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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.29 M	1.18 M	757.35 K	663.86 K
Marge brute (€)	161.29 K	214.33 K	142.7 K	124.12 K
Excédent brut d'exploitation (€)	70.71 K	-	-	-
EBITDA (€)	71.1 K	116.99 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-388	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	65.14 K	112.1 K	54.89 K	43.68 K
Résultat net (€)	40.85 K	76.73 K	40.48 K	30.38 K
Taux de marge nette (%)	3.18	6.5	5.35	4.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.12	36.16	51.76	44.85
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2019	2018
Rentabilité économique (%)	10.22	16.13	16.34	19.05
Valeur ajoutée (€) *	160.04 K	214.83 K	122.52 K	104.34 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.45	18.19	16.18	15.72
Croissance	2024	2023	2019	2018
Taux de marge brute (%)	12.54	18.15	18.84	18.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.53	9.9	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	5.5	-	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2019	2018
BFR (€)	181.26 K	196.93 K	122.38 K	75.15 K
BFRE (€)	-46.24 K	-144.76 K	-67.05 K	-26.97 K
BFRHE (€)	37.06 K	56.1 K	-9.07 K	17.43 K
BFR en jours de CA (j)	51.46	60.85	58.98	41.32
BFRE en jours de CA (j)	-13.13	-44.73	-32.31	-14.83
BFRHE en jours de CA (j)	130.53 M	181.53 M	-18.81 M	31.7 M
Délais de paiement clients (j)	35.37	41.18	40.76	39.29
Délais de paiement fournisseurs (j)	49.85	74.2	68.75	48.68
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.03	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	46.91 K	-	-	-
Dette nette (€)	-7.34 K	20.79 K	-23.64 K	-27.03 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.65	-	-	-
Trésorerie (€)	189.47 K	284.22 K	145.93 K	64.7 K
Capacité de remboursement (€)	-0.16	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-3.61	9.8	-30.22	-39.9
Dettes d'exploitation (€) *	194.61 K	261.55 K	117 K	71.74 K
Liquidité générale	161.11	160.61	136.62	149.53
Liquidité réduite	161.11	160.61	136.62	149.53
Couverture de la dette	1.14	1.32	-	-
Salaires et charges sociales (€)	89.38 K	81.67 K	82.71 K	71.14 K
Structure de l'activité	2024	2023	2019	2018
Salaires / CA (%)	5.49	5.53	8.26	7.74
Impôts sur les bénéfices (€)	13.86 K	25.53 K	14.4 K	13.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Acte(s) publié(s)

11/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

16/02/2009

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

11/07/2002

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

28/03/1997

Acte sous seing privé - Constitution