DIEGO INFORMATIQUE à Montastruc-la-conseillere

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	311.13 K	321.65 K	285.58 K	293.37 K
Marge brute (€)	214.25 K	244.2 K	204.38 K	220.86 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-10.44 K	11.82 K	2.27 K	31.11 K
EBITDA (€)	-8.97 K	25.38 K	25.18 K	41.6 K
EBITDA - EBE (€)	-1.47 K	-13.56 K	-22.91 K	-10.49 K
Résultat d'exploitation (€)	-24.31 K	-980	-3.92 K	27.33 K
Résultat net (€)	-24.4 K	-2.23 K	-6.6 K	30.21 K
Taux de marge nette (%)	-7.84	-0.69	-2.31	10.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-23.8	-1.54	-4.31	18.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-19.92	-1.16	-3.2	11.64
Valeur ajoutée (€) *	160.19 K	193.79 K	187.09 K	187.99 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	51.49	60.25	65.51	64.08
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	68.86	75.92	71.57	75.28
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.88	7.89	8.82	14.18
Taux de marge opérationnelle (%)	-3.36	3.68	0.8	10.6
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	49.7 K	74.6 K	76.23 K	87.89 K
BFRHE (€)	1.33 K	2.51 K	8.73 K	11.36 K
BFR en jours de CA (j)	58.3	84.65	97.43	109.35
BFRHE en jours de CA (j)	1.13 M	2.21 M	6.83 M	9.13 M
Délais de paiement clients (j)	50.94	28.6	80.54	58.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	11.77	8.93	14.57	56.06
Capacité d'autofinancement (€)	-9.04 K	24.13 K	22.5 K	44.48 K
Dette nette (€)	4.59 K	28.24 K	-20.29 K	-20.19 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-2.91	7.5	7.88	15.16
Font de roulement (€)	-	74.6 K	76.23 K	87.89 K
Couverture du BFR	-	100	100	100
Trésorerie (€)	24.51 K	75.97 K	32.73 K	73.59 K
Dettes financières (€)	-	18.98 K	28.58 K	53.91 K
Capacité de remboursement (€)	-0.51	1.17	-0.9	-0.45
Ratio d'endettement (%)	4.48	19.45	-13.23	-12.18
Autonomie financière (%)	-	7.65	5.36	3.08
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	19.93 K	28.76 K	24.44 K	39.87 K
Couverture de la dette	-1.46	-0.08	-0.31	1.06
Salaires et charges sociales (€)	222.15 K	222.22 K	192.97 K	182.39 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	50.61	49.07	52.69	47.23
Impôts sur les bénéfices (€)	-	1.35 K	785	5.85 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Statuts de la société DIEGO INFORMATIQUE

27/03/2014

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

23/04/2010

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

23/04/2010

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

29/06/2009

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts - cession de parts

28/09/2007

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

20/06/2003

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

08/07/2002

Statuts mis à jour - modification de l'objet social - modification de l'objet social

28/11/2001

- cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts

19/10/2000

Statuts mis à jour - augmentation de capital divers - augmentation de capital divers

02/09/1998

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/09/2025

New PJ_190 - Acte sous seing privé de modification de la répartition des parts sociales (cession, donation)

03/09/2025

New PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

09/08/2000

Divers - divers - divers

18/02/1998

Procès-verbal d'assemblée