T.C.M.A à Cournon-d'auvergne | Chiffre d'Affaires

Q: Quel est le chiffre des ventes de la société T.C.M.A ?

Le volume des ventes de T.c.m.a est de 106.4 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	106.4 K	117.29 K	155.03 K	157.85 K
Marge brute (€)	57.5 K	65.15 K	139.56 K	140.68 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-23.96 K	-46.95 K	47.4 K	-
EBITDA (€)	-6.73 K	-44.84 K	49.23 K	64.57 K
EBITDA - EBE (€)	-17.24 K	-2.11 K	-1.83 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-36.58 K	-74.58 K	17.42 K	32.67 K
Résultat net (€)	509.7 K	442 K	29.61 K	24.88 K
Taux de marge nette (%)	479.04	376.86	19.1	15.76
Rentabilité sur fonds propres (%)	39.35	56.52	3.46	3.01
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	25.58	22.78	1.84	1.52
Valeur ajoutée (€) *	97.83 K	334.23 K	157.1 K	153.72 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	91.95	284.97	101.33	97.38
Croissance	2023	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	54.04	55.55	90.03	89.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	-6.32	-38.23	31.75	40.91
Taux de marge opérationnelle (%)	-22.52	-40.03	30.57	-
Gestion BFR	2023	2020	2019	2018
BFR (€)	1.16 M	1.11 M	586.47 K	590.27 K
BFRHE (€)	385.75 K	475.23 K	552.85 K	547.82 K
BFR en jours de CA (j)	3.99 K	3.47 K	1.38 K	1.36 K
BFRHE en jours de CA (j)	112.45 M	152.71 M	234.81 M	236.91 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.07	19.18	38.72	48.06
Capacité d'autofinancement (€)	539.56 K	471.76 K	61.43 K	-
Dette nette (€)	656	-807.97 K	-746.87 K	-811.14 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	507.1	402.23	39.63	-
Font de roulement (€)	1.07 M	889.74 K	585.39 K	589.03 K
Couverture du BFR	91.73	79.84	99.82	99.79
Trésorerie (€)	697.67 K	350.27 K	9.77 K	1.6 K
Dettes financières (€)	574.75 K	907.92 K	726.02 K	791.08 K
Capacité de remboursement (€)	0	-1.71	-12.16	-
Ratio d'endettement (%)	0.05	-103.33	-87.38	-98.3
Autonomie financière (%)	2.25	0.86	1.18	1.04
Solvabilité	2023	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	26.14 K	25.61 K	29.54 K	20.43 K
Couverture de la dette	23.25	19.36	1.06	1.37
Salaires et charges sociales (€)	76.81 K	109.9 K	89.57 K	75.18 K
Structure de l'activité	2023	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	52.58	55.25	49.4	39.37
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de T.c.m.a

Gérant

Catherine Chausse

Gérant

Thierry Ducloux

Observations

30/03/2010

Transformation de la société à compter du 20/01/2010 ancienne forme : société civile (sc) nouvelle forme : société à responsabilité limitée (sarl) augmentation de capital à compter du 20/01/2010 ancien : 96000 eur nouveau : 157760 eur adjonction d'activité de l'établissement principal situé 50 avenue de la libération 63800 cournon-d'auvergne à compter du 20/01/2010 ancienne : la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilieres. la gestion de tresorerie pour le compte de societes filiales, et d'une maniere generale, toutes societes du groupe. la fourniture de prestations comptables et administratives pour le compte des societes du groupe nouvelle : la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. la gestion de trésorerie pour le compte de sociétés filiales, et d'une manière générale, toutes sociétés du groupe. la fourniture de prestations notamment administratives, financières, comptables ou commerciales aux sociétés du groupe. gérant partant : ducloux catherine suite à la renumérotation de la rue nouveau n° 50 avenue de la libération 63800 cournon

Statuts de la société T.C.M.A

24/01/2024

- Copie des statuts mis à jour

28/12/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

04/06/2012

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

04/06/2012

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

Bilans financiers

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

24/01/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

17/04/2023

Procès-verbal d'assemblée - Nomination de co-gérant

10/01/2020

Document relatif au bénéficiaire effectif - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

09/01/2020

Document relatif au bénéficiaire effectif - Donation de parts - Modification(s) relative(s) aux associés

07/01/2020

Procès-verbal d'assemblée - Sous conditions suspensives

01/10/2019

Document relatif au bénéficiaire effectif - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

30/03/2010

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'objet social - Transformation en societe a responsabilite limitee - Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts - Augmentation du capital social

30/03/2010

18/06/2003

Acte(s) Divers

05/09/2001

Acte(s) Divers

13/11/1997

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

30/01/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

12/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/04/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

06/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/09/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/01/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

29/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/10/2019

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

23/12/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/04/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/04/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/06/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/04/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/06/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/12/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/04/2010

