REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires (€)	409.26 K	362.52 K	342.4 K
Marge brute (€)	180.28 K	153.65 K	162.33 K
Excédent brut d'exploitation (€)	34.21 K	45.57 K	59.64 K
EBITDA (€)	43.29 K	54.63 K	59.63 K
EBITDA - EBE (€)	-9.08 K	-9.06 K	2
Résultat d'exploitation (€)	29.41 K	41.08 K	33.57 K
Résultat net (€)	23.27 K	32.65 K	25.66 K
Taux de marge nette (%)	5.69	9.01	7.49
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.17	19.45	18.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016	2015
Rentabilité économique (%)	10.53	14.58	12.01
Valeur ajoutée (€) *	150.28 K	132.8 K	151.33 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.72	36.63	44.2
Croissance	2017	2016	2015
Taux de marge brute (%)	44.05	42.39	47.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.58	15.07	17.42
Taux de marge opérationnelle (%)	8.36	12.57	17.42
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (€)	60.02 K	48.48 K	23.31 K
BFRE (€)	-1.26 K	-	-
BFRHE (€)	28.51 K	15.89 K	7.98 K
BFR en jours de CA (j)	53.53	48.81	24.85
BFRE en jours de CA (j)	-1.12	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	31.97 M	15.78 M	7.49 M
Délais de paiement clients (j)	46.21	71.92	47.8
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.05	56.77	59.91
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	-
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d'autofinancement (€)	37.62 K	46.21 K	52.45 K
Dette nette (€)	2.84 K	-34.9 K	-48.29 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.19	12.75	15.32
Font de roulement (€)	60.02 K	46.74 K	23.31 K
Couverture du BFR	100	96.41	100
Trésorerie (€)	32.77 K	21.1 K	30.1 K
Dettes financières (€)	12	9.15 K	26.06 K
Capacité de remboursement (€)	0.08	-0.76	-0.92
Ratio d'endettement (%)	1.48	-20.79	-35.71
Autonomie financière (%)	15.93 K	18.35	5.19
Solvabilité	2017	2016	2015
Dettes d'exploitation (€) *	29.92 K	45.12 K	52.33 K
Liquidité générale	294.65	-	-
Liquidité réduite	294.65	-	-
Couverture de la dette	1.76	2.68	1.15
Salaires et charges sociales (€)	124.92 K	102.24 K	97.44 K
Structure de l'activité	2017	2016	2015
Salaires / CA (%)	20.59	18.98	20.16
Impôts sur les bénéfices (€)	4.67 K	5.56 K	4.74 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Regional De Terrassement Et D Assainissement (RTA)

Gérant

Eric Morini

Gérant

Eric Morini

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société REGIONAL DE TERRASSEMENT ET D ASSAINISSEMENT (RTA)

24/02/1998

Statuts constitutifs - Constitution - Apport en nature

Bilans financiers

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

30/10/2017

Décision de gérance - Transfert du siège social - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

24/05/2006

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

25/06/1999

Acte sous seing privé - Cession de parts - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s)

03/08/1998

Acte sous seing privé - Cession de parts - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/05/2019