SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	458.82 K	354.69 K	493.05 K	505.24 K
Marge brute (€)	188.96 K	128.68 K	220.75 K	197.86 K
Excédent brut d'exploitation (€)	90.43 K	21.72 K	27.66 K	33.77 K
EBITDA (€)	97.97 K	33.41 K	33.32 K	30.25 K
EBITDA - EBE (€)	-7.53 K	-11.69 K	-5.66 K	3.52 K
Résultat d'exploitation (€)	78.08 K	15.46 K	13.01 K	12.16 K
Résultat net (€)	76.74 K	13.8 K	10.68 K	15.79 K
Taux de marge nette (%)	16.72	3.89	2.17	3.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	64.68	32.92	38	90.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	19.54	3.59	3.8	4.14
Valeur ajoutée (€) *	228.81 K	134.34 K	195.23 K	170.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	49.87	37.88	39.6	33.82
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	41.18	36.28	44.77	39.16
Taux de marge d'EBITDA (%)	21.35	9.42	6.76	5.99
Taux de marge opérationnelle (%)	19.71	6.12	5.61	6.68
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	245.69 K	246.13 K	144.02 K	185.16 K
BFRE (€)	-69.85 K	-60.97 K	-60.74 K	-124.59 K
BFRHE (€)	-73.96 K	-120.81 K	-77.11 K	-95.34 K
BFR en jours de CA (j)	195.45	253.28	106.62	133.77
BFRE en jours de CA (j)	-55.56	-62.74	-44.96	-90.01
BFRHE en jours de CA (j)	-92.97 M	-117.4 M	-104.16 M	-131.97 M
Délais de paiement clients (j)	17.31	34.01	34.21	43.32
Délais de paiement fournisseurs (j)	35.31	64.2	35.36	101.23
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	97.77 K	32.19 K	31.23 K	40.59 K
Dette nette (€)	25.64 K	-62.33 K	-98.55 K	-115.69 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	21.31	9.08	6.33	8.03
Font de roulement (€)	155.89 K	98.25 K	16.9 K	27.54 K
Couverture du BFR	63.45	39.92	11.73	14.88
Trésorerie (€)	299.69 K	280.2 K	154.74 K	248.11 K
Dettes financières (€)	102.27 K	121.63 K	61.35 K	77.74 K
Capacité de remboursement (€)	0.26	-1.94	-3.16	-2.85
Ratio d'endettement (%)	21.61	-148.72	-350.55	-663.75
Autonomie financière (%)	1.16	0.34	0.46	0.22
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	81.99 K	73.02 K	64.82 K	128.44 K
Liquidité générale	118.6	92.44	81.25	85.59
Liquidité réduite	118.6	92.44	81.25	85.59
Couverture de la dette	1.38	0.42	0.28	0.37
Salaires et charges sociales (€)	150.34 K	117.75 K	188.85 K	158.07 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	26.47	26.68	31.29	24.51
Impôts sur les bénéfices (€)	3.98 K	-60	516	-6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation De Tourisme Et De Loisirs

Président de SAS

Patrick Baude

Observations

26/03/2019

Reconstitution des capitaux propres à compter du 21/03/2019

26/08/2015

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2015

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS

05/06/2019

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique - Transformation de la sarl en sas

Bilans financiers

31/10/2021

Bilan social 2021

31/10/2020

Bilan social 2020

31/10/2019

Bilan social 2019

31/10/2018

Bilan social 2018

31/10/2017

Bilan social 2017

31/10/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

05/06/2019

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation de la sarl en sas - Changement de forme juridique

26/03/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution des capitaux propres

23/11/2016

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

26/08/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

26/08/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

26/08/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

16/09/2013

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social - Changement(s) de gérant(s) - Démission(s) de gérant(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Adjonction d'activité(s) - De digoin (71160) à longeau percey (52250)

06/08/2013

Acte(s) Divers

17/11/2000

Acte(s) Divers

31/01/2000

Acte(s) Divers

20/12/1999

Acte(s) Divers

16/04/1997

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/04/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/06/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

05/04/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/04/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

29/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/04/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité

11/10/2013

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur le capital, l'administr...

28/08/2013

Modifications et mutations diverses Cessation d'activité de la société.