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, le capital, la forme juridique

Comptes annuels de T.C.M.A

245

Compte de résultat	2023	2020	2019	2018
Production vendue de biens	- 0 %	114.24 K € -24.36 %	151.03 K € -1.49 %	153.31 K € 182.68 %
Production vendue de services	106.4 K € 3.39 K %	3.05 K € -23.78 %	4 K € -11.93 %	4.54 K € 7.95 %
Chiffres d'affaires nets	106.4 K € -9.28 %	117.29 K € -24.35 %	155.03 K € -1.79 %	157.85 K € 170.11 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	1.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	17.31 K € 495.73 %	2.91 K € 58.57 %	1.83 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	- 0 %	15 € 36.36 %	11 € 120 %	5 € 0 %
Produits d'exploitation	123.71 K € 1.85 %	121.46 K € -22.58 %	156.87 K € -0.62 %	157.85 K € 170.09 %
Autres achats et charges externes	48.9 K € -6.21 %	52.14 K € 237.17 %	15.46 K € -9.94 %	17.17 K € -47.84 %
Achats	48.9 K € -6.21 %	52.14 K € 237.17 %	15.46 K € -9.94 %	17.17 K € -47.84 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.65 K € 34.24 %	3.47 K € 33.14 %	2.6 K € 179.1 %	933 € -89.88 %
Salaires et traitements	55.95 K € -13.67 %	64.81 K € -15.38 %	76.58 K € 23.23 %	62.15 K € -18.47 %
Charges sociales	20.86 K € -53.73 %	45.09 K € 247.15 %	12.99 K € -0.32 %	13.03 K € 18.01 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	29.86 K € 0.39 %	29.74 K € -6.49 %	31.8 K € -0.3 %	31.9 K € 237.77 %
Dotations d'exploitation	29.86 K € 0.39 %	29.74 K € -6.49 %	31.8 K € -0.3 %	31.9 K € 237.77 %
Autres charges	69 € -91.36 %	799 € 15.88 K %	5 € -28.57 %	7 € -22.22 %
Charges d'exploitation	160.29 K € -18.24 %	196.04 K € 40.58 %	139.45 K € 11.39 %	125.19 K € -9.84 %
Résultat d'exploitation	-36.58 K € 50.95 %	-74.58 K € -328.1 %	17.42 K € -46.67 %	32.67 K € 59.37 %
Produits financiers de participations	- 0 %	9 € -99.96 %	21 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.78 K € -34.25 %	4.22 K € -58.86 %	10.26 K € -6.21 %	10.94 K € 83.78 %
Produit financiers	2.78 K € -34.47 %	4.24 K € -86.45 %	31.26 K € 185.71 %	10.94 K € 83.78 %
Intérêts et charges assimilées	22.85 K € -84.18 %	144.42 K € 406.76 %	28.5 K € 9.44 %	26.04 K € 107.95 %
Charges financières	22.85 K € -84.18 %	144.42 K € 406.76 %	28.5 K € 9.44 %	26.04 K € 39.71 %
Résultat financier	-20.07 K € 85.68 %	-140.18 K € -4.97 K %	2.76 K € 81.69 %	-15.1 K € -19.04 %
Résultat courant avant impôts	-56.65 K € 73.62 %	-214.76 K € -963.92 %	20.19 K € 14.9 %	17.57 K € 81.13 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	19 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	587.4 K € -18.9 %	724.31 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	98.04 K € 919.13 %	9.62 K € 31.08 %	7.34 K € 0 %
Produits exceptionnels	587.4 K € -28.57 %	822.37 K € 8.45 K %	9.62 K € 31.08 %	7.34 K € 144.63 %
Charges exceptionnelles sur …	45 € -50 %	90 € -52.88 %	191 € 516.13 %	31 € -31.11 %
Charges exceptionnelles sur …	21 K € -87.31 %	165.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	21.05 K € -87.29 %	165.6 K € 86.6 K %	191 € 516.13 %	31 € -99.97 %
Résultat exceptionnel	566.35 K € -13.77 %	656.76 K € 6.87 K %	9.43 K € 29.01 %	7.31 K € 93.48 %
Total des produits	713.88 K € -24.7 %	948.06 K € 379.41 %	197.75 K € 12.27 %	176.14 K € 161.33 %
Total des charges	204.18 K € -59.65 %	506.06 K € 200.98 %	168.14 K € 11.16 %	151.26 K € -43.42 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	509.7 K € 15.32 %	442 K € 1.39 K %	29.61 K € 19.04 %	24.88 K € 87.56 %

