	-	-9.98
Ratio d'endettement (%)	-266.12	-266.7	-247.87	-154.84
Autonomie financière (%)	0.34	0.35	0.45	0.7
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	966.01 K	1.07 M	1.14 M	1.28 M
Couverture de la dette	-0.11	-0.53	-0.19	0.43
Salaires et charges sociales (€)	2.89 M	2.76 M	2.12 M	1.98 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	37.03	36.97	37.51	35.94
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	0	47.77 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Source (RESIDENCE VERTE COLLINE)

Président de SAS

Jean-Christophe Amarantinis

Directeur Général

Sophie Amarantinis

Commissaire aux comptes titulaire

FIDAREX

Commissaire aux comptes suppléant

HR AUDIT ASSOCIES

Statuts de la société LA SOURCE (RESIDENCE VERTE COLLINE)

22/07/2019

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

07/11/2017

Statuts mis à jour - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général - Changement de forme juridique

24/04/2013

- Arrêté de compte Statuts mis à jour

10/10/2011

- De l'article 9 des statuts Statuts mis à jour

10/10/2011

- De l'article 9 des statuts Statuts mis à jour

25/02/2002

- Et augmentation statuts mis a jour

28/11/2000

- Statuts mis a jour

31/05/2000

- Statuts mis a jour

22/07/1998

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

05/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

02/06/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes suppléant

10/10/2011

Attestation - Attestation notarié - succession de mme veuve genevière gallian