MATHIAS TP à Lagardelle-sur-leze

Q: Quel est le chiffre des ventes de la société MATHIAS TP ?

Le chiffre des ventes de Mathias Tp est de 1 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1 M	1.38 M	-	-
Marge brute (€)	392.02 K	465.89 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	31.16 K	65.54 K	-	-
EBITDA (€)	33.85 K	51.12 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-2.69 K	14.43 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	27.87 K	41.66 K	-	-
Résultat net (€)	35.93 K	40.8 K	-	-
Taux de marge nette (%)	3.59	2.96	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	171.77	-271.76	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.34	9.29	-	-
Valeur ajoutée (€) *	312.89 K	392.76 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.26	28.48	-	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	39.16	33.78	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.38	3.71	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	3.11	4.75	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	118.39 K	84.88 K	120.18 K	135.45 K
BFRE (€)	51.95 K	-27.89 K	-	92.65 K
BFRHE (€)	66.44 K	108.73 K	104.26 K	35.53 K
BFR en jours de CA (j)	43.17	22.47	-	-
BFRE en jours de CA (j)	18.94	-7.38	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	182.22 M	410.8 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	160.06	103.6	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.92	48.82	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.02	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	41.91 K	64.66 K	-	-
Dette nette (€)	-	-450.93 K	-	-490.96 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.19	4.69	-	-
Font de roulement (€)	118.39 K	79.88 K	91.89 K	132.7 K
Couverture du BFR	100	94.11	76.46	97.97
Trésorerie (€)	0	3.03 K	-	4.52 K
Dettes financières (€)	109.33 K	105.8 K	167.13 K	152.63 K
Capacité de remboursement (€)	-	-6.97	-	-
Ratio d'endettement (%)	-	3 K	-	-9.78 K
Autonomie financière (%)	0.19	-0.14	-0.33	0.03
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	359.62 K	343.16 K	311.81 K	340.1 K
Liquidité générale	95.78	88.08	-	81.89
Liquidité réduite	95.78	88.08	-	81.89
Couverture de la dette	0.14	0.19	-	-
Salaires et charges sociales (€)	346.96 K	428.93 K	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	23.86	23.19	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	0	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Mathias Tp

Gérant

Christophe Nicoletti

Observations

10/08/1999

Modification de la date de clôture de l'exercice le 30.06. au lieu du 31.12. - pv age du 01.06.99 date d'effet: 01/06/1999

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur

Statuts de la société MATHIAS TP

21/03/2022

Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...

13/09/2018

Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la dénomination de l... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la dénomination de l...

25/03/2003

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

10/08/1999

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

11/05/2018

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

07/02/1997

Acte sous seing privé

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/03/2022

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.

16/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/01/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/09/2018

Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de la dénomination. Modification de l'administration. Modification d...

24/05/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/05/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/05/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/11/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/01/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/02/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/02/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/02/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/02/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de MATHIAS TP