Actif	2023	2020	2019	2018
Terrains	45 K € 0 %	45 K € 0 %	45 K € 0 %	45 K € 0 %
Constructions	645.1 K € -12.12 %	734.1 K € -3.89 %	763.84 K € -3.75 %	793.58 K € -3.61 %
Autres immobilisations corporelles	1.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	2.06 K € -51.15 %
Immobilisations en cours	106.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	798.29 K € 2.46 %	779.1 K € -3.68 %	808.84 K € -3.78 %	840.64 K € -3.66 %
Autres participations	5.65 K € -73.17 %	21.05 K € -88.72 %	186.56 K € 0 %	186.56 K € 0 %
Immobilisations financières	5.65 K € -73.17 %	21.05 K € -88.72 %	186.56 K € 0 %	186.56 K € 0 %
Actif immobilisé	803.94 K € 0.47 %	800.15 K € -19.62 %	995.4 K € -3.1 %	1.03 M € -3.01 %
Créances clients et comptes ratachés	8.75 K € -90.26 %	89.85 K € 71.78 %	52.31 K € -12.87 %	60.03 K € 550.87 %
Autres créances	95.47 K € -70.08 %	319.04 K € -42.27 %	552.61 K € 0.88 %	547.77 K € -7.91 %
Créances	104.22 K € -74.51 %	408.89 K € -32.4 %	604.92 K € -0.47 %	607.8 K € 0.63 %
Valeurs mobilières de placement …	375.36 K € -1.37 %	380.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	697.67 K € 99.18 %	350.27 K € 3.48 K %	9.77 K € 510.75 %	1.6 K € -82.87 %
Charges constatées d'avance	11.05 K € 3.09 K %	346 € -73.79 %	1.32 K € 1.85 %	1.3 K € 285.71 %
Actif circulant	1.19 M € 4.23 %	1.14 M € 85.07 %	616.01 K € 0.87 %	610.7 K € -0.49 %
Total actif	1.99 M € 2.68 %	1.94 M € 20.4 %	1.61 M € -1.62 %	1.64 M € -2.09 %

Passif	2023	2020	2019	2018
Capital social ou individuel	112.06 K € 0 %	112.06 K € -28.97 %	157.76 K € 0 %	157.76 K € 0 %
Réserve légale	15.78 K € 0 %	15.78 K € 0 %	15.78 K € 0 %	15.78 K € 0 %
Autres réserves	657.68 K € 210.04 %	212.13 K € -67.45 %	651.62 K € 3.97 %	626.74 K € -24.19 %
Résultat de l'exercice	509.7 K € 15.32 %	442 K € 1.39 K %	29.61 K € 19.04 %	24.88 K € 87.56 %
Capitaux propres	1.3 M € 65.64 %	781.97 K € -8.52 %	854.77 K € 3.59 %	825.15 K € 3.11 %
Emprunts et dettes auprès des …	572.21 K € -9.67 %	633.44 K € -11.71 %	717.46 K € -1.21 %	726.27 K € -5.79 %
Emprunts et dettes financières divers	2.53 K € -99.08 %	274.48 K € 3.11 K %	8.56 K € -86.8 %	64.81 K € -17.51 %
Dettes financières	574.75 K € -36.7 %	907.92 K € 25.05 %	726.02 K € -8.22 %	791.08 K € -6.87 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.22 K € 51.91 %	2.78 K € 67.05 %	1.66 K € -27.44 %	2.29 K € 6.46 %
Dettes fiscales et sociales	21.92 K € -4 %	22.84 K € -18.09 %	27.88 K € 53.72 %	18.14 K € 12.67 %
Dettes d'exploitation	26.14 K € 2.07 %	25.61 K € -13.29 %	29.54 K € 44.61 %	20.43 K € 11.93 %
Autres dettes	96.13 K € -57.22 %	224.71 K € 0 %	- 0 %	159 € 0 %
Dettes diverses	96.13 K € -57.22 %	224.71 K € 0 %	- 0 %	159 € 0 %
Dettes + 1an	574.75 K € -36.7 %	907.92 K € 25.05 %	726.02 K € -8.22 %	791.08 K € -6.87 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	1.08 K € 0 %	1.08 K € -77.5 %
Dettes	697.02 K € -39.82 %	1.16 M € 53.08 %	756.64 K € -6.9 %	812.74 K € -6.85 %
Total passif	1.99 M € 2.68 %	1.94 M € 20.4 %	1.61 M € -1.62 %	1.64 M € -2.09 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec T.c.m.a ?

On dénombre 1 - 2 employés sous contrat avec l’entreprise T.c.m.a.

Qui est le dirigeant de la société T.C.M.A ?

Le dirigeant de la société T.C.M.A est : Catherine Chausse.

Quel est le chiffre des ventes de la société T.C.M.A ?

Le volume des ventes de T.c.m.a est de 106.4 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société T.c.m.a ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (plus précisément : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise T.c.m.a ?

Pour l’année 2023 la compagnie T.c.m.a a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 509.7 K € avec une trésorerie de 697.67 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 479.04 %.