TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.) à Neuilly-sur-seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.91 M	1.22 M	1.82 M	1.46 M
Marge brute (€)	710.2 K	550.26 K	735.38 K	722.51 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	309.07 K	484.04 K	-
EBITDA (€)	434.13 K	335.01 K	470.27 K	406.28 K
EBITDA - EBE (€)	-	-25.94 K	13.77 K	-
Résultat d'exploitation (€)	140.56 K	31.07 K	144.53 K	75.09 K
Résultat net (€)	116.08 K	17.29 K	51.82 K	41.27 K
Taux de marge nette (%)	6.08	1.41	2.85	2.82
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.49	2.73	7.77	6.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	5.79	1.05	3.81	2.11
Valeur ajoutée (€) *	636.79 K	506.07 K	759.92 K	686.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.36	41.36	41.8	46.88
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	37.21	44.97	40.45	49.37
Taux de marge d'EBITDA (%)	22.75	27.38	25.87	27.76
Taux de marge opérationnelle (%)	-	25.26	26.63	-
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	424.46 K	738.49 K	117.16 K	311.06 K
BFRE (€)	-62.03 K	49.37 K	-58.99 K	-456.36 K
BFRHE (€)	40.29 K	-92.03 K	-113.57 K	-243.73 K
BFR en jours de CA (j)	81.17	220.31	23.52	77.58
BFRE en jours de CA (j)	-11.86	14.73	-11.84	-113.82
BFRHE en jours de CA (j)	210.69 M	-308.48 M	-565.67 M	-977.23 M
Délais de paiement clients (j)	73.35	110.71	51.93	81.28
Délais de paiement fournisseurs (j)	91.73	103.47	78.43	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.05	0.05	0.04
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	322.96 K	408.03 K	-
Dette nette (€)	-883.72 K	-508.78 K	-571.06 K	-708.8 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	26.4	22.44	-
Font de roulement (€)	349.64 K	468.51 K	-50.86 K	-60.7 K
Couverture du BFR	82.37	63.44	-43.41	-19.51
Trésorerie (€)	371.37 K	511.16 K	121.71 K	639.39 K
Dettes financières (€)	766.28 K	446.45 K	162.67 K	194.71 K
Capacité de remboursement (€)	-	-1.58	-1.4	-
Ratio d'endettement (%)	-117.95	-80.35	-85.63	-117.15
Autonomie financière (%)	0.98	1.42	4.1	3.11
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	413.99 K	303.5 K	362.07 K	781.71 K
Liquidité générale	61.47	95.59	56.32	76.69
Liquidité réduite	61.47	95.59	56.32	76.69
Couverture de la dette	1.07	0.14	0.46	0.38
Salaires et charges sociales (€)	275.15 K	238.12 K	248.66 K	204.77 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	9.14	13.02	9.73	9.6
Impôts sur les bénéfices (€)	43 K	6.55 K	19.24 K	14.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Trans Modal Partenaires (T.M.P.)

Gérant

Stephane Miquel

Commissaire aux comptes suppléant

Laurent Benoudiz

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société TRANS MODAL PARTENAIRES (T.M.P.)

18/06/1997

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/04/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s)

21/12/2018

Acte notarié - Donation de parts - Modification(s) statutaire(s)

21/09/2018

Procès-verbal de constat - Décision de réduction - Réduction du capital social

24/05/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Du capital

25/04/2018

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de forme juridique

29/12/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

02/07/2009

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social

02/07/2009

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social

02/07/2009

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social

30/08/2005

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement relatif à l'objet social - Sas

01/06/2005

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) d'administrateur(s)

01/09/1998

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

18/03/1998

Procès-verbal du conseil d'administration - - - Divers