SOCIETE D'EXPLOITATION CO.RE.BAT. (EGURA PISCINES EVER

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	2.23 M	-	2.11 M
Marge brute (€)	-	498.21 K	-	452.7 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-27.42 K	-	-
EBITDA (€)	-	44.4 K	-	-15.61 K
EBITDA - EBE (€)	-	-71.82 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-	-42.01 K	-	-34.75 K
Résultat net (€)	-	-42.67 K	-	-24.7 K
Taux de marge nette (%)	-	-1.91	-	-1.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-14	-	-28.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-3.09	-	-2.46
Valeur ajoutée (€) *	-	434.79 K	-	381.63 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	19.51	-	18.07
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	22.36	-	21.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	1.99	-	-0.74
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-1.23	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	365.02 K	384.33 K	543.04 K	513.32 K
BFRE (€)	330.21 K	175.39 K	512.18 K	400.65 K
BFRHE (€)	31.71 K	112.62 K	20.61 K	64.78 K
BFR en jours de CA (j)	-	62.95	-	88.73
BFRE en jours de CA (j)	-	28.73	-	69.26
BFRHE en jours de CA (j)	-	687.56 M	-	374.76 M
Délais de paiement clients (j)	-	109.54	-	91.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	100.84	-	31.68
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.14	-	0.14
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	43.75 K	-	-
Dette nette (€)	-924.38 K	-982.41 K	-907.54 K	-873.14 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	1.96	-	-
Font de roulement (€)	194.14 K	251.71 K	418.13 K	440.47 K
Couverture du BFR	53.19	65.49	77	85.81
Trésorerie (€)	5.74 K	94.87 K	1.64 K	44.76 K
Dettes financières (€)	249.13 K	250.42 K	425.17 K	470.54 K
Capacité de remboursement (€)	-	-22.46	-	-
Ratio d'endettement (%)	-409.06	-322.32	-261.19	-1 K
Autonomie financière (%)	0.91	1.22	0.82	0.19
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	510.12 K	694.23 K	359.09 K	374.51 K
Liquidité générale	60	72.19	64.47	63.73
Liquidité réduite	60	72.19	64.47	63.73
Couverture de la dette	-	-0.2	-	-0.11
Salaires et charges sociales (€)	-	513.95 K	-	502.02 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	16.67	-	17.39
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	299
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Co.re.bat. (EGURA PISCINES EVER BLUE MAISON EGURA)

Gérant

Frederic Recalde

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION CO.RE.BAT. (EGURA PISCINES EVER BLUE MAISON EGURA)

31/10/2014

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

31/10/2014

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

15/04/2014

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

21/11/2013

- Cession de parts - Sarlu Statuts mis à jour

08/07/2013

- Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Reconstitution de l'actif net Statuts mis à jour

21/12/2010

- Cession de parts - Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

21/12/2010

- Cession de parts - Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

12/02/2009

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

27/01/2009

- Cession de parts Statuts mis à jour

03/03/2005

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

21/01/2002

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour

14/08/2000

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/01/2012

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

30/11/2010

Procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net

12/02/2009

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

25/03/1998

Acte sous seing privé - Constitution