SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	9.84 M	8.91 M	9.01 M	8.97 M
Marge brute (€)	2.57 M	1.5 M	2.52 M	2.6 M
Excédent brut d'exploitation (€)	748.74 K	-264.62 K	987.41 K	1.08 M
EBITDA (€)	809.05 K	-240.95 K	1 M	1.08 M
EBITDA - EBE (€)	-60.31 K	-23.68 K	-13.81 K	-7.89 K
Résultat d'exploitation (€)	409.29 K	-590.64 K	736.37 K	831.39 K
Résultat net (€)	236.8 K	-806 K	454.77 K	617.89 K
Taux de marge nette (%)	2.41	-9.05	5.05	6.89
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.93	-47.44	14.41	23.63
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	4.11	-13.36	9.13	12.7
Valeur ajoutée (€) *	2.55 M	1.29 M	2.27 M	2.45 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.88	14.47	25.16	27.31
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	26.15	16.82	27.94	28.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.22	-2.7	11.11	12.08
Taux de marge opérationnelle (%)	7.61	-2.97	10.96	11.99
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	679.26 K	574.96 K	456.11 K	1.09 M
BFRE (€)	223.84 K	-235.28 K	-26.3 K	94.34 K
BFRHE (€)	-1.89 M	-1.97 M	120.56 K	79.42 K
BFR en jours de CA (j)	25.2	23.56	18.47	44.2
BFRE en jours de CA (j)	8.3	-9.64	-1.07	3.84
BFRHE en jours de CA (j)	-50.99 Md	-48.19 Md	2.98 Md	1.95 Md
Délais de paiement clients (j)	41.14	45.53	42.76	40.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	57.8	65.15	69.38	60.83
Ratio des stocks / CA (%)	0.09	0.1	0.09	0.08
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	636.59 K	-456.29 K	719.64 K	870.08 K
Dette nette (€)	-3.76 M	-4.25 M	-1.71 M	-1.55 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.47	-5.12	7.99	9.7
Font de roulement (€)	-1.65 M	-2.12 M	186.92 K	852.26 K
Couverture du BFR	-242.83	-369.42	40.98	78.47
Trésorerie (€)	18.41 K	86.01 K	102.66 K	691.04 K
Dettes financières (€)	789	931	897	626.73 K
Capacité de remboursement (€)	-5.91	9.31	-2.38	-1.78
Ratio d'endettement (%)	-189.57	-250.12	-54.33	-59.22
Autonomie financière (%)	2.52 K	1.82 K	3.52 K	4.17
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.45 M	1.64 M	1.56 M	1.39 M
Liquidité générale	32.18	29.66	67.56	78.05
Liquidité réduite	32.18	29.66	67.56	78.05
Couverture de la dette	0.82	-2.55	1.66	2.02
Salaires et charges sociales (€)	1.25 M	1.11 M	869.68 K	837.66 K
Structure de l'activité	2024	2023	2021	2020
Salaires / CA (%)	9.22	9.04	6.93	6.75
Impôts sur les bénéfices (€)	-	0	161.33 K	83.39 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitaion Des Sources De Signes

Président de SAS

OKEANOS

Commissaire aux comptes titulaire

APOLLO JS

Commissaire aux comptes suppléant

Jean-Francois Rio

Observations

03/12/2020

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de pau par suite de transfert du siège social à compter du 16/10/2020 du boulevard jacques saadé - 4 quai d'arenc13235 marseille 2e arrondissement cedex 02 au 5 avenue des fontaines 64680 ogeu-les-bains

20/12/2016

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège à compter du 02/11/2016

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

23/11/2000

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 08.09.2000

Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES

15/01/2020

Statuts mis à jour

16/12/2016

- Changement de président - Transfert du siège social Statuts mis à jour

14/01/2003

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

16/11/1998

- Changement(s) d'administrateur(s) Statuts mis à jour

15/05/1998

- Nouvelle date : 30 09 Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

06/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

01/12/2020

Décision(s) des associés - Au 3 avenue des fontaines 64680 ogeu les bains - Modification(s) statutaire(s)

13/03/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

25/10/2016

Acte(s) Divers

30/06/2014

Acte(s) Divers

01/08/2005

Acte(s) Divers

08/10/2004

Acte(s) Divers

17/02/2003

Acte(s) Divers

08/01/2003

Procès-verbal du conseil d'administration - Divers

23/11/2000

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

24/08/1999

Procès-verbal du conseil d'administration - Démission de directeur général

16/11/1998

Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination pdg et des directeurs generaux

03/09/1998

Procès-verbal d'assemblée générale - Changement de directeur général

30/07/1997

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/03/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

03/10/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/12/2020

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

06/03/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/03/2017

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

23/12/2016

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de représentant..

