SARL A.D.L.T.P. (A.D.L.T.P.) à Montauban

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	2.89 M	2.64 M	2.13 M	2.48 M
Marge brute (€)	1.17 M	1.35 M	1.03 M	1.3 M
Excédent brut d'exploitation (€)	275.51 K	512.44 K	324.31 K	390.91 K
EBITDA (€)	513.31 K	554.55 K	387.3 K	481.02 K
EBITDA - EBE (€)	-237.8 K	-42.12 K	-62.99 K	-90.11 K
Résultat d'exploitation (€)	325.95 K	442.14 K	279.18 K	402.22 K
Résultat net (€)	294.76 K	319.29 K	212.11 K	299.54 K
Taux de marge nette (%)	10.21	12.09	9.98	12.08
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.78	28.54	20.95	27.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	13.41	16.51	13.41	19.78
Valeur ajoutée (€) *	1.56 M	1.23 M	949 K	1.19 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.2	46.47	44.65	48.04
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	40.69	50.95	48.54	52.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.79	21	18.22	19.4
Taux de marge opérationnelle (%)	9.55	19.41	15.26	15.76
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	1.3 M	876.81 K	1.03 M	889.25 K
BFRE (€)	622.06 K	209.98 K	261.72 K	225.28 K
BFRHE (€)	17.02 K	39.6 K	17.75 K	17.38 K
BFR en jours de CA (j)	165.02	121.22	176.77	130.88
BFRE en jours de CA (j)	78.67	29.03	44.95	33.16
BFRHE en jours de CA (j)	134.59 M	286.42 M	103.33 M	118.11 M
Délais de paiement clients (j)	136.43	88.23	83.47	72.51
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.76	67.9	29.53	27.75
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02	0.02	0.02
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	488.78 K	432.47 K	320.6 K	390.78 K
Dette nette (€)	-454.3 K	-204.41 K	161.21 K	197.19 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	16.94	16.38	15.08	15.76
Font de roulement (€)	1.28 M	849.42 K	1.01 M	872.31 K
Couverture du BFR	98.21	96.88	98.04	98.1
Trésorerie (€)	642.42 K	611.03 K	730.71 K	629.65 K
Dettes financières (€)	586.59 K	357.5 K	303.99 K	132.96 K
Capacité de remboursement (€)	-0.93	-0.47	0.5	0.5
Ratio d'endettement (%)	-41.28	-18.27	15.92	18.22
Autonomie financière (%)	1.88	3.13	3.33	8.14
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	486.82 K	430.55 K	245.33 K	282.56 K
Liquidité générale	159.49	154.78	216	261.41
Liquidité réduite	159.49	154.78	216	261.41
Couverture de la dette	1.14	1.7	1.36	1.58
Salaires et charges sociales (€)	862.09 K	802.93 K	678.07 K	879.61 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	23.21	23.35	24.72	26.13
Impôts sur les bénéfices (€)	85.67 K	100.56 K	67.61 K	94.72 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Sarl A.d.l.t.p. (A.D.L.T.P.)

Gérant

Philippe Pedeche

Statuts de la société SARL A.D.L.T.P. (A.D.L.T.P.)

21/02/2014

- Apport par Mr Philippe PEDECHE à la Société Civile PEDECHE INVESTISSEMENTS de ses 1000 parts soci... Statuts mis à jour

25/09/2013

- Donation de parts Statuts mis à jour

12/09/2000

- Conversion en euro et augmentation du capital social Statuts mis à jour

19/02/1998

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/01/2010

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

31/07/1997

Acte sous seing privé - Constitution