TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DU SUD (TES) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	-	927.54 K	770.29 K	724.9 K
Marge brute (€)	-	222.29 K	220.12 K	171.94 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-51.31 K	45.15 K	10.03 K
EBITDA (€)	-	-11.94 K	81.67 K	42.37 K
EBITDA - EBE (€)	-	-39.37 K	-36.53 K	-32.34 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-27.68 K	66.2 K	23.3 K
Résultat net (€)	-	18.69 K	56.83 K	30.86 K
Taux de marge nette (%)	-	2.02	7.38	4.26
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	26.5	88.71	426.79
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-	5.24	28.43	17.11
Valeur ajoutée (€) *	-	211.29 K	228.69 K	173.25 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	22.78	29.69	23.9
Croissance	2023	2022	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-	23.97	28.58	23.72
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-1.29	10.6	5.85
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-5.53	5.86	1.38
Gestion BFR	2023	2022	2018	2017
BFR (€)	118.83 K	67.03 K	62.84 K	3.61 K
BFRE (€)	85.56 K	8.24 K	-15.72 K	-28.76 K
BFRHE (€)	-43.04 K	9.31 K	27.24 K	17.31 K
BFR en jours de CA (j)	-	26.38	29.78	1.82
BFRE en jours de CA (j)	-	3.24	-7.45	-14.48
BFRHE en jours de CA (j)	-	23.66 M	57.48 M	34.38 M
Délais de paiement clients (j)	-	83.13	45.75	58.46
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	40.47	30.13	36.91
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	36.56 K	72.31 K	50.51 K
Dette nette (€)	-451.72 K	-243.09 K	-85.01 K	-161 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	3.94	9.39	6.97
Font de roulement (€)	64.81 K	60.41 K	62.34 K	707
Couverture du BFR	54.54	90.12	99.2	19.6
Trésorerie (€)	23.63 K	42.86 K	50.82 K	12.15 K
Dettes financières (€)	205.78 K	76.07 K	39.83 K	33.58 K
Capacité de remboursement (€)	-	-6.65	-1.18	-3.19
Ratio d'endettement (%)	-492.85	-344.6	-132.69	-2.23 K
Autonomie financière (%)	0.45	0.93	1.61	0.22
Solvabilité	2023	2022	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	215.55 K	203.26 K	95.5 K	136.68 K
Liquidité générale	67.9	90.22	110.27	75.32
Liquidité réduite	67.9	90.22	110.27	75.32
Couverture de la dette	-	0.15	1.15	0.39
Salaires et charges sociales (€)	-	263.18 K	169.13 K	157.59 K
Structure de l'activité	2023	2022	2018	2017
Salaires / CA (%)	-	22.47	16.95	16.84
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Transports Exceptionnels Du Sud (TES)

Président de SAS

GROUPE DARTUS

Gérant

Victor Dartus

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'agen. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe d'agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Statuts de la société TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DU SUD (TES)

21/05/2013

Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

16/09/2024

Acte(s) Divers

16/09/2024

Acte(s) Divers

16/09/2024

Acte(s) Divers

16/09/2024

Acte(s) Divers

28/06/2024

Acte(s) Divers

01/02/2022

Décision(s) de l'associé unique - Cession de parts - Changement(s) de gérant(s)

06/11/2012

Expédition d'un acte authentique

05/05/2008

Acte(s) Divers

28/01/2008

Acte(s) Divers

24/12/2003

Acte(s) Divers

22/04/2003

Acte(s) Divers

01/01/2001

Acte(s) Divers

17/06/1998

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/10/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

03/10/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique, transfert du siège social.

04/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/02/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

03/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/10/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/10/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/11/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/12/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/05/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/05/2008

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

24/02/2008

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

Comptes annuels de TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DU SUD (TES)

222

Compte de résultat	2023	2022	2018	2017
Production vendue de services	- 0 %	927.54 K € 20.41 %	770.29 K € 6.26 %	724.9 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	927.54 K € 20.41 %	770.29 K € 6.26 %	724.9 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	39.62 K € 6.4 %	37.24 K € 15 %	32.38 K € 0 %
Autres produits	- 0 %	2.13 K € 213.1 K %	1 € -99.83 %	574 € 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	969.29 K € 20.03 %	807.53 K € 6.56 %	757.85 K € 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	256 € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	-2.85 K € -119.05 %	1.3 K € 18.26 %	-1.1 K € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	708.09 K € 29.07 %	548.62 K € -0.98 %	554.06 K € 0 %
Achats	- 0 %	705.24 K € 28.19 %	550.17 K € -0.5 %	552.96 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	12.56 K € 114.96 %	5.84 K € 19.49 %	4.89 K € 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	208.43 K € 59.6 %	130.6 K € 6.98 %	122.08 K € 0 %
Charges sociales	- 0 %	54.75 K € 42.08 %	38.53 K € 8.5 %	35.51 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	15.74 K € 1.69 %	15.48 K € -18.87 %	19.08 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	15.74 K € 1.69 %	15.48 K € -18.87 %	19.08 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	247 € -65.11 %	708 € 1.81 K %	37 € 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	996.96 K € 34.48 %	741.33 K € 0.92 %	734.55 K € 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	-27.68 K € -58.19 %	66.2 K € 184.12 %	23.3 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	2 € 0 %	2 € 0 %	2 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	2 € 0 %	2 € 0 %	2 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	981 € 246.64 %	283 € -21.61 %	361 € 0 %
Charges financières	- 0 %	981 € 246.64 %	283 € -21.61 %	361 € 0 %
Résultat financier	- 0 %	-979 € -248.4 %	-281 € 21.73 %	-359 € 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	-28.66 K € -56.52 %	65.91 K € 187.33 %	22.94 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	50.5 K € 10 K %	500 € -58.33 %	1.2 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	50.5 K € 10 K %	500 € -95.83 %	12 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	150 € -98.43 %	9.58 K € 140.08 %	3.99 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	3 K € 0 %	- 0 %	86 € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	3.15 K € -67.13 %	9.58 K € 135.02 %	4.08 K € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	47.35 K € 421.25 %	-9.08 K € -14.67 %	7.92 K € 0 %
Total des produits	- 0 %	1.02 M € 26.21 %	808.03 K € 4.96 %	769.85 K € 0 %
Total des charges	- 0 %	1 M € 33.27 %	751.2 K € 1.65 %	738.99 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	18.69 K € -67.11 %	56.83 K € 84.15 %	30.86 K € 0 %

