Formalités
Outils
Lexique

DB FINANCE HOLDING

Les Chabanneries - 26500 Bourg Les Valence
QR Code
Obtenir le résumé de cette entreprise via ChatGPT

Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
102 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/06/1998)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 24/07/1998)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 24/07/1998)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
ROMANS
RCS
ROMANS 419050752
SIREN
419050752
SIRET
41905075200023
N° TVA
FR64419050752
Conv. collectives
2216 - Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution)
Diffusion
Oui
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6420Z
Type activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
SAS
Capital social
4.2 M€
Date de création
01/06/1998
Fiche mise à jour
15/03/2025
Clôture exercice
30/09/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

DB FINANCE HOLDING, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/06/1998.

Établie à BOURG LES VALENCE (26500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés ou entreprises, l'animation, la gestion, la direction de ses filiales

Daniel Bossus est Président de SAS de la société DB FINANCE HOLDING.


Chiffre d'affaires 571.48 K € 2023
Effectif 6 - 9 -
Marge brute 374.91 K € 2023
Profitabilité -28.63 % 2023
EBITDA -329.22 K € 2023
Résultat net -163.59 K € 2023
Trésorerie 69.84 K € 2023
BFR 7.14 M € 2023
Dettes + 1an 478.85 K € 2023
Endettement 757.53 K € 2023
Délai paiement 102 (fournisseur)
Délai paiement 5 K (client)
Commentaires
Écrivez vos commentaires ici
DB FINANCE HOLDING
Les Chabanneries - 26500 Bourg Les Valence
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
102 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 571.48 K 571.65 K 571.65 K 589.65 K
Marge brute (€) 374.91 K 393.5 K 391.85 K 408.95 K
Excédent brut d'exploitation (€) -390.5 K -401.08 K -493.07 K -532.26 K
EBITDA (€) -329.22 K -357.67 K -420.23 K -454.75 K
EBITDA - EBE (€) -61.28 K -43.41 K -72.85 K -77.51 K
Résultat d'exploitation (€) -357.08 K -393.6 K -482.52 K -530.26 K
Résultat net (€) -163.59 K 184.26 K 313.68 K 354.16 K
Taux de marge nette (%) -28.63 32.23 54.87 60.06
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.89 0.96 1.6 1.84
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) -0.85 0.92 1.55 1.71
Valeur ajoutée (€) * 204.62 K 170.34 K 109.85 K 115.16 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 35.81 29.8 19.22 19.53
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 65.6 68.84 68.55 69.35
Taux de marge d'EBITDA (%) -57.61 -62.57 -73.51 -77.12
Taux de marge opérationnelle (%) -68.33 -70.16 -86.25 -90.27
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 7.14 M 8.26 M 8.39 M 8.15 M
BFRHE (€) 7.35 M 8.47 M 8.51 M 8.94 M
BFR en jours de CA (j) 4.56 K 5.28 K 5.36 K 5.05 K
BFRHE en jours de CA (j) 11.5 Md 13.26 Md 13.33 Md 14.44 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 102.33 146.11 118.47 110.65
Capacité d'autofinancement (€) -135.69 K 220.2 K 375.98 K 429.68 K
Dette nette (€) -687.69 K -898.64 K -601.68 K -1.39 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -23.74 38.52 65.77 72.87
Font de roulement (€) 7.14 M 8.26 M 8.36 M 8.15 M
Couverture du BFR 100 99.93 99.73 99.99
Trésorerie (€) 69.84 K 15.62 K 69.85 K 41.96 K
Dettes financières (€) 478.85 K 684.03 K 429.42 K 600.8 K
Capacité de remboursement (€) 5.07 -4.08 -1.6 -3.23
Ratio d'endettement (%) -3.73 -4.68 -3.07 -7.2
Autonomie financière (%) 38.53 28.09 45.69 32.12
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 278.68 K 224.83 K 219.62 K 828.62 K
Couverture de la dette -0.73 1.21 1.95 0.46
Salaires et charges sociales (€) 745.67 K 774.01 K 850.71 K 908.86 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 88.06 78.41 84.86 87.52
Impôts sur les bénéfices (€) -68.68 K -55.16 K -116.38 K -214.61 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro
Accès illimité à tous les services
Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Db Finance Holding

