GTIE CAP INFRAS à Chateau-thierry

Q: Quel est le CA de la société GTIE CAP INFRAS ?

Le CA de Gtie Cap Infras est de 20.44 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	20.44 M	21.13 M	19.06 M	19.82 M
Marge brute (€)	8.07 M	7.79 M	8.18 M	7.71 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.91 M	1.76 M	2.43 M	2.32 M
EBITDA (€)	1.95 M	2.22 M	2.35 M	2.34 M
EBITDA - EBE (€)	-38.96 K	-460.68 K	78.56 K	-21.56 K
Résultat d'exploitation (€)	1.72 M	1.96 M	2.07 M	2.06 M
Résultat net (€)	989.62 K	1.39 M	1.27 M	1.21 M
Taux de marge nette (%)	4.84	6.58	6.67	6.12
Rentabilité sur fonds propres (%)	55.54	63.21	40.7	35.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.77	8.96	9.07	8.2
Valeur ajoutée (€) *	6.43 M	6.66 M	6.82 M	6.36 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.46	31.51	35.76	32.09
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	39.5	36.89	42.89	38.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.55	10.51	12.33	11.81
Taux de marge opérationnelle (%)	9.36	8.33	12.74	11.7
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	6.02 M	7.62 M	6.93 M	8.24 M
BFRE (€)	5.67 M	6.88 M	6.62 M	7.35 M
BFRHE (€)	-4.17 M	-4 M	-3.78 M	-2.56 M
BFR en jours de CA (j)	107.44	131.69	132.62	151.71
BFRE en jours de CA (j)	101.2	118.84	126.81	135.29
BFRHE en jours de CA (j)	-233.46 Md	-231.45 Md	-197.34 Md	-138.88 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	52.15	72.77	63.16	50.35
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.43 M	1.76 M	2.06 M	1.89 M
Dette nette (€)	-10.74 M	-13 M	-10.24 M	-10.54 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.99	8.34	10.79	9.55
Font de roulement (€)	1.29 M	2.7 M	2.19 M	4.6 M
Couverture du BFR	21.38	35.39	31.58	55.81
Trésorerie (€)	3.82 K	72.69 K	2.84 K	328 K
Dettes financières (€)	710.86 K	1.76 M	408.31 K	2.65 M
Capacité de remboursement (€)	-7.51	-7.38	-4.98	-5.56
Ratio d'endettement (%)	-602.62	-590.97	-327.7	-310.22
Autonomie financière (%)	2.51	1.25	7.65	1.28
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	5.52 M	6.64 M	5.75 M	5.09 M
Liquidité générale	105.97	107.72	122.32	121.67
Liquidité réduite	105.97	107.72	122.32	121.67
Couverture de la dette	0.27	0.35	0.33	0.36
Salaires et charges sociales (€)	6.02 M	5.93 M	5.59 M	5.26 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	20.82	20.04	21.05	18.87
Impôts sur les bénéfices (€)	364.05 K	267.18 K	494.56 K	504.88 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Gtie Cap Infras

Président de SAS

Paul Tanfin

Directeur Général

Luc Regnier

Observations

20/02/1998

Historique des observations rcs : jal : picardie la gazette. dépot de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce d'arras le 08.12.1997 n° a 1623 jal : gazette de la region du nord du 01.12.1997 transfert du siège de arras (62000) 23-25 rue du dépôt,n°rcs 97b323, à château thierry (02400) 5 rue de la plaine.

20/02/1998

Statuts de la société GTIE CAP INFRAS

25/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

13/11/2019

Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

28/11/2024

Acte(s) Divers

24/09/2024

Décision(s) des associés - Modification(s) relative(s) au commissaire aux comptes titulaire

13/10/2022

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

05/05/2020

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social en rémunération d'apport - Modification(s) statutaire(s)

23/04/2020

Rapport du commissaire aux apports

19/02/2020

Projet d'apport partiel d'actif

05/10/2018

Procès-verbal d'assemblée générale

17/08/2018

Procès-verbal d'assemblée générale

27/11/2008

Décision(s) de l'actionnaire unique

04/06/2008

Procès-verbal d'assemblée générale

10/06/2003

Acte(s) Divers

19/07/2001

Acte(s) Divers

15/07/1999

Acte(s) Divers

18/05/1998

Acte(s) Divers

20/02/1998

Acte(s) Divers

08/12/1997

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/03/2025

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

03/10/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

06/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/01/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/10/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

04/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/05/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

03/03/2020

Vente d'établissements Pour la société bénéficiaire de la scission: Dénomination : GTIE CAP INFRAS Forme juridique : SASU Adresse du siège o...

