COMPAGNIE FINANCIERE LALLEMENT à Tinqueux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.48 M	1.57 M	1.35 M	943.75 K
Marge brute (€)	1.47 M	1.56 M	1.33 M	930.48 K
Excédent brut d'exploitation (€)	166.59 K	152.92 K	112.28 K	-18.16 K
EBITDA (€)	177.42 K	160.6 K	130.7 K	40.61 K
EBITDA - EBE (€)	-10.82 K	-7.69 K	-18.43 K	-58.77 K
Résultat d'exploitation (€)	177.42 K	160.6 K	125.29 K	25.86 K
Résultat net (€)	258.51 K	132.21 K	86.43 K	100.72 K
Taux de marge nette (%)	17.49	8.44	6.42	10.67
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.99	4.92	3.34	3.98
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	8.26	4.22	2.68	3.41
Valeur ajoutée (€) *	1.05 M	1.17 M	962.83 K	678.34 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	71.21	74.42	71.48	71.88
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	99.24	99.46	99.1	98.59
Taux de marge d'EBITDA (%)	12	10.26	9.7	4.3
Taux de marge opérationnelle (%)	11.27	9.77	8.34	-1.92
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	667.96 K	638 K	471.86 K	470.78 K
BFRHE (€)	-	862.86 K	827.37 K	557.96 K
BFR en jours de CA (j)	164.94	148.71	127.86	182.08
BFRHE en jours de CA (j)	-	3.7 Md	3.05 Md	1.44 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	22.86	30.69	97.92	35.17
Capacité d'autofinancement (€)	258.51 K	132.21 K	91.85 K	115.48 K
Dette nette (€)	-683.55 K	-249.06 K	-401.1 K	-199.19 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	17.49	8.44	6.82	12.24
Font de roulement (€)	600.56 K	559.48 K	459.08 K	470.78 K
Couverture du BFR	89.91	87.69	97.29	100
Trésorerie (€)	91.93 K	120.89 K	233.59 K	225.23 K
Dettes financières (€)	379.25 K	3.77 K	4.09 K	97.51 K
Capacité de remboursement (€)	-2.64	-1.88	-4.37	-1.72
Ratio d'endettement (%)	-29.05	-9.27	-15.51	-7.87
Autonomie financière (%)	6.2	712.02	632.69	25.96
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	328.84 K	366.18 K	617.83 K	326.91 K
Couverture de la dette	0.79	0.36	0.14	0.31
Salaires et charges sociales (€)	1.29 M	1.39 M	1.2 M	936.09 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	56.95	58.06	58.66	66.11
Impôts sur les bénéfices (€)	75.42 K	33.32 K	122.55 K	-20.21 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Compagnie Financiere Lallement

Président de SAS

Arnaud Lallement

Directeur Général

Colette Hardy

Gérant

Colette Hardy

Commissaire aux comptes titulaire

FIDUCIAIRE L.H.P.

Commissaire aux comptes titulaire

JUNIBE

Commissaire aux comptes suppléant

CABINET GILLOT

Statuts de la société COMPAGNIE FINANCIERE LALLEMENT

23/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

05/06/2001

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Proces verbal d'assemblee generale extraordinaire 30/03/2001 modification(s) statutaire(s) - Statuts a jour 30/03/2001

12/12/1997

- Constitution - Statuts constitutifs 10/12/1997

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/01/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

23/01/2025

PJ_56 - Certificat du dépositaire (modification du capital social d’une sa ou d’une sas)

23/01/2025

PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.

23/01/2025

PJ_04 - Rapport du commissaire aux apports

19/12/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

04/11/2020

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

31/05/2002

Procès-verbal d'assemblée - Nomination de gerant(s) gérant : lallement colette

27/11/1997

Acte(s) Divers