07/02/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/12/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/01/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS

265

Compte de résultat	2021	2020	2019	2018
Ventes de marchandises	143.48 K € 38.68 %	103.46 K € -45.49 %	189.8 K € -3.65 %	196.99 K € 12.36 %
Production vendue de services	315.35 K € 25.52 %	251.23 K € -17.15 %	303.25 K € -1.62 %	308.25 K € 5.1 %
Chiffres d'affaires nets	458.82 K € 29.36 %	354.69 K € -28.06 %	493.05 K € -2.41 %	505.24 K € 7.82 %
Subventions d'exploitation	55.32 K € 295.74 %	13.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	8.36 K € -33.76 %	12.61 K € 80.66 %	6.98 K € 49.96 %	4.66 K € -7.18 %
Autres produits	1.14 K € 156.4 %	445 € 85.42 %	240 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	523.64 K € 37.17 %	381.73 K € -23.69 %	500.27 K € -1.89 %	509.9 K € 7.61 %
Achats de marchandises (y compris …	47.53 K € 38 %	34.44 K € -47.14 %	65.17 K € -7.11 %	70.15 K € 6.49 %
Variation de stock (marchandises)	-107 € -78.43 %	496 € 65.86 %	-1.45 K € -65.47 %	4.21 K € 3.24 %
Achats de matières premières et …	320 € 3.46 K %	9 € -94.86 %	175 € 13.79 %	-203 € -53.97 %
Autres achats et charges externes	222.11 K € 16.25 %	191.07 K € -8.32 %	208.41 K € -10.64 %	233.22 K € -11.74 %
Achats	269.86 K € 19.4 %	226.01 K € -17 %	272.3 K € -11.41 %	307.38 K € -5.78 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.65 K € 27.78 %	3.64 K € -18.95 %	4.49 K € -25.44 %	6.02 K € 8.19 %
Salaires et traitements	121.46 K € 28.33 %	94.65 K € -38.65 %	154.28 K € 24.58 %	123.84 K € 31.71 %
Charges sociales	28.88 K € 25.03 %	23.1 K € -33.17 %	34.56 K € 0.98 %	34.23 K € 37.61 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	19.89 K € 10.81 %	17.95 K € -11.61 %	20.31 K € 12.27 %	18.09 K € -12.22 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.71 K € 0 %
Dotations d'exploitation	19.89 K € 10.81 %	17.95 K € -11.61 %	20.31 K € -18.1 %	24.79 K € 20.32 %
Autres charges	822 € -10.94 %	923 € -30.18 %	1.32 K € -9.95 %	1.47 K € 64.76 %
Charges d'exploitation	445.56 K € 21.65 %	366.27 K € -24.83 %	487.27 K € -2.1 %	497.73 K € 5.41 %
Résultat d'exploitation	78.08 K € 405.05 %	15.46 K € 18.86 %	13.01 K € 6.96 %	12.16 K € 645.55 %
Autres intérêts et produit assimilés	181 € -26.42 %	246 € -3.15 %	254 € 17.59 %	216 € 37.58 %
Produit financiers	181 € -26.42 %	246 € -3.15 %	254 € 17.59 %	216 € 37.58 %
Intérêts et charges assimilées	2 K € -7.84 %	2.17 K € 5.29 %	2.06 K € -16.43 %	2.47 K € -11.9 %
Charges financières	2 K € -7.84 %	2.17 K € 5.29 %	2.06 K € -16.43 %	2.47 K € -11.9 %
Résultat financier	-1.82 K € 5.51 %	-1.92 K € -6.54 %	-1.81 K € 19.71 %	-2.25 K € 14.85 %
Résultat courant avant impôts	76.26 K € 463.38 %	13.54 K € 20.86 %	11.2 K € 12.99 %	9.91 K € 882.36 %
Produits exceptionnels sur …	7.51 K € 3.66 K %	200 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	7.51 K € 3.66 K %	200 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	126 € 207.32 %
Charges exceptionnelles sur …	3.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	3.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	126 € 207.32 %
Résultat exceptionnel	4.46 K € 2.13 K %	200 € 0 %	- 0 %	-126 € -207.32 %
Impôts sur les bénéfices	3.98 K € 6.54 K %	-60 € -88.37 %	516 € 91.41 %	-6 K € 5.72 %
Total des produits	531.33 K € 39.03 %	382.18 K € -23.64 %	500.53 K € -1.88 %	510.11 K € 7.62 %
Total des charges	454.6 K € 23.4 %	368.38 K € -24.8 %	489.84 K € -0.91 %	494.32 K € 5.48 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	76.74 K € 456.23 %	13.8 K € 29.13 %	10.68 K € -32.33 %	15.79 K € 197.01 %