11/02/2020

Vente d'établissements Acte en date du 01/01/2020 enregistré au Troyes 1 le 30/01/2020 sous le numéro Dossier 2020 00005427 référence 1004P0...

11/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/11/2018

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

07/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/12/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/11/2015

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

14/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/07/2013

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

30/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (Gtie Cap Infras)

14/08/2023

Accord relatif au fonctionnement du comite social et economique Autre, précisez

08/05/2023

Un accord portant sur le fonctionnement du cse Autre, précisez

Comptes annuels de GTIE CAP INFRAS

316

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	56.79 K € 27.6 %	44.5 K € 25.28 %	35.52 K € -8.47 %	38.81 K € 172.5 %
Production vendue de services	20.38 M € -3.33 %	21.08 M € 10.81 %	19.03 M € -3.84 %	19.79 M € 18.2 %
Chiffres d'affaires nets	20.44 M € -3.27 %	21.13 M € 10.84 %	19.06 M € -3.85 %	19.82 M € 18.34 %
Production immobilisée	0 € -100 %	16.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	3 K € -81.25 %	16 K € 50.07 %	10.66 K € -35.59 %	16.55 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	241.68 K € -57.94 %	574.65 K € 33.49 %	430.48 K € 3.4 %	416.31 K € 68.06 %
Autres produits	10 € -76.74 %	43 € -87.54 %	345 € 3.04 K %	11 € 83.33 %
Produits d'exploitation	20.68 M € -4.84 %	21.73 M € 11.44 %	19.5 M € -3.73 %	20.26 M € 19.16 %
Achats de marchandises (y compris …	-372 € -125.45 %	165 € 511.11 %	-27 € 86.29 %	-197 € -58.87 %
Achats de matières premières et …	67.21 K € -59.64 %	166.51 K € 73.46 %	95.99 K € 14.54 %	83.8 K € 356.07 %
Variation de stock (matières …	24.22 K € 39.97 %	-40.34 K € -105.51 %	-19.63 K € -747.9 %	2.32 K € -46.7 %
Autres achats et charges externes	12.27 M € -7.07 %	13.21 M € 22.18 %	10.81 M € -10.12 %	12.03 M € 23.25 %
Achats	12.36 M € -7.26 %	13.33 M € 22.48 %	10.89 M € -10.13 %	12.11 M € 23.85 %
Impôts, taxes et versements assimilés	141.45 K € 3.38 %	136.82 K € -20.86 %	172.88 K € 12.53 %	153.63 K € -31.01 %
Salaires et traitements	4.25 M € 0.47 %	4.23 M € 5.51 %	4.01 M € 7.3 %	3.74 M € 3.6 %
Charges sociales	1.77 M € 4.14 %	1.7 M € 7.91 %	1.57 M € 3.77 %	1.52 M € 12.46 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	236.75 K € -7.96 %	257.23 K € -6.85 %	276.14 K € -3.63 %	286.53 K € 1.42 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	69.24 K € 716.11 %	8.48 K € 175.28 %	3.08 K € -89.45 %	29.23 K € 515.52 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	133.48 K € 26.73 %	105.32 K € -79.18 %	505.94 K € 38.42 %	365.52 K € -16.81 %
Dotations d'exploitation	439.46 K € 18.44 %	371.04 K € -52.74 %	785.16 K € 15.25 %	681.28 K € -6.25 %
Autres charges	9 € -94.27 %	157 € 1.11 K %	13 € 160 %	5 € -82.76 %
Charges d'exploitation	18.97 M € -4.07 %	19.77 M € 13.44 %	17.43 M € -4.25 %	18.2 M € 16.04 %
Résultat d'exploitation	1.72 M € -12.6 %	1.96 M € -5.36 %	2.07 M € 0.91 %	2.06 M € 56.41 %
