SARL CAYENNE STORE à Cayenne | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2018
Chiffre d'affaires (€)	-	10.98 M	10.9 M	8.82 M
Marge brute (€)	-	1.42 M	1.61 M	1.56 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	410.5 K	494.21 K	605.73 K
EBITDA (€)	-	419.72 K	291.78 K	601.64 K
EBITDA - EBE (€)	-	-9.22 K	202.44 K	4.09 K
Résultat d'exploitation (€)	-	370.96 K	291.78 K	552.01 K
Résultat net (€)	-	208.66 K	263.87 K	363.01 K
Taux de marge nette (%)	-	1.9	2.42	4.12
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	5.56	6.87	10.86
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2018
Rentabilité économique (%)	-	2.91	3.84	6.52
Valeur ajoutée (€) *	-	1.27 M	1.66 M	1.43 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	11.54	15.24	16.17
Croissance	2022	2021	2020	2018
Taux de marge brute (%)	-	12.91	14.81	17.75
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	3.82	2.68	6.82
Taux de marge opérationnelle (%)	-	3.74	4.53	6.87
Gestion BFR	2022	2021	2020	2018
BFR (€)	4.5 M	4.02 M	3.9 M	3.47 M
BFRE (€)	3.85 M	3.1 M	2.69 M	2.91 M
BFRHE (€)	283.28 K	445.05 K	976.29 K	219.98 K
BFR en jours de CA (j)	-	133.74	130.58	143.54
BFRE en jours de CA (j)	-	103.15	89.99	120.67
BFRHE en jours de CA (j)	-	13.39 Md	29.16 Md	5.31 Md
Délais de paiement clients (j)	-	106.68	90.21	90.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	98.73	96.07	72.21
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.31	0.34	0.33
Autonomie financière	2022	2021	2020	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	266.94 K	559.04 K	474.25 K
Dette nette (€)	-4.38 M	-3.01 M	-2.78 M	-1.92 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	2.43	5.13	5.38
Font de roulement (€)	4.4 M	3.91 M	3.87 M	3.3 M
Couverture du BFR	97.84	97.28	99.22	95.32
Trésorerie (€)	294.54 K	388.36 K	232.64 K	241.67 K
Dettes financières (€)	520.64 K	284.88 K	172.79 K	139.17 K
Capacité de remboursement (€)	-	-11.28	-4.97	-4.05
Ratio d'endettement (%)	-109.55	-80.29	-72.35	-57.51
Autonomie financière (%)	7.67	13.17	22.24	24.01
Solvabilité	2022	2021	2020	2018
Dettes d'exploitation (€) *	4.07 M	3.02 M	2.83 M	1.93 M
Liquidité générale	70.13	107.25	98.45	115.11
Liquidité réduite	70.13	107.25	98.45	115.11
Couverture de la dette	-	0.42	0.56	0.76
Salaires et charges sociales (€)	-	980.19 K	409.58 K	906.04 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2018
Salaires / CA (%)	-	6.58	3.28	7.42
Impôts sur les bénéfices (€)	-	77.98 K	105.9 K	139.5 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Sarl Cayenne Store

Gérant et associé indéfiniment responsable

Shi Ho

Observations

02/03/2020

Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la selarl gtc cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de cayenne. le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. la selarl gtc cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur

Statuts de la société SARL CAYENNE STORE

17/01/2002

Statuts mis à jour - Divers pouvoir

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

08/02/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant L'assemblée générale décide de ne pas renouve...

06/04/2017

Acte(s) Divers

26/08/2016

Acte(s) Divers

04/11/2014

Acte(s) Divers

12/08/2014

Acte(s) Divers

31/12/2010

Acte notarié - Divers M. Michel HO cède 50 parts sociales n°401 à 451 à M. Shi Keung HO, et 50 parts sociales n°...

31/12/2010

Acte(s) Divers

25/09/2003

Procès-verbal d'assemblée - Divers pouvoir

08/08/2000

Divers - Divers pouvoir - Divers bail commercial - Divers p.v. age du 22/07/2000 - Divers p.v. ago du 22/07/2000

04/03/1998

Divers - Divers copie titre de propriete - Divers autorisation de jouissance privative

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/02/2023