3
Président de SAS
Daniel Bossus
Commissaire aux comptes titulaire
FORVIS MAZARS
Commissaire aux comptes titulaire
SAS ORIAL

Observations

4
NC
Depot de l'acte au greffe le 23 juillet 1998 -no a 1552
NC
** depot des actes de constitution au greffe du tribunal de commerce macon (71) le 08.06.98 ** publication, les journaux de saone et loire du 08.06.98 ** debut d'activite a macon le 01.06.98 codes statistiques attribues par l'insee ape : 741j administration d'entreprises siret : 419 050 752 00023
NC
Depot de l'acte au greffe le 23 juillet 1998 -no a 1552
NC
** depot des actes de constitution au greffe du tribunal de commerce macon (71) le 08.06.98 ** publication, les journaux de saone et loire du 08.06.98 ** debut d'activite a macon le 01.06.98 codes statistiques attribues par l'insee ape : 741j administration d'entreprises siret : 419 050 752 00023

Statuts de la société DB FINANCE HOLDING

6
21/11/2022
- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts
08/06/2021
- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts
08/04/2009
- mise en harmonie des statuts Statuts mis à jour - mise en harmonie des statuts
30/12/2002
- Modification des commissaires aux comptes Modification de la forme juridique ou du statut partic... Statuts mis à jour - Modification des commissaires aux comptes Modification de la forme juridique ou du statut partic...
26/06/2001
- divers - divers Statuts mis à jour - divers
23/07/1998
- modification de la date de cloture de l'exercice social divers - modification de la date de cloture de l'exercice social divers Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social divers

Bilans financiers

15
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2023
Bilan consolidé 2023
30/09/2022
Bilan social 2022
30/09/2022
Bilan consolidé 2022
30/09/2021
Bilan social 2021
30/09/2021
Bilan consolidé 2021
30/09/2020
Bilan consolidé 2020
30/09/2020
Bilan social 2020
30/09/2019
Bilan social 2019
30/09/2019
Bilan consolidé 2019
30/09/2018
Bilan social 2018
30/09/2017
Bilan consolidé 2017
30/09/2017
Bilan social 2017
30/09/2016
Bilan consolidé 2016
30/09/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10
13/05/2022
Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes
30/06/2020
Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale
01/06/2016
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes
24/07/2015
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société
30/05/2008
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes
30/05/2008
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes
04/02/2005
Procès-verbal d'assemblée - modification des commissaires aux comptes
04/11/2002
Rapport du commissaire aux comptes - divers
26/04/1999
Procès-verbal du conseil d'administration - divers
08/06/1998
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21
13/04/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/04/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/12/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/12/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/06/2022
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
18/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/06/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/06/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/06/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/01/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/01/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/01/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/01/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/06/2016
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
12/08/2015
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
08/07/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/07/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/06/2008
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
02/06/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/06/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de DB FINANCE HOLDING

