DOCUMENT STORE (DSRD) à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	51.77 M	46.15 M	52.83 M	57.13 M
Marge brute (€)	11.17 M	8.89 M	10.95 M	11.78 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.61 M	3.14 M	5.82 M	6.04 M
EBITDA (€)	5.47 M	3.08 M	5.83 M	6.11 M
EBITDA - EBE (€)	137.66 K	65.41 K	-11.66 K	-65.08 K
Résultat d'exploitation (€)	5.36 M	2.97 M	5.71 M	6 M
Résultat net (€)	4.29 M	3.14 M	4.01 M	3.89 M
Taux de marge nette (%)	8.29	6.81	7.58	6.8
Rentabilité sur fonds propres (%)	77.71	72.54	77.22	72.18
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	15.52	12.97	20.41	18.49
Valeur ajoutée (€) *	9.39 M	7.17 M	8.84 M	9.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.14	15.54	16.73	16.81
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	21.57	19.27	20.73	20.62
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.58	6.67	11.04	10.69
Taux de marge opérationnelle (%)	10.84	6.81	11.02	10.58
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	13.84 M	12.03 M	5.65 M	6.13 M
BFRE (€)	-883.83 K	-1.2 M	177.54 K	-2.53 M
BFRHE (€)	8.91 M	11.38 M	3.01 M	2.63 M
BFR en jours de CA (j)	97.6	95.11	39.05	39.18
BFRE en jours de CA (j)	-6.23	-9.51	1.23	-16.16
BFRHE en jours de CA (j)	1.26 T	1.44 T	435.22 Md	410.88 Md
Délais de paiement clients (j)	67.2	72.29	61.02	60.45
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.91	79.36	70.09	75.76
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.07	0.1	0.05
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	6.09 M	4.03 M	5.41 M	5.11 M
Dette nette (€)	-17.13 M	-18.45 M	-12.31 M	-9.9 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.76	8.73	10.23	8.94
Font de roulement (€)	12.97 M	11.56 M	5.21 M	5.82 M
Couverture du BFR	93.67	96.09	92.2	94.89
Trésorerie (€)	4.96 M	1.4 M	2.11 M	5.72 M
Dettes financières (€)	10.17 M	9.54 M	2.42 M	2.92 M
Capacité de remboursement (€)	-2.81	-4.58	-2.28	-1.94
Ratio d'endettement (%)	-310.26	-426.12	-237.22	-183.93
Autonomie financière (%)	0.54	0.45	2.14	1.84
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	11.07 M	9.88 M	11.58 M	12.39 M
Liquidité générale	94.09	94.53	81.39	100.44
Liquidité réduite	94.09	94.53	81.39	100.44
Couverture de la dette	1.57	1.45	1.38	1.25
Salaires et charges sociales (€)	6.54 M	5.99 M	5.89 M	6.32 M
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	8.59	8.87	7.47	7.3
Impôts sur les bénéfices (€)	1.43 M	817.21 K	1.66 M	1.93 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Document Store (DSRD)

Président de SAS

DSH

Commissaire aux comptes titulaire

CHD AUDIT - ILE DE FRANCE

Commissaire aux comptes suppléant

CHD AUDIT AUVERGNE-RHONE-ALPES

Observations

23/03/2007

Société ayant participé à l'opération de fusion : erudia sas 29 rue de lisbonne 75008 paris 415 068 758 rcs paris

15/09/2004

A compter du 01/09/2004 acquisition partielle de fonds de commerce de "materiels bureautiques et consommable" sis 7 rue guy de gouyon du verger 94110 arcueil et exploite au 29 rue de lisbonne 75008 paris au rpix de 1016264 euros - precedent exploitant document store (sa) rcs paris 391813011 - publication : la loi du 10/09/2004 - oppositions : au fonds vendu (pour la validite) et sequestre juridique de l ordre des avocats 11 place dauphine 75001paris (pour la correspondance)

Statuts de la société DOCUMENT STORE (DSRD)

27/11/1997

Statuts constitutifs - Divers - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

14/01/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

03/12/2015

Décision(s) de l'actionnaire unique - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s)

16/01/2012

Acte(s) Divers

16/01/2012

Acte(s) Divers

16/01/2012

Acte(s) Divers

23/12/2011

Acte(s) Divers

23/12/2011

Acte(s) Divers

23/12/2011

Acte(s) Divers

02/03/2011

Acte(s) Divers

23/03/2007

Procès-verbal du conseil d'administration

23/03/2007

Acte - Nomination de commissaire à la transformation - Démission(s) d'administrateur(s) - Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion - Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Changement de forme juridique sa - Nomination de directeur général

23/02/2007

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) - Nomination de représentant permanent

20/02/2007

Rapport du commissaire à la transformation

19/02/2007

Rapport du commissaire à la fusion

29/01/2007

Acte sous seing privé - Projet de fusion avec la societe erudia sas

10/11/2006

Acte(s) Divers

22/08/2005

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de la dénomination sociale document store rive droite - Mise en harmonie des statuts loi nre du 15 05 2001 - Nomination de président du conseil d'administration et de directeur général - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Divers

12/08/2005

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Nomination(s) d'administrateur(s) - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant

12/08/2005

Acte - Démission(s) d'administrateur(s)