SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	9.6 M	9.35 M	9.03 M	8.23 M
Marge brute (€)	2.97 M	2.58 M	2.81 M	2.7 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.61 M	1.36 M	870.92 K	1.53 M
EBITDA (€)	1.38 M	1.19 M	640.74 K	1.3 M
EBITDA - EBE (€)	230.04 K	177.03 K	230.18 K	233.54 K
Résultat d'exploitation (€)	1.32 M	1.13 M	601.62 K	1.28 M
Résultat net (€)	981.38 K	987.33 K	454.73 K	647.74 K
Taux de marge nette (%)	10.23	10.56	5.04	7.87
Rentabilité sur fonds propres (%)	49.57	40.51	31.32	39.26
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	19.25	16.66	8.26	12.97
Valeur ajoutée (€) *	3.01 M	2.79 M	2.09 M	3.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.34	29.8	23.18	36.78
Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	30.91	27.61	31.14	32.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.34	12.69	7.1	15.79
Taux de marge opérationnelle (%)	16.73	14.58	9.65	18.63
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (€)	1.44 M	3.12 M	3.12 M	2.62 M
BFRE (€)	282.08 K	807.27 K	177.94 K	1.32 M
BFRHE (€)	814.78 K	575.75 K	925.79 K	732.2 K
BFR en jours de CA (j)	54.71	121.65	126.24	116.25
BFRE en jours de CA (j)	10.73	31.5	7.2	58.66
BFRHE en jours de CA (j)	21.42 Md	14.75 Md	22.89 Md	16.51 Md
Délais de paiement clients (j)	52.37	45.78	74.09	101.46
Délais de paiement fournisseurs (j)	105.24	60.39	74.79	92.88
Ratio des stocks / CA (%)	0.21	0.18	0.14	0.21
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	1.06 M	1.1 M	587.76 K	718.34 K
Dette nette (€)	-2.98 M	-2 M	-2.29 M	-2.92 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.02	11.74	6.51	8.73
Font de roulement (€)	1.23 M	2.87 M	2.86 M	2.48 M
Couverture du BFR	85.79	92.22	91.77	94.51
Trésorerie (€)	137.08 K	1.49 M	1.76 M	423.84 K
Dettes financières (€)	583.27 K	1.63 M	1.95 M	1.32 M
Capacité de remboursement (€)	-2.82	-1.82	-3.9	-4.06
Ratio d'endettement (%)	-150.51	-81.89	-158.01	-176.92
Autonomie financière (%)	3.39	1.49	0.75	1.25
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	2.33 M	1.61 M	1.85 M	1.88 M
Liquidité générale	56.37	86.35	91.2	83.83
Liquidité réduite	56.37	86.35	91.2	83.83
Couverture de la dette	2.29	2.02	0.85	1.39
Salaires et charges sociales (€)	1.55 M	1.51 M	1.25 M	1.26 M
Structure de l'activité	2019	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	11.66	11.62	10.07	11.04
Impôts sur les bénéfices (€)	325.92 K	185.64 K	146.04 K	284.98 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe Nouvelle D Exploitation Des Eaux Minerales D Orezza

Commissaire aux comptes titulaire

Eric Lucchini

Commissaire aux comptes suppléant

Ange Pronesti

Président de SAS

Marie Marret

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 3 000 000.00 frf nouveau montant : 457 347.05 eur

Bilans financiers

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/10/2010

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président directeur général - Président partant : MORACCHINI dit MORA François Xavier Président nouveau : MORACCHINI dit MORA M...

18/08/2010

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

07/03/2008

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

17/06/2004

Procès-verbal d'assemblée - Transformation en societe par actions simplifiee(anciennement societe anonyme) - Designation de mr francois xavier moracchini dit mora en qualite depresident - Maintien des commissaires aux comptes titulaire et suppleant

18/11/2002

Procès-verbal d'assemblée - augmentation de capital - augmentation de capital - DESIGNATION DE MR FRANCOIS-XAVIER MORA EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIR... - DE DIRECTRICE GENERALE DELEGUEE ET DE MR PIERRE MARIE VITANI EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL ADJO... - augmentation de capital

06/02/2002

Procès-verbal d'assemblée - modification de la composition du conseil d'administration - - NOMINATION DE MR BRAUT JACQUES EN QUALITE DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE D'INVESTISSEM... - Remplacement de mr vital christian. modification de la composition du conseil d'administration - - NOMINATION DE MR VITANI PIERRE MARIE EN QUALITE DE NOUVEL ADMINISTRATEUR. Modification de la c...

03/08/2001

Procès-verbal d'assemblée - Constatation de la liberation du capital social

17/11/1998

Procès-verbal d'assemblée - Changement de dénomination en celle de societe nouvelle d'exploitation deseaux minerales d'orezza - (anciennement societe d'exploitation des eaux minerales d'orezza)

23/01/1998

Acte sous seing privé - Constitution - NOMINATION DE : MME MORRACCHINI DIT MORA NEE MARRET MARIE LAURENCE, MRMORRACHINI DIT MORA FRANCOI... - Chanpenois representee par mr christian vital, en qualite d'administrateurs - NOMINATION DE MR MORRACHINI DIT MORA FRANCOIS XAVIER EN QUALITE DE PRESIDENTDU CONSEIL D'ADMINIST... - Nomination de mme morrachini dit mora nee marret marie laurence en qualitede directrice generale - NOMINATION DE MR PIERRE ROUX EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIREET DE LA SOCIETE COGE...