09/07/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

25/01/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/11/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/12/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/11/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) répertoriée(s)

Sainte Baume

Marque enregistrée

Numéro : FR4488765

Enregistrée le 05/10/2018

Expire le 05/10/2028

Classes :

Sainte Baume

Marque revoquée

Numéro : FR4382830

Enregistrée le 16/08/2017

Expire le

Classes :

Beaupre

Marque enregistrée

Numéro : FR4369889

Enregistrée le 20/06/2017

Expire le 20/06/2027

Classes :

Source Sainte Baume

Marque renouvelée

Numéro : FR4031167

Enregistrée le 10/09/2013

Expire le 10/09/2033

Classes :

Source Beaupre

Marque renouvelée

Numéro : FR99806575

Enregistrée le 05/08/1999

Expire le 05/08/2029

Classes :

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES

331

Compte de résultat	2024	2023	2021	2020
Ventes de marchandises	59.96 K € 64.76 %	36.39 K € -35.05 %	56.03 K € 341.72 %	12.68 K € -69.07 %
Production vendue de biens	9.78 M € 10.78 %	8.82 M € -1.43 %	8.95 M € 1.42 %	8.83 M € -3.62 %
Production vendue de services	2.06 K € -95.63 %	47.08 K € 1.98 K %	2.27 K € -98.23 %	127.94 K € -85.75 %
Chiffres d'affaires nets	9.84 M € 10.44 %	8.91 M € -1.15 %	9.01 M € 0.48 %	8.97 M € -11.19 %
Production stockée	9.15 K € 97.9 %	-436.36 K € -344.23 %	-98.23 K € -160.04 %	-37.78 K € 60.11 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	285.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	60.31 K € 154.72 %	23.68 K € 71.37 %	13.82 K € -68.17 %	43.4 K € 205.69 %
Autres produits	18 € -5.26 %	19 € 72.73 %	11 € -26.67 %	15 € 25 %
Produits d'exploitation	9.91 M € 12.83 %	8.78 M € -1.64 %	8.93 M € -0.53 %	8.97 M € -10.42 %
Achats de marchandises (y compris …	55.84 K € 114.31 %	26.06 K € -39.43 %	43.02 K € 131.52 %	18.58 K € -45.99 %
Variation de stock (marchandises)	-125 € 97.26 %	-4.57 K € -47.61 %	8.72 K € 4.12 %	-8.38 K € 0 %
Achats de matières premières et …	4.39 M € 11.96 %	3.92 M € -11 %	4.4 M € 11.69 %	3.94 M € 6.39 %
Variation de stock (matières …	19.55 K € -83.69 %	119.88 K € 28.57 %	-167.83 K € -560.22 %	-25.42 K € -2.08 %
Autres achats et charges externes	2.8 M € -16.31 %	3.35 M € 51.72 %	2.21 M € -9.75 %	2.45 M € -44.22 %
Achats	7.27 M € -1.95 %	7.41 M € 14.1 %	6.49 M € 1.9 %	6.37 M € -21.82 %
Impôts, taxes et versements assimilés	587.57 K € 16.42 %	504.71 K € -10.21 %	562.13 K € -12.82 %	644.81 K € 16.36 %
Salaires et traitements	907.04 K € 12.62 %	805.41 K € 28.92 %	624.72 K € 3.23 %	605.18 K € 7.9 %
Charges sociales	338.31 K € 12.04 %	301.94 K € 23.26 %	244.96 K € 5.37 %	232.48 K € 7.19 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	399.77 K € 14.32 %	349.69 K € 32.03 %	264.86 K € 5.03 %	252.18 K € -5.73 %
Dotations d'exploitation	399.77 K € 14.32 %	349.69 K € 32.03 %	264.86 K € 5.03 %	252.18 K € -5.73 %
Autres charges	3 € 0 %	3 € -50 %	6 € -99.98 %	35.52 K € -66.88 %
Charges d'exploitation	9.5 M € 1.35 %	9.37 M € 14.42 %	8.19 M € 0.58 %	8.14 M € -17.39 %
Résultat d'exploitation	409.29 K € 30.7 %	-590.64 K € -19.79 %	736.37 K € -11.43 %	831.39 K € 416.07 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	41 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	41 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	115.06 K € -16.03 %	137.03 K € 4.06 K %	3.3 K € -77.76 %	14.82 K € -3.06 %
Charges financières	115.06 K € -16.03 %	137.03 K € 4.06 K %	3.3 K € -77.76 %	14.82 K € -3.22 %
Résultat financier	-115.06 K € 16.03 %	-137.03 K € -4.11 K %	-3.26 K € 78.03 %	-14.82 K € 3.23 %
Résultat courant avant impôts	294.23 K € 59.56 %	-727.66 K € -0.74 %	733.11 K € -10.22 %	816.57 K € 460.11 %
Produits exceptionnels sur …	257 € -67.55 %	792 € 654.29 %	105 € 156.1 %	41 € -99.58 %
Produits exceptionnels sur …	69.89 K € 1.89 K %	3.51 K € 22.08 %	2.87 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € -100 %	119 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	70.15 K € 1.49 K %	4.42 K € 48.39 %	2.98 K € 7.16 K %	41 € -99.58 %
Charges exceptionnelles sur …	8.99 K € -64.55 %	25.35 K € 176.24 %	9.18 K € -48.81 %	17.93 K € 262.11 %
Charges exceptionnelles sur …	69.36 K € 2.77 K %	2.42 K € -7.89 %	2.62 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	49.23 K € -10.46 %	54.98 K € -36.13 %	86.09 K € 18.82 %	72.46 K € 16.01 %
Charges exceptionnelles	127.58 K € 54.17 %	82.75 K € -15.47 %	97.89 K € 8.31 %	90.38 K € 32.15 %
Résultat exceptionnel	-57.43 K € 26.69 %	-78.34 K € 17.47 %	-94.92 K € -5.07 %	-90.34 K € -54.08 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	22.09 K € -11.43 %	24.94 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	0 € -100 %	161.33 K € 93.46 %	83.39 K € 0 %
Total des produits	9.98 M € 13.57 %	8.79 M € -1.62 %	8.93 M € -0.5 %	8.97 M € -10.51 %
Total des charges	9.74 M € 1.56 %	9.59 M € 13.17 %	8.48 M € 1.42 %	8.36 M € -15.94 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	236.8 K € 70.62 %	-806 K € -77.23 %	454.77 K € -26.4 %	617.89 K € 608.98 %