Actif	2023	2022	2018	2017
Concessions, brevets et droits …	5.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	5.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	175 € -71.91 %	623 € -94.66 %	11.66 K € -17.18 %	14.08 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	226.78 K € 204.16 %	74.56 K € 151.32 %	29.67 K € 14.98 %	25.8 K € 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	10.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	226.95 K € 163.96 %	85.98 K € 108.06 %	41.33 K € 3.62 %	39.88 K € 0 %
Autres titres immobilisés	120 € 0 %	120 € 0 %	120 € 0 %	120 € 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %	100 € 0 %
Immobilisations financières	1.46 K € 565.45 %	220 € 0 %	220 € 0 %	220 € 0 %
Actif immobilisé	232.63 K € 169.87 %	86.2 K € 107.48 %	41.55 K € 3.6 %	40.1 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	11.63 K € -5.5 %	12.31 K € 43.68 %	8.57 K € -13.2 %	9.87 K € 0 %
Stocks et en-cours	11.63 K € -5.5 %	12.31 K € 43.68 %	8.57 K € -13.2 %	9.87 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	289.48 K € 45.33 %	199.19 K € 179.68 %	71.22 K € -27.37 %	98.06 K € 0 %
Autres créances	5.83 K € -61.1 %	14.98 K € -43.85 %	26.67 K € 35.71 %	19.65 K € 0 %
Créances	295.31 K € 37.88 %	214.17 K € 118.78 %	97.89 K € -16.83 %	117.71 K € 0 %
Disponibilités	23.63 K € -44.87 %	42.86 K € -15.67 %	50.82 K € 318.19 %	12.15 K € 0 %
Charges constatées d'avance	3.81 K € 299.79 %	953 € -10.26 %	1.06 K € 90.66 %	557 € 0 %
Actif circulant	334.38 K € 23.71 %	270.29 K € 70.7 %	158.34 K € 12.87 %	140.29 K € 0 %
Total actif	567.01 K € 59.05 %	356.49 K € 78.34 %	199.89 K € 10.81 %	180.39 K € 0 %

Passif	2023	2022	2018	2017
Capital social ou individuel	7.6 K € -0.01 %	7.61 K € 0 %	7.61 K € 0 %	7.61 K € 0 %
Réserve légale	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %
Autres réserves	61.41 K € 43.75 %	42.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	-1.9 K € 94.21 %	-32.76 K € 0 %
Résultat de l'exercice	21.11 K € 12.95 %	18.69 K € -67.11 %	56.83 K € 84.15 %	30.86 K € 0 %
Capitaux propres	91.66 K € 29.93 %	70.54 K € 10.12 %	64.06 K € 785.92 %	7.23 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	205.78 K € 170.53 %	76.07 K € 631.96 %	10.39 K € 69.17 %	6.14 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	29.43 K € 7.29 %	27.43 K € 0 %
Dettes financières	205.78 K € 170.53 %	76.07 K € 91 %	39.83 K € 18.61 %	33.58 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	73.36 K € -7.85 %	79.61 K € 73.28 %	45.94 K € -19.13 %	56.81 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	142.19 K € 14.99 %	123.65 K € 149.5 %	49.56 K € -37.95 %	79.87 K € 0 %
Dettes d'exploitation	215.55 K € 6.05 %	203.26 K € 112.83 %	95.5 K € -30.13 %	136.68 K € 0 %
Autres dettes	52.68 K € 695.74 %	6.62 K € 1.22 K %	500 € -82.76 %	2.9 K € 0 %
Dettes diverses	52.68 K € 695.74 %	6.62 K € 1.22 K %	500 € -82.76 %	2.9 K € 0 %
Dettes + 1an	207.12 K € 172.29 %	76.07 K € 91 %	39.83 K € 18.61 %	33.58 K € 0 %
Dettes	475.35 K € 66.24 %	285.95 K € 110.52 %	135.83 K € -21.56 %	173.16 K € 0 %
Total passif	567.01 K € 59.05 %	356.49 K € 78.34 %	199.89 K € 10.81 %	180.39 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Transports Exceptionnels Du Sud (TES) ?

On compte 6 - 9 salariés en activité pour la société Transports Exceptionnels Du Sud (TES).

Quel est le CA de la société TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DU SUD (TES) ?

Le chiffre d’affaire de Transports Exceptionnels Du Sud (TES) est de 927.54 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Transports Exceptionnels Du Sud (TES) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4941A (c'est à dire : Transports routiers de fret interurbains).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Transports Exceptionnels Du Sud (TES) ?

Durant la période 2022 la société Transports Exceptionnels Du Sud (TES) a réalisé un résultat net de 18.69 K € avec une trésorerie de 23.63 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 2.02 %.