Intérêts et charges assimilées	132.37 K € 2.53 %	129.1 K € 323.46 %	30.49 K € 16.87 %	26.09 K € -0.48 %
Charges financières	132.37 K € 2.53 %	129.1 K € 323.46 %	30.49 K € 16.87 %	26.09 K € -0.48 %
Résultat financier	-132.37 K € -2.53 %	-129.1 K € -323.46 %	-30.49 K € -16.87 %	-26.09 K € 0.48 %
Résultat courant avant impôts	1.58 M € -13.66 %	1.83 M € -10.27 %	2.04 M € 0.7 %	2.03 M € 57.57 %
Produits exceptionnels sur …	30.21 K € 157.09 %	11.75 K € -56.42 %	26.96 K € 63.3 %	16.51 K € 3.19 %
Produits exceptionnels	30.21 K € 157.09 %	11.75 K € -56.42 %	26.96 K € 63.3 %	16.51 K € 3.19 %
Charges exceptionnelles sur …	3.03 K € 754.37 %	355 € -98.17 %	19.39 K € 16.59 %	16.63 K € 61.73 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	4.7 K € 53.4 %	3.06 K € 499.22 %	511 € 0 %
Charges exceptionnelles	3.03 K € -39.96 %	5.05 K € -77.5 %	22.45 K € 30.98 %	17.14 K € 66.7 %
Résultat exceptionnel	27.18 K € 305.72 %	6.7 K € 48.55 %	4.51 K € 613.45 %	-632 € -88.94 %
Participations des salariés aux …	256.43 K € 40.42 %	182.62 K € -35.12 %	281.48 K € -9.49 %	310.98 K € -2.64 %
Impôts sur les bénéfices	364.05 K € 36.26 %	267.18 K € -45.98 %	494.56 K € -2.04 %	504.88 K € 27.19 %
Total des produits	20.71 M € -4.76 %	21.75 M € 11.35 %	19.53 M € -3.67 %	20.27 M € 19.14 %
Total des charges	19.72 M € -3.11 %	20.36 M € 11.49 %	18.26 M € -4.21 %	19.06 M € 15.95 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	989.62 K € -28.82 %	1.39 M € 9.33 %	1.27 M € 4.88 %	1.21 M € 110.12 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	14.86 K € 3.08 K %	467 € -36.38 %	734 € -92.18 %	9.39 K € 0 %
Fonds commercial	688.41 K € 0 %	688.41 K € 0 %	688.41 K € 0 %	688.41 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	703.27 K € 2.09 %	688.88 K € -0.04 %	689.14 K € -1.24 %	697.79 K € 1.36 %
Terrains	- 0 %	13.72 K € 0 %	13.72 K € 0 %	13.72 K € 0 %
Constructions	- 0 %	270.64 K € -14.1 %	315.05 K € -9.73 %	349.02 K € -4.46 %
Installations techniques …	- 0 %	217.99 K € -9.32 %	240.39 K € -10.93 %	269.89 K € -13.92 %
Autres immobilisations corporelles	496.67 K € 608.92 %	70.06 K € -10.04 %	77.88 K € -29.18 %	109.97 K € -1.61 %
Immobilisations en cours	- 0 %	1.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	496.67 K € -13.46 %	573.91 K € -11.3 %	647.03 K € -12.87 %	742.6 K € -7.67 %
Autres immobilisations financières	6.85 K € 71.18 %	4 K € -59.72 %	9.94 K € 43.51 %	6.93 K € 7.13 %
Immobilisations financières	6.85 K € 71.18 %	4 K € -59.72 %	9.94 K € 43.51 %	6.93 K € 7.13 %
Actif immobilisé	1.21 M € -4.74 %	1.27 M € -5.89 %	1.35 M € -6.99 %	1.45 M € -3.46 %
Matières premières, approvisionnements	147.94 K € -14.07 %	172.16 K € 30.6 %	131.82 K € 17.5 %	112.19 K € -2.02 %
Avances et acomptes versés sur …	63 € -97.86 %	2.94 K € -70.8 %	10.08 K € 626.98 %	1.39 K € 0 %
Stocks et en-cours	148 K € -15.47 %	175.1 K € 23.4 %	141.89 K € 24.93 %	113.57 K € -0.81 %
Créances clients et comptes ratachés	11.03 M € -17.26 %	13.34 M € 9.17 %	12.22 M € -0.9 %	12.33 M € -3.24 %
Autres créances	283.33 K € -54.48 %	622.46 K € 150.68 %	248.31 K € -49.42 %	490.91 K € 94.85 %
Créances	11.32 M € -18.92 %	13.96 M € 11.99 %	12.46 M € -2.76 %	12.82 M € -1.34 %