Actif	2024	2023	2021	2020
Frais d’établissement	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Frais de développement	284.63 K € -9.06 %	312.99 K € 5.45 %	296.81 K € -11.42 %	335.08 K € -7.03 %
Fonds commercial	185.89 K € 0 %	185.89 K € 0 %	185.89 K € 0 %	185.89 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	0 € -100 %	15.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	470.52 K € -8.5 %	514.24 K € 6.53 %	482.7 K € -7.35 %	520.97 K € -4.64 %
Terrains	1.1 M € -1.92 %	1.12 M € -3.69 %	1.16 M € 39.85 %	829.02 K € -0.51 %
Constructions	175.73 K € -8.17 %	191.37 K € 78.03 %	107.5 K € -14.97 %	126.42 K € -28.95 %
Installations techniques …	1.67 M € 44.77 %	1.15 M € 142.92 %	475.33 K € -10.92 %	533.59 K € 11.76 %
Autres immobilisations corporelles	198.38 K € -20.95 %	250.96 K € -33.14 %	375.33 K € -0.93 %	378.85 K € 25.9 %
Immobilisations en cours	23.7 K € -96.02 %	596.03 K € 885.03 %	60.51 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	0 € -100 %	308.5 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	3.16 M € -4.38 %	3.31 M € 33.1 %	2.49 M € 33.12 %	1.87 M € 2.81 %
Autres immobilisations financières	125 € 0 %	125 € 0 %	125 € 25 %	100 € 0 %
Immobilisations financières	125 € 0 %	125 € 0 %	125 € 25 %	100 € 0 %
Actif immobilisé	3.64 M € -4.93 %	3.82 M € 28.78 %	2.97 M € 24.29 %	2.39 M € 1.1 %
Matières premières, approvisionnements	654.18 K € -2.9 %	673.73 K € -0.29 %	675.67 K € 33.05 %	507.84 K € 5.27 %
Produits intermédiaires et finis	255.68 K € 3.71 %	246.54 K € 126.86 %	108.67 K € -47.48 %	206.9 K € -15.44 %
Marchandises	4.69 K € 2.74 %	4.57 K € 299.04 %	1.15 K € -88.39 %	9.87 K € 562.15 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.53 K € 0 %
Stocks et en-cours	914.56 K € -1.11 %	924.83 K € 17.74 %	785.49 K € 8.02 %	727.14 K € -0.2 %
Créances clients et comptes ratachés	761.28 K € 60.02 %	475.73 K € -36.15 %	745.12 K € -1.09 %	753.37 K € 466.95 %
Autres créances	363.03 K € -44.23 %	650.96 K € 100.18 %	325.19 K € 25.28 %	259.58 K € -82.39 %
Créances	1.12 M € -0.21 %	1.13 M € 5.27 %	1.07 M € 5.66 %	1.01 M € -36.96 %
Disponibilités	18.41 K € -78.6 %	86.01 K € -16.22 %	102.66 K € -85.14 %	691.04 K € 650.32 %
Charges constatées d'avance	73.99 K € 0.97 %	73.27 K € 34.33 %	54.55 K € 24.9 %	43.67 K € -56 %
Actif circulant	2.13 M € -3.6 %	2.21 M € 9.83 %	2.01 M € -18.66 %	2.47 M € -2.06 %
Total actif	5.77 M € -4.44 %	6.03 M € 21.12 %	4.98 M € 2.44 %	4.86 M € -0.54 %

