L.C.M. DIFFUSION à Toulouse | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	4.75 M	5.07 M	5.13 M	4.76 M
Marge brute (€)	1.68 M	1.83 M	2 M	1.7 M
Excédent brut d'exploitation (€)	99.73 K	177.75 K	482.82 K	177.22 K
EBITDA (€)	147.2 K	207.15 K	536.05 K	223.53 K
EBITDA - EBE (€)	-47.46 K	-29.4 K	-53.23 K	-46.31 K
Résultat d'exploitation (€)	105.39 K	179.24 K	505.04 K	194.33 K
Résultat net (€)	95.32 K	136.37 K	379.02 K	143.28 K
Taux de marge nette (%)	2	2.69	7.39	3.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.29	6.28	18.24	8.21
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	3.13	4.4	12.36	5.78
Valeur ajoutée (€) *	1.32 M	1.38 M	1.67 M	1.35 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.66	27.29	32.58	28.33
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	35.33	36.13	39	35.65
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.1	4.08	10.45	4.69
Taux de marge opérationnelle (%)	2.1	3.5	9.41	3.72
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.2 M	2.2 M	2.13 M	1.77 M
BFRE (€)	1.31 M	1.3 M	1.36 M	1.17 M
BFRHE (€)	79.75 K	147.23 K	71.06 K	60.43 K
BFR en jours de CA (j)	168.63	158.34	151.86	135.42
BFRE en jours de CA (j)	100.77	93.78	96.85	89.63
BFRHE en jours de CA (j)	1.04 Md	2.05 Md	998.61 M	788.29 M
Délais de paiement clients (j)	64.46	80.5	84.88	65.29
Délais de paiement fournisseurs (j)	42.82	53.51	54.28	39.55
Ratio des stocks / CA (%)	0.25	0.22	0.21	0.21
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	179.52 K	183.51 K	448.82 K	214.62 K
Dette nette (€)	-24.24 K	-190.97 K	-296.27 K	-228.79 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.78	3.62	8.75	4.51
Font de roulement (€)	2.19 M	2.19 M	2.12 M	1.74 M
Couverture du BFR	99.66	99.56	99.5	98.24
Trésorerie (€)	796.72 K	740.59 K	691.36 K	505.87 K
Dettes financières (€)	130.85 K	112.34 K	94.61 K	79.17 K
Capacité de remboursement (€)	-0.14	-1.04	-0.66	-1.07
Ratio d'endettement (%)	-1.09	-8.8	-14.25	-13.12
Autonomie financière (%)	16.97	19.32	21.97	22.04
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	682.6 K	809.59 K	882.43 K	624.37 K
Liquidité générale	204.7	205.01	196.23	192.26
Liquidité réduite	204.7	205.01	196.23	192.26
Couverture de la dette	0.31	0.42	0.96	0.52
Salaires et charges sociales (€)	1.54 M	1.62 M	1.48 M	1.47 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	22.28	21.86	20.25	21.52
Impôts sur les bénéfices (€)	31.68 K	46.9 K	141.79 K	52.98 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de L.c.m. Diffusion

Gérant

Cedric Lechenetier

Statuts de la société L.C.M. DIFFUSION

20/12/2016

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

16/07/2009

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts - cession de parts

16/07/2009

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts - cession de parts

16/07/2009

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts - cession de parts

16/07/2009

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts - cession de parts

04/06/2009

Statuts mis à jour - donation - donation - donation

25/10/2004

- augmentation de capital Statuts mis à jour - augmentation de capital - augmentation de capital

08/11/2002

Statuts mis à jour - changement de gérant - changement de gérant

18/12/2001

Statuts mis à jour - augmentation de capital - augmentation de capital

11/05/2001

Statuts mis à jour - augmentation de capital divers - augmentation de capital divers

11/05/1999

- transfert du siège social de la personne morale Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale

09/10/1998

Statuts mis à jour - augmentation de capital - augmentation de capital - augmentation de capital

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

21/10/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

25/05/2009

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

14/10/2008

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

19/12/1996

Acte sous seing privé