238
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Production vendue de services
571.48 K € -0.03 %
571.65 K € 0 %
571.65 K € -3.05 %
589.65 K € -0.19 %
Chiffres d'affaires nets
571.48 K € -0.03 %
571.65 K € 0 %
571.65 K € -3.05 %
589.65 K € -0.19 %
Subventions d'exploitation
6.67 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
61.29 K € -24.3 %
80.96 K € 11.13 %
72.86 K € -6.01 %
77.52 K € -23.38 %
Autres produits
40 € 900 %
4 € -55.56 %
9 € -25 %
12 € -99.49 %
Produits d'exploitation
639.47 K € -2.01 %
652.62 K € 1.26 %
644.51 K € -3.4 %
667.18 K € -3.9 %
Autres achats et charges externes
196.57 K € 10.34 %
178.15 K € -0.92 %
179.8 K € -0.5 %
180.71 K € -23.82 %
Achats
196.57 K € 10.34 %
178.15 K € -0.92 %
179.8 K € -0.5 %
180.71 K € -23.82 %
Impôts, taxes et versements assimilés
26.45 K € 28.54 %
20.58 K € -39.87 %
34.22 K € 5.75 %
32.36 K € -46.34 %
Salaires et traitements
503.22 K € 12.27 %
448.21 K € -7.61 %
485.12 K € -6 %
516.09 K € -4.18 %
Charges sociales
242.44 K € -25.59 %
325.8 K € -10.88 %
365.59 K € -6.92 %
392.77 K € 1.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
27.86 K € -22.45 %
35.93 K € -42.32 %
62.29 K € -17.51 %
75.51 K € 0.89 %
Dotations d'exploitation
27.86 K € -22.45 %
35.93 K € -42.32 %
62.29 K € -17.51 %
75.51 K € 0.89 %
Autres charges
10 € -99.97 %
37.55 K € 417.16 K %
9 € 12.5 %
8 € -20 %
Charges d'exploitation
996.56 K € -4.75 %
1.05 M € -7.17 %
1.13 M € -5.88 %
1.2 M € -7.77 %
Résultat d'exploitation
-357.08 K € 9.28 %
-393.6 K € 18.43 %
-482.52 K € 9 %
-530.26 K € 12.21 %
Produits financiers de participations
- 0 %
397.56 K € -33.33 %
596.35 K € 0 %
596.35 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
109 K € -11.46 %
123.12 K € 30.69 %
94.2 K € 2.42 %
91.97 K € -5.04 %
Produit financiers
109 K € -79.06 %
520.67 K € -24.6 %
690.55 K € 0.32 %
688.32 K € -0.7 %
Intérêts et charges assimilées
4.2 K € 18.98 K %
22 € -87.06 %
170 € -55.38 %
381 € -55.44 %
Charges financières
4.2 K € 18.98 K %
22 € -87.06 %
170 € -55.38 %
381 € -55.44 %
Résultat financier
104.81 K € -79.87 %
520.65 K € -24.58 %
690.38 K € 0.35 %
687.94 K € -0.64 %
Résultat courant avant impôts
-252.27 K € -98.57 %
127.05 K € -38.88 %
207.86 K € 31.83 %
157.68 K € 78.54 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
720 € 0 %
- 0 %
2.96 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
20 K € -13.04 %
23 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
20 K € -15.68 %
23.72 K € 0 %
- 0 %
2.96 K € -99.86 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
3.39 K € 3.43 K %
96 € -99.1 %
10.63 K € -93.11 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
7.83 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …
- 0 %
10.44 K € -0.29 %
10.47 K € 0 %
10.47 K € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
21.66 K € 105.08 %
10.56 K € -49.93 %
21.09 K € -97.28 %
Résultat exceptionnel
20 K € 870.4 %
2.06 K € 80.48 %
-10.56 K € 41.75 %
-18.13 K € -98.64 %
Impôts sur les bénéfices
-68.68 K € -24.53 %
-55.16 K € 52.61 %
-116.38 K € 45.77 %
-214.61 K € -17.37 %
Total des produits
768.48 K € -35.8 %
1.2 M € -10.34 %
1.34 M € -1.72 %
1.36 M € -61.1 %
Total des charges
932.07 K € -7.97 %
1.01 M € -0.85 %
1.02 M € 1.7 %
1 M € -55.49 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-163.59 K € -11.22 %
184.26 K € -41.26 %
313.68 K € -11.43 %
354.16 K € -71.34 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Autres immobilisations corporelles
178.36 K € 475.25 %
31.01 K € -58.04 %
73.9 K € -45.74 %
136.19 K € -35.29 %
Immobilisation corporelles
178.36 K € 475.25 %