Actif	2021	2020	2019	2018
Concessions, brevets et droits …	4.08 K € -30.72 %	5.89 K € -24.37 %	7.79 K € 57.04 %	4.96 K € -18.07 %
Immobilisation incorporelles	4.08 K € -30.72 %	5.89 K € -24.37 %	7.79 K € 57.04 %	4.96 K € -18.07 %
Constructions	758 € -22.49 %	978 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	37.64 K € 8.6 %	34.66 K € -13.8 %	40.21 K € 17.32 %	34.28 K € -19.69 %
Autres immobilisations corporelles	22.34 K € -5.14 %	23.55 K € -3.33 %	24.36 K € -13.6 %	28.19 K € -6.54 %
Immobilisation corporelles	60.74 K € 2.62 %	59.19 K € -8.33 %	64.57 K € 3.37 %	62.47 K € -14.25 %
Autres immobilisations financières	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 0 %
Immobilisations financières	200 € -45.65 %	368 € 84 %	200 € 0 %	200 € 0 %
Actif immobilisé	65.03 K € -0.4 %	65.29 K € -10.03 %	72.57 K € 7.3 %	67.63 K € -14.5 %
Marchandises	2.64 K € 4.26 %	2.54 K € -16.39 %	3.03 K € 92.02 %	1.58 K € -72.71 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	640 € 0 %
Stocks et en-cours	2.64 K € 4.26 %	2.54 K € -16.39 %	3.03 K € 36.64 %	2.22 K € -61.66 %
Créances clients et comptes ratachés	9.5 K € -0.21 %	9.52 K € 800.38 %	1.06 K € 6.88 %	989 € 253.21 %
Autres créances	12.56 K € -47.65 %	24 K € -47.6 %	45.79 K € -23.44 %	59.81 K € -6.75 %
Créances	22.06 K € -34.18 %	33.51 K € -28.47 %	46.85 K € -22.94 %	60.8 K € -5.62 %
Disponibilités	299.69 K € 6.96 %	280.2 K € 81.07 %	154.74 K € -37.63 %	248.11 K € 27.36 %
Charges constatées d'avance	3.28 K € 12.95 %	2.9 K € -31.15 %	4.22 K € 70.84 %	2.47 K € -26.97 %
Actif circulant	327.68 K € 2.67 %	319.15 K € 52.82 %	208.84 K € -33.4 %	313.6 K € 16.84 %
Total actif	392.7 K € 2.15 %	384.44 K € 36.61 %	281.41 K € -26.18 %	381.23 K € 9.7 %

Passif	2021	2020	2019	2018
Capital social ou individuel	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Réserve légale	762 € 0 %	762 € 55.51 %	490 € 4.35 K %	11 € 0 %
Autres réserves	33.53 K € 69.93 %	19.73 K € 111.76 %	9.32 K € 4.06 K %	224 € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-6.22 K € 46.1 %
Résultat de l'exercice	76.74 K € 456.23 %	13.8 K € 29.13 %	10.68 K € -32.33 %	15.79 K € 197.01 %
Capitaux propres	118.65 K € 183.1 %	41.91 K € 49.08 %	28.11 K € 61.3 %	17.43 K € 962.16 %
Emprunts et dettes auprès des …	102.27 K € -14.69 %	119.87 K € 101.46 %	59.5 K € -22.22 %	76.5 K € -17.85 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	1.76 K € -5.18 %	1.85 K € 48.52 %	1.25 K € 10.26 %
Dettes financières	102.27 K € -15.92 %	121.63 K € 98.24 %	61.35 K € -21.09 %	77.74 K € -17.51 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	168 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	26.48 K € -34.16 %	40.22 K € 49.57 %	26.89 K € -68.46 %	85.25 K € -34.14 %
Dettes fiscales et sociales	55.51 K € 69.21 %	32.8 K € -13.53 %	37.94 K € -12.17 %	43.19 K € 138.92 %
Dettes d'exploitation	81.99 K € 12.28 %	73.02 K € 12.65 %	64.82 K € -49.53 %	128.44 K € -12.94 %
Autres dettes	89.8 K € -39.2 %	147.71 K € 16.2 %	127.12 K € -19.35 %	157.62 K € 51.43 %
Dettes diverses	89.8 K € -39.2 %	147.71 K € 16.2 %	127.12 K € -19.35 %	157.62 K € 51.43 %
Dettes + 1an	102.27 K € -16.03 %	121.79 K € 98.52 %	61.35 K € -21.09 %	77.74 K € -17.51 %
Dettes	274.05 K € -19.99 %	342.52 K € 35.23 %	253.3 K € -30.38 %	363.8 K € 5.19 %
Total passif	392.7 K € 2.15 %	384.44 K € 36.61 %	281.41 K € -26.18 %	381.23 K € 9.7 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour Societe D'exploitation De Tourisme Et De Loisirs ?

On recense 1 - 2 employés sous contrat avec la société Societe D'exploitation De Tourisme Et De Loisirs.

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS est : Patrick Baude.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS ?

Le volume des transactions de Societe D'exploitation De Tourisme Et De Loisirs est de 458.82 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Societe D'exploitation De Tourisme Et De Loisirs ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5530Z (soit : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs).

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Quelles sont les données financières clés sur la société Societe D'exploitation De Tourisme Et De Loisirs ?

En 2021 la société Societe D'exploitation De Tourisme Et De Loisirs a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 76.74 K € avec une trésorerie de 299.69 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 16.72 %.