CERKIS à Brioude | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le chiffre des ventes de la société CERKIS ?

Le CA de Cerkis est de 2.42 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.42 M
Marge brute (€)	666.71 K
Excédent brut d'exploitation (€)	29.28 K
EBITDA (€)	42.29 K
EBITDA - EBE (€)	-13.01 K
Résultat d'exploitation (€)	-32.93 K
Résultat net (€)	-48.81 K
Taux de marge nette (%)	-2.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.38
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020
Rentabilité économique (%)	-1.32
Valeur ajoutée (€) *	883.57 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.54
Croissance	2020
Taux de marge brute (%)	27.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.75
Taux de marge opérationnelle (%)	1.21
Gestion BFR	2020
BFR (€)	2.67 M
BFRE (€)	934.53 K
BFRHE (€)	157.98 K
BFR en jours de CA (j)	402.5
BFRE en jours de CA (j)	141.06
BFRHE en jours de CA (j)	1.05 Md
Délais de paiement clients (j)	96.03
Délais de paiement fournisseurs (j)	57.54
Ratio des stocks / CA (%)	0.35
Autonomie financière	2020
Capacité d'autofinancement (€)	25.77 K
Dette nette (€)	-129.88 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.07
Font de roulement (€)	2.58 M
Couverture du BFR	96.64
Trésorerie (€)	1.5 M
Dettes financières (€)	1.1 M
Capacité de remboursement (€)	-5.04
Ratio d'endettement (%)	-6.32
Autonomie financière (%)	1.87
Solvabilité	2020
Dettes d'exploitation (€) *	452.27 K
Liquidité générale	139.9
Liquidité réduite	139.9
Couverture de la dette	-0.29
Salaires et charges sociales (€)	784.42 K
Structure de l'activité	2020
Salaires / CA (%)	24.51
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cerkis

Président de SAS

CHAM PARTICIPATIONS

Commissaire aux comptes titulaire

GESCOMM

Statuts de la société CERKIS

07/01/2005

Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Nomination de président Nomination d... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Nomination de président Nomination d...

16/07/2001

Statuts mis à jour - Augmentation de capital Modification de la dénomination de la personne morale Modification des s... - Augmentation de capital Modification de la dénomination de la personne morale Modification des s...

Bilans financiers

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

24/06/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

14/06/2018

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

31/08/2016

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

01/07/2011

Décision(s) de l'actionnaire unique - changement de commisaires aux comptes

05/07/2010

Décision(s) de l'actionnaire unique - nomination de commissaire (s) aux comptes

07/02/2005

Décision(s) de l'actionnaire unique - changement de président

20/12/2004

Rapport du commissaire à la transformation - divers

28/01/2003

Procès-verbal d'assemblée générale - changement de gérant

01/01/2003

Acte(s) Divers

27/12/2002

Procès-verbal d'assemblée générale - divers

22/01/1998

Acte(s) Divers

30/07/1997

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

06/06/2024

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

30/06/2022

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

16/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/09/2016

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

12/07/2011

Modifications et mutations diverses Changement de commissaire aux comptes

22/07/2010

Modifications et mutations diverses Changement de commissaire aux comptes

30/07/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (Cerkis)

20/12/2021

Avenant à l'accord d'entreprise Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)

20/10/2020

Accord d'entreprise Heures supplémentaires (contingent, majoration), Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)

Marque(s) répertoriée(s)

Cerkis

Marque revoquée

Numéro : FR3287656

Enregistrée le 23/04/2004

Expire le 23/04/2014

Classes :

Comptes annuels de CERKIS

Compte de résultat	2020
Production vendue de biens	2.02 M € 0 %
Production vendue de services	401.12 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.42 M € 0 %
Production stockée	233.77 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	151.27 K € 0 %
Autres produits	11 € 0 %
Produits d'exploitation	2.8 M € 0 %
Achats de matières premières et …	1.08 M € 0 %
Variation de stock (matières …	-16 K € 0 %
Autres achats et charges externes	690.7 K € 0 %
Achats	1.75 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	86.78 K € 0 %
Salaires et traitements	592.74 K € 0 %
Charges sociales	191.68 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	75.22 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	-646 € 0 %
Dotations d'exploitation	74.57 K € 0 %
Autres charges	138.9 K € 0 %
Charges d'exploitation	2.84 M € 0 %
Résultat d'exploitation	-32.93 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	3 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	281 € 0 %
Différences positives de change	-82 € 0 %
Produits nets sur cessions de …	777 € 0 %
Produit financiers	978 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	8.56 K € 0 %
Différences négatives de change	606 € 0 %
Charges financières	9.16 K € 0 %
Résultat financier	-8.19 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-41.11 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	5.15 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.5 K € 0 %
Produits exceptionnels	6.64 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	346 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	14 K € 0 %
Charges exceptionnelles	14.35 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-7.7 K € 0 %
Total des produits	2.81 M € 0 %
Total des charges	2.86 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-48.81 K € 0 %

Actif	2020
Concessions, brevets et droits …	5.28 K € 0 %
Fonds commercial	1.52 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	6.8 K € 0 %
Terrains	20.66 K € 0 %
Constructions	431.51 K € 0 %
Installations techniques …	41.73 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	55.96 K € 0 %
Immobilisation corporelles	549.85 K € 0 %
Autres immobilisations financières	21.53 K € 0 %
Immobilisations financières	21.53 K € 0 %
Actif immobilisé	578.19 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	482.39 K € 0 %
En-cours de production de biens	25.75 K € 0 %
Produits intermédiaires et finis	332.61 K € 0 %
Stocks et en-cours	840.75 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	546.04 K € 0 %
Autres créances	99.03 K € 0 %
Créances	645.07 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	100.15 K € 0 %
Disponibilités	1.5 M € 0 %
Charges constatées d'avance	34.46 K € 0 %
Actif circulant	3.12 M € 0 %
Total actif	3.7 M € 0 %

Passif	2020
Capital social ou individuel	240 K € 0 %
Réserve légale	24 K € 0 %
Autres réserves	1.82 M € 0 %
Résultat de l'exercice	-48.81 K € 0 %
Subventions d'investissement	16.52 K € 0 %
Capitaux propres	2.05 M € 0 %
Provisions pour risques	14 K € 0 %
Provisions	14 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.1 M € 0 %
Dettes financières	1.1 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	282.5 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	169.77 K € 0 %
Dettes d'exploitation	452.27 K € 0 %
Dettes + 1an	1.1 M € 0 %
Produits constatés d'avance	75.65 K € 0 %
Dettes	1.63 M € 0 %
Total passif	3.7 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Cerkis ?

On compte 20 - 49 employés en activité pour la société Cerkis.

Quel est le chiffre des ventes de la société CERKIS ?

Le CA de Cerkis est de 2.42 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Cerkis ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3101Z (soit : Fabrication de meubles de bureau et de magasin).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Cerkis ?

Au cours de l’année 2020 la compagnie Cerkis a réalisé un résultat net de -48.81 K € avec une trésorerie de 1.5 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de -2.02 %.