Disponibilités	3.82 K € -94.74 %	72.69 K € 2.46 K %	2.84 K € -99.14 %	328 K € 160.98 %
Charges constatées d'avance	61.84 K € 20.73 %	51.22 K € -17.65 %	62.2 K € -16.27 %	74.28 K € 177.12 %
Actif circulant	11.53 M € -19.12 %	14.26 M € 12.52 %	12.67 M € -4.97 %	13.33 M € 0.56 %
Total actif	12.74 M € -17.94 %	15.52 M € 10.75 %	14.02 M € -5.17 %	14.78 M € 0.15 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	703.7 K € 0 %	703.7 K € 0 %	703.7 K € 0 %	703.7 K € 0 %
Réserve légale	70.37 K € 0 %	70.37 K € 0 %	70.37 K € 1.76 %	69.15 K € 71.59 %
Autres réserves	18.25 K € -48.32 %	35.32 K € -96.73 %	1.08 M € -23.55 %	1.41 M € 1.09 K %
Résultat de l'exercice	989.62 K € -28.82 %	1.39 M € 9.33 %	1.27 M € 4.88 %	1.21 M € 110.12 %
Capitaux propres	1.78 M € -18.99 %	2.2 M € -29.6 %	3.12 M € -8 %	3.4 M € 55.51 %
Provisions pour risques	150.03 K € -6.62 %	160.66 K € -71.25 %	558.8 K € 32.4 %	422.06 K € 18.66 %
Provisions pour charges	64.45 K € -29.39 %	91.27 K € 0.8 %	90.55 K € -6.73 %	97.08 K € -21.51 %
Provisions	214.48 K € -14.87 %	251.94 K € -61.2 %	649.34 K € 25.08 %	519.14 K € 8.3 %
Emprunts et dettes auprès des …	0 € -100 %	29.56 K € -74.85 %	117.53 K € -76.25 %	494.81 K € 70.43 %
Emprunts et dettes financières divers	710.86 K € -59.03 %	1.74 M € 496.73 %	290.78 K € -86.5 %	2.15 M € 9.34 %
Dettes financières	710.86 K € -59.72 %	1.76 M € 332.2 %	408.31 K € -84.59 %	2.65 M € 17.19 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.79 M € -33.87 %	2.7 M € 41.3 %	1.91 M € 12.97 %	1.69 M € -3.21 %
Dettes fiscales et sociales	3.73 M € -5.17 %	3.93 M € 2.61 %	3.83 M € 12.69 %	3.4 M € -15.51 %
Dettes d'exploitation	5.52 M € -16.86 %	6.64 M € 15.49 %	5.75 M € 12.79 %	5.09 M € -11.78 %
Dettes sur immobilisations et …	0 € -100 %	6.23 K € -67.21 %	18.99 K € 323.76 %	4.48 K € 0 %
Autres dettes	82.01 K € 25.11 %	65.55 K € 14.51 %	57.24 K € 7.79 %	53.11 K € -22.92 %
Dettes diverses	82.01 K € 14.26 %	71.78 K € -5.85 %	76.24 K € 32.38 %	57.59 K € -16.42 %
Dettes + 1an	844.34 K € -54.85 %	1.87 M € 104.55 %	914.25 K € -69.67 %	3.01 M € 11.65 %
Produits constatés d'avance	4.43 M € -3.65 %	4.6 M € 14.64 %	4.01 M € 30.95 %	3.06 M € -23.21 %
Dettes	10.74 M € -17.83 %	13.07 M € 27.63 %	10.24 M € -5.73 %	10.87 M € -10.17 %
Total passif	12.74 M € -17.94 %	15.52 M € 10.75 %	14.02 M € -5.17 %	14.78 M € 0.15 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés en activité pour Gtie Cap Infras ?

On recense 100 - 199 salariés sous contrat avec l’entreprise Gtie Cap Infras.

Qui est le dirigeant de la société GTIE CAP INFRAS ?

Le dirigeant de la société GTIE CAP INFRAS est : Paul Tanfin.

Quel est le CA de la société GTIE CAP INFRAS ?

Le CA de Gtie Cap Infras est de 20.44 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Gtie Cap Infras ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4222Z (plus précisément : Construction de réseaux électriques et de télécommunications).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Gtie Cap Infras ?

Au cours de l’année 2024 la société Gtie Cap Infras a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 989.62 K € avec une trésorerie de 3.82 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 4.84 %.