TRANSPORTS COMBINES ET NAVETTES (TCN) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	4.91 M	4.72 M	3.2 M	2.42 M
Marge brute (€)	1.87 M	1.63 M	1.18 M	846.91 K
Excédent brut d'exploitation (€)	42.52 K	192.55 K	102.24 K	36.25 K
EBITDA (€)	205.91 K	299.01 K	183.39 K	88.14 K
EBITDA - EBE (€)	-163.39 K	-106.46 K	-81.15 K	-51.89 K
Résultat d'exploitation (€)	204.6 K	298.22 K	182.8 K	87.93 K
Résultat net (€)	152.28 K	235.25 K	120.46 K	87.01 K
Taux de marge nette (%)	3.1	4.99	3.76	3.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.15	21.65	14.15	11.9
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	9.11	11.89	8.38	7.45
Valeur ajoutée (€) *	1.64 M	1.49 M	1.08 M	751.55 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.4	31.63	33.72	31.01
Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	38.2	34.64	37.02	34.95
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.2	6.34	5.73	3.64
Taux de marge opérationnelle (%)	0.87	4.08	3.2	1.5
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (€)	820.38 K	1.07 M	841.78 K	708.63 K
BFRE (€)	365.88 K	389.92 K	314.21 K	-
BFRHE (€)	223.68 K	234.94 K	175.86 K	101.15 K
BFR en jours de CA (j)	61.04	82.85	96.03	106.73
BFRE en jours de CA (j)	27.22	30.18	35.84	-
BFRHE en jours de CA (j)	3.01 Md	3.04 Md	1.54 Md	671.54 M
Délais de paiement clients (j)	99.07	112.74	115.04	116.01
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.32	57.16	56.04	41.55
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.01	-
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	153.59 K	238.43 K	135.47 K	87.24 K
Dette nette (€)	-580.91 K	-432.86 K	-209.49 K	-75.36 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.13	5.06	4.23	3.6
Trésorerie (€)	250.95 K	458.66 K	377.37 K	360.92 K
Capacité de remboursement (€)	-3.78	-1.82	-1.55	-0.86
Ratio d'endettement (%)	-69.24	-39.83	-24.6	-10.31
Dettes d'exploitation (€) *	831.86 K	890.81 K	586.86 K	436.28 K
Liquidité générale	196.2	218.46	239.07	-
Liquidité réduite	196.2	218.46	239.07	-
Couverture de la dette	0.3	0.59	0.44	0.34
Salaires et charges sociales (€)	1.76 M	1.39 M	1.05 M	814.21 K
Structure de l'activité	2019	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	27.74	23.16	26.1	26.22
Impôts sur les bénéfices (€)	52.39 K	65.01 K	25.86 K	12.37 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Transports Combines Et Navettes (TCN)

Gérant

Benoit Quennelle

Commissaire aux comptes titulaire

CABINET R.G.

Observations

01/08/1997

Historique : publication légale : la gazette de la région du nord du 17 juillet 1997.

01/08/1997

Date de début d'activité dans le ressort : 28/07/1997.

Bilans financiers

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

07/12/2021

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

03/05/2021

Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s) - Changement(s) de gérant(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social du 1er avril au 31 mars de chaque a... - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social du port Fluvial Immeuble L Centre Intertransports 59000 Lille au 803 ...

30/07/2009

Acte(s) Divers

30/07/2009

Procès-verbal d'assemblée générale - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

30/07/2009

Procès-verbal d'assemblée générale - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

16/08/2001

Acte(s) Divers

17/06/1999

Acte(s) Divers

30/07/1997

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

16/12/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

12/05/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, et l'administration

08/12/2020