J ET O ROELLINGER (LE BRICOURT) à Cancale

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.78 M	5.46 M	5.23 M	4.83 M
Marge brute (€)	2.93 M	2.87 M	2.72 M	2.71 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	2.04 M	-	1.94 M
EBITDA (€)	1.97 M	1.99 M	1.92 M	1.9 M
EBITDA - EBE (€)	-	52.56 K	-	42.97 K
Résultat d'exploitation (€)	1.84 M	1.88 M	1.83 M	1.82 M
Résultat net (€)	1.66 M	1.55 M	898.41 K	1.4 M
Taux de marge nette (%)	28.81	28.46	17.16	28.99
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.05	19.52	13.2	22.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	11.06	13.87	8.29	13.5
Valeur ajoutée (€) *	2.8 M	2.76 M	3.23 M	2.62 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.53	50.66	61.8	54.3
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	50.68	52.57	51.92	56.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	34.01	36.5	36.76	39.4
Taux de marge opérationnelle (%)	-	37.46	-	40.29
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	13 M	8.95 M	8.37 M	8.13 M
BFRE (€)	1.49 M	1.12 M	353.74 K	270.07 K
BFRHE (€)	10.36 M	6.58 M	6.08 M	6.17 M
BFR en jours de CA (j)	820.96	598.53	583.47	614.52
BFRE en jours de CA (j)	94.38	74.63	24.67	20.42
BFRHE en jours de CA (j)	164.02 Md	98.39 Md	87.16 Md	81.62 Md
Délais de paiement clients (j)	166.72	13.33	38.25	22.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	29.83	42.07	86.66	60.53
Ratio des stocks / CA (%)	0.32	0.3	0.21	0.18
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	1.67 M	-	1.49 M
Dette nette (€)	-4.69 M	-1.99 M	-2.1 M	-2.38 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	30.52	-	30.79
Font de roulement (€)	13 M	8.95 M	8.37 M	8.12 M
Couverture du BFR	100	100	100	99.95
Trésorerie (€)	1.14 M	1.25 M	1.94 M	1.68 M
Dettes financières (€)	5.35 M	2.61 M	3.05 M	3.35 M
Capacité de remboursement (€)	-	-1.19	-	-1.6
Ratio d'endettement (%)	-50.9	-24.97	-30.81	-37.7
Autonomie financière (%)	1.73	3.05	2.23	1.88
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	489.03 K	626.06 K	985.05 K	701.36 K
Liquidité générale	199.38	245.48	205.08	196.66
Liquidité réduite	199.38	245.48	205.08	196.66
Couverture de la dette	7.11	5.97	2.78	4.35
Salaires et charges sociales (€)	881.29 K	804.82 K	704.41 K	685.08 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	11.46	10.98	10.13	10.57
Impôts sur les bénéfices (€)	563.66 K	517.04 K	323.93 K	544.16 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de J Et O Roellinger (LE BRICOURT)

Président de SAS

SAS DE BRICOURT

Directeur Général

Mathilde Roellinger

Directeur Général

Mathilde Roellinger

Statuts de la société J ET O ROELLINGER (LE BRICOURT)

12/08/2009

- Changement relatif à l'objet social - Changement de dénomination en celle de j et o roellinger Statuts mis à jour

12/08/2009

- Changement relatif à l'objet social - Changement de dénomination en celle de j et o roellinger Statuts mis à jour

12/08/2009

- Changement relatif à l'objet social - Changement de dénomination en celle de j et o roellinger Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

01/06/2022

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

01/07/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement de forme juridique - Nomination de président - Nomination de directeur général

14/04/2020

Rapport du commissaire à la transformation

09/04/2020

Acte(s) Divers

23/04/2018

Rapport du commissaire aux comptes - De sarl en sas

21/01/1998

Acte sous seing privé - Constitution