TEREOS FINANCE GROUPE I à Moussy-le-vieux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
EBITDA (€)	-	-49.68 K	203.53 K	-805.13 K
Résultat d'exploitation (€)	-5.25 M	-4.39 M	-5.3 M	-4.93 M
Résultat net (€)	-1.6 M	9.07 M	-6.05 M	-5.07 M
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.04	-84.87	30.61	36.96
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.1	0.66	-0.47	-0.46
Valeur ajoutée (€) *	91.94 M	73.29 M	71.87 M	48.14 M
BFR (€)	1.52 Md	1.35 Md	1.27 Md	1.08 Md
BFRHE (€)	1.13 Md	1.13 Md	1.09 Md	1.08 Md
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.76	73.45	45.41	25.69
Dette nette (€)	-1.53 Md	-1.38 Md	-1.3 Md	-1.12 Md
Font de roulement (€)	-	-	-	1.1 Md
Couverture du BFR	-	-	-	101.7
Trésorerie (€)	8.28 M	1.74 M	596.76 K	14.93 K
Dettes financières (€)	1.17 Md	1.16 Md	1.12 Md	1.12 Md
Ratio d'endettement (%)	12.46 K	12.89 K	6.58 K	8.14 K
Autonomie financière (%)	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	34.22 K	2.29 M	1.2 M	603.82 K
Couverture de la dette	-748.12	7.82	-276.52	-
Impôts sur les bénéfices (€)	12.78 K	1.15 M	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Tereos Finance Groupe I

Président du conseil d’administration et directeur général

Gwenael Elies

Administrateur

Christophe Lescroart

Administrateur

David Sergent

Administrateur

Olivier Leducq

Administrateur

Pierre Santoul

Commissaire aux comptes titulaire

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Observations

02/08/2022

Radiation d'office par suite du transfert du siege a moussy le vieux (77230) rue de senlis rc meaux 2022b2461 le 07-07-2022

02/08/2022

Radiation d'office par suite du transfert du siege a moussy le vieux (77230) rue de senlis rc meaux 2022b2461 le 07-07-2022

01/08/2022

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

08/11/2012

Changement de forme juridique : sas en sa à compter du 26/09/2012

08/11/2012

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

08/11/2012

Changement de forme juridique : sas en sa à compter du 26/09/2012

08/11/2012

Societe sans activite commerciale du 04-05-1998 au 25-09-2012 .

08/11/2012

Societe sans activite commerciale du 04-05-1998 au 25-09-2012 .

08/11/2012

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

Statuts de la société TEREOS FINANCE GROUPE I

04/07/2016

- Modification(s) statutaire(s) de l'article 9 Statuts mis à jour

18/03/2013

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

04/02/2013

- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

08/11/2012

- Nomination de président directeur général - Changement de forme juridique - Changement relatif à l'objet social - Transfert du siège social - Nomination(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

07/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

16/10/2023

Extrait de procès-verbal - Changement(s) d'administrateur(s) départ : mme leroy sarah - nouveau : sergent david

01/08/2022

Procès-verbal du conseil d'administration - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

06/04/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) - Démission(s) d'administrateur(s)

03/11/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes titulaire

23/03/2021

Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de président directeur général - Nomination(s) d'administrateur(s) - Démission(s) d'administrateur(s) - Démission de président du conseil d'administration

30/06/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) d'administrateur(s)

10/02/2020

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination(s) d'administrateur(s) - Démission(s) d'administrateur(s)

24/08/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

25/06/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s)

28/09/2010

Acte(s) Divers

14/04/2003

04/07/2001

04/05/1998