Passif	2024	2023	2021	2020
Capital social ou individuel	1.14 M € 0 %	1.14 M € 0 %	1.14 M € 0 %	1.14 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	8 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	114 K € 0 %	114 K € 0 %	114 K € 0 %	114 K € 0 %
Autres réserves	0 € -100 %	599.36 K € -32.55 %	888.57 K € 228.28 %	270.68 K € 47.49 %
Report à nouveau	-206.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	236.8 K € 70.62 %	-806 K € -77.23 %	454.77 K € -26.4 %	617.89 K € 608.98 %
Provisions réglementées	700.93 K € 7.55 %	651.7 K € 16.79 %	558.02 K € 18.24 %	471.92 K € 15.25 %
Capitaux propres	1.99 M € 16.83 %	1.7 M € -46.15 %	3.16 M € 20.69 %	2.61 M € 35.18 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	784 € -15.33 %	926 € 3.23 %	897 € 8.6 %	826 € 2.35 %
Emprunts et dettes financières divers	5 € 0 %	5 € 0 %	- 0 %	625.9 K € -37.41 %
Dettes financières	789 € -15.25 %	931 € 3.79 %	897 € -99.86 %	626.73 K € -37.38 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.16 M € -11.87 %	1.32 M € 2.96 %	1.28 M € 18.45 %	1.08 M € -35.8 %
Dettes fiscales et sociales	288.63 K € -8.6 %	315.77 K € 14.94 %	274.74 K € -10.29 %	306.24 K € 42.35 %
Dettes d'exploitation	1.45 M € -11.24 %	1.64 M € 5.07 %	1.56 M € 12.11 %	1.39 M € -26.96 %
Dettes sur immobilisations et …	89.55 K € -68.03 %	280.11 K € 240.9 %	82.17 K € -63.29 %	223.84 K € 0 %
Autres dettes	2.24 M € -7.43 %	2.42 M € 1.27 K %	177.01 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	2.33 M € -13.72 %	2.7 M € 941.34 %	259.18 K € 15.79 %	223.84 K € 744.92 %
Dettes + 1an	789 € -15.25 %	931 € 3.79 %	897 € -99.86 %	626.73 K € -37.38 %
Dettes	3.78 M € -12.78 %	4.34 M € 138.62 %	1.82 M € -18.86 %	2.24 M € -24.24 %
Total passif	5.77 M € -4.44 %	6.03 M € 21.12 %	4.98 M € 2.44 %	4.86 M € -0.54 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Societe D'exploitaion Des Sources De Signes ?

On dénombre 10 - 19 employés sous contrat avec la société Societe D'exploitaion Des Sources De Signes.

Quel est le volume des transactions de la société SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES ?

Le CA de Societe D'exploitaion Des Sources De Signes est de 9.84 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Societe D'exploitaion Des Sources De Signes ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (c'est à dire : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur la société Societe D'exploitaion Des Sources De Signes ?

En 2024 la compagnie Societe D'exploitaion Des Sources De Signes a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 236.8 K € avec une trésorerie de 18.41 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.41 %.