31.01 K € -58.04 %
73.9 K € -45.74 %
136.19 K € -35.29 %
Autres participations
11.61 M € 0 %
11.61 M € 0 %
11.61 M € 0 %
11.61 M € 0 %
Immobilisations financières
11.61 M € 0 %
11.61 M € 0 %
11.61 M € 0 %
11.61 M € 0 %
Actif immobilisé
11.79 M € 1.27 %
11.64 M € -0.37 %
11.68 M € -0.53 %
11.75 M € -0.63 %
Créances clients et comptes ratachés
13 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres créances
7.27 M € -14.09 %
8.46 M € -0.89 %
8.54 M € -3.86 %
8.88 M € -2.49 %
Créances
7.27 M € -14.09 %
8.46 M € -0.89 %
8.54 M € -3.86 %
8.88 M € -4.18 %
Disponibilités
69.84 K € 347.12 %
15.62 K € -77.64 %
69.85 K € 66.45 %
41.96 K € 54.87 %
Charges constatées d'avance
79.56 K € 597.81 %
11.4 K € 8.67 K %
130 € -99.77 %
57.6 K € 4.26 %
Actif circulant
7.42 M € -12.6 %
8.49 M € -1.38 %
8.61 M € -4.15 %
8.98 M € -4.33 %
Total actif
19.21 M € -4.58 %
20.13 M € -0.8 %
20.29 M € -2.1 %
20.73 M € -2.27 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
4.2 M € 0 %
4.2 M € 0 %
4.2 M € 0 %
4.2 M € 0 %
Réserve légale
420 K € 0 %
420 K € 0 %
420 K € 0 %
420 K € 0 %
Réserve réglementées
68.57 K € 0 %
68.57 K € 0 %
68.57 K € 0 %
68.57 K € 0 %
Autres réserves
13.87 M € -2.92 %
14.29 M € -1.96 %
14.57 M € 2.49 %
14.22 M € 0.26 %
Résultat de l'exercice
-163.59 K € -11.22 %
184.26 K € -41.26 %
313.68 K € -11.43 %
354.16 K € -71.34 %
Provisions réglementées
52.33 K € 0 %
52.33 K € 24.91 %
41.89 K € 33.3 %
31.42 K € 49.93 %
Capitaux propres
18.45 M € -3.98 %
19.21 M € -2.06 %
19.62 M € 1.68 %
19.29 M € -4.14 %
Emprunts et dettes auprès des …
- 0 %
- 0 %
1.28 K € -76.12 %
5.35 K € -46.17 %
Emprunts et dettes financières divers
478.85 K € -30 %
684.03 K € 59.77 %
428.14 K € -28.1 %
595.45 K € -5.48 %
Dettes financières
478.85 K € -30 %
684.03 K € 59.29 %
429.42 K € -28.53 %
600.8 K € -6.11 %
Dettes fournisseurs et comptes …
55.88 K € -22.72 %
72.3 K € 22.19 %
59.17 K € 6.53 %
55.54 K € -8.94 %
Dettes fiscales et sociales
222.81 K € 46.08 %
152.53 K € -4.94 %
160.45 K € -79.24 %
773.07 K € 105.6 %
Dettes d'exploitation
278.68 K € 23.95 %
224.83 K € 2.37 %
219.62 K € -73.5 %
828.62 K € 89.61 %
Autres dettes
- 0 %
5.4 K € -75.98 %
22.49 K € 2.32 K %
928 € 0 %
Dettes diverses
- 0 %
5.4 K € -75.98 %
22.49 K € 2.32 K %
928 € 0 %
Dettes + 1an
478.85 K € -30 %
684.03 K € 59.29 %
429.42 K € -28.53 %
600.8 K € -6.11 %
Dettes
757.53 K € -17.14 %
914.26 K € 36.15 %
671.53 K € -53.05 %
1.43 M € 32.82 %
Total passif
19.21 M € -4.58 %
20.13 M € -0.8 %
20.29 M € -2.1 %
20.73 M € -2.27 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Db Finance Holding ?

On recense 6 - 9 salariés travaillant chez la société Db Finance Holding.

Qui est le dirigeant de la société DB FINANCE HOLDING ?

Le dirigeant de la société DB FINANCE HOLDING est : Daniel Bossus.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise DB FINANCE HOLDING ?

Le chiffre d’affaire de Db Finance Holding est de 571.48 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Db Finance Holding ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (soit : Activités des sociétés holding).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Db Finance Holding ?

Au cours de l’année 2023 l’entreprise Db Finance Holding a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -163.59 K € avec une trésorerie de 69.84 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de -28.63 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Db Finance Holding ?

L’entreprise Db Finance Holding a été déposée le 1998 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
Signaler une erreur