200

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	1 M € -27.41 %	1.38 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1 M € -27.41 %	1.38 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production stockée	671 € -97.62 %	28.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	1.33 K € -74.61 %	5.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	2.8 K € 1.46 K %	180 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	0 € -100 %	2 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.01 M € -28.8 %	1.41 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	-54 € -97.57 %	2.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	183.65 K € -40.55 %	308.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	425.43 K € -29.33 %	601.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	609.03 K € -33.3 %	913.14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	15.9 K € 229.24 %	4.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	238.84 K € -25.31 %	319.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	108.12 K € -0.96 %	109.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.98 K € -36.74 %	9.46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € -100 %	14.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	5.98 K € -74.92 %	23.86 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	108 € -47.83 %	207 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	977.98 K € -28.67 %	1.37 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	27.87 K € -33.1 %	41.66 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.15 K € 28.82 %	2.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	3.15 K € 28.82 %	2.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-3.15 K € -28.82 %	-2.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	24.72 K € -36.96 %	39.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	32.25 K € 1.94 K %	1.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	32.25 K € 1.94 K %	1.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	20.65 K € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	250 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	139 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	21.04 K € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	11.21 K € 607.83 %	1.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.04 M € -26.6 %	1.41 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	1 M € -27.03 %	1.37 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	35.93 K € -11.93 %	40.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Frais de développement	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	6.42 K € 84.37 %	3.48 K € -65.68 %	10.14 K € -39.11 %	16.65 K € 9.97 %
Autres immobilisations corporelles	2.68 K € -39.43 %	4.42 K € -38.77 %	7.22 K € 15.68 %	6.24 K € 175.53 %
Immobilisation corporelles	9.09 K € 15.12 %	7.9 K € -54.49 %	17.36 K € -24.18 %	22.89 K € 31.51 %
Autres participations	565 € 0 %	565 € 0 %	565 € 0 %	565 € 0 %
Autres titres immobilisés	700 € -26.32 %	950 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %
Immobilisations financières	2.77 K € -60.58 %	7.02 K € 239.71 %	2.07 K € 0 %	2.07 K € 0 %
Actif immobilisé	11.86 K € 8.65 %	10.91 K € -43.81 %	19.42 K € -22.18 %	24.96 K € 28.16 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.5 K € 66.67 %
En-cours de production de biens	28.84 K € 2.38 %	28.17 K € 0 %	- 0 %	67.3 K € 119.89 %
Stocks et en-cours	28.84 K € 2.38 %	28.17 K € 0 %	- 0 %	69.8 K € 117.4 %
Créances clients et comptes ratachés	382.73 K € 33.31 %	287.11 K € -4.12 %	299.45 K € -17.5 %	362.95 K € 15.04 %
Autres créances	62.35 K € -43.18 %	109.73 K € 21.91 %	90.01 K € 168.74 %	33.49 K € 110.01 %
Créances	445.08 K € 12.16 %	396.84 K € 1.9 %	389.45 K € -1.76 %	396.44 K € 19.61 %
Disponibilités	0 € -100 %	3.03 K € 0 %	- 0 %	4.52 K € -96.8 %
Charges constatées d'avance	4.09 K € 0 %	0 € -100 %	42.54 K € 787.87 %	4.79 K € 104.83 %
Actif circulant	478.01 K € 11.67 %	428.04 K € -0.91 %	431.99 K € -9.16 %	475.55 K € -6.25 %
Total actif	489.87 K € 11.6 %	438.95 K € -2.76 %	451.41 K € -9.81 %	500.5 K € -4.98 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Réserve légale	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	- 0 %	36.56 K € 191.04 %
Report à nouveau	-23.4 K € 63.55 %	-64.2 K € -1.05 K %	-5.59 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	35.93 K € -11.93 %	40.8 K € 30.39 %	-58.61 K € -46.8 %	-39.93 K € -66.36 %
Capitaux propres	20.92 K € 39.34 %	-15.01 K € 73.1 %	-55.81 K € -1.01 K %	5.02 K € -88.83 %
Emprunts et dettes auprès des …	82.4 K € -17.5 %	99.87 K € -39.79 %	165.86 K € 8.98 %	152.2 K € 2.61 %
Emprunts et dettes financières divers	26.93 K € 353.98 %	5.93 K € 368.93 %	1.27 K € 190.14 %	436 € -97.36 %
Dettes financières	109.33 K € 3.33 %	105.8 K € -36.69 %	167.13 K € 9.5 %	152.63 K € -7.4 %
Avances et acomptes reçus sur …	0 € -100 %	4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	106.45 K € -14.04 %	123.83 K € 69.68 %	72.98 K € -16.5 %	87.4 K € -12.62 %
Dettes fiscales et sociales	253.18 K € 15.43 %	219.33 K € -8.16 %	238.83 K € -5.49 %	252.69 K € 16.5 %
Dettes d'exploitation	359.62 K € 4.8 %	343.16 K € 10.05 %	311.81 K € -8.32 %	340.1 K € 7.31 %
Autres dettes	0 € -100 %	1 K € -96.46 %	28.29 K € 928.28 %	2.75 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	1 K € -96.46 %	28.29 K € 928.28 %	2.75 K € 0 %
Dettes + 1an	109.33 K € -0.43 %	109.8 K € -34.3 %	167.13 K € 9.5 %	152.63 K € -7.4 %
Dettes	468.95 K € 3.3 %	453.97 K € -10.5 %	507.23 K € 2.37 %	495.48 K € 2.85 %
Total passif	489.87 K € 11.6 %	438.95 K € -2.76 %	451.41 K € -9.81 %	500.5 K € -4.98 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Mathias Tp ?

On compte 6 - 9 salariés sous contrat avec la société Mathias Tp.

Qui est le dirigeant de la société MATHIAS TP ?

Le dirigeant de la société MATHIAS TP est : Christophe Nicoletti.

Quel est le chiffre des ventes de la société MATHIAS TP ?

Le chiffre des ventes de Mathias Tp est de 1 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Mathias Tp ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312A (plus précisément : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Mathias Tp ?

Pour l’année 2024 la société Mathias Tp a réalisé un résultat net de 35.93 K € avec une trésorerie de 3.03